Bridgepoint Group plc

LSE:BPT Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.9b

Bridgepoint Group Değerleme

BPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BPT ( £3.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.8x
KazançlarUK£65.60m
Piyasa DeğeriUK£2.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
PHLL Petershill Partners
9.6x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
7.8x-22.7%UK£2.5b
EMG Man Group
9.7x15.6%UK£2.4b
QLT Quilter
40.7x34.4%UK£2.0b
BPT Bridgepoint Group
43.8x33.0%UK£2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BPT Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BPT'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.87m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.39m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.92m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BPT 43.8xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies15PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BPT Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.8x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.60
UK£3.54
-1.8%
15.1%UK£4.35UK£2.80n/a9
Dec ’25UK£3.46
UK£3.49
+0.9%
13.6%UK£4.10UK£2.80n/a9
Nov ’25UK£3.16
UK£3.49
+10.5%
13.6%UK£4.10UK£2.80n/a9
Oct ’25UK£3.38
UK£3.31
-2.3%
13.4%UK£4.00UK£2.80n/a9
Sep ’25UK£3.03
UK£3.17
+4.6%
11.8%UK£4.00UK£2.80n/a9
Aug ’25UK£2.91
UK£3.06
+4.9%
12.5%UK£4.00UK£2.59n/a9
Jul ’25UK£2.15
UK£2.81
+30.7%
7.1%UK£3.10UK£2.50n/a8
Jun ’25UK£2.24
UK£2.78
+24.4%
5.0%UK£3.10UK£2.59n/a8
May ’25UK£2.30
UK£2.87
+25.1%
10.1%UK£3.60UK£2.59n/a9
Apr ’25UK£2.60
UK£2.83
+8.6%
11.9%UK£3.60UK£2.32n/a9
Mar ’25UK£2.65
UK£2.77
+4.4%
12.9%UK£3.60UK£2.32n/a9
Feb ’25UK£2.64
UK£2.77
+4.9%
12.9%UK£3.60UK£2.32n/a9
Jan ’25UK£2.79
UK£2.53
-9.2%
11.2%UK£3.10UK£2.00n/a9
Dec ’24UK£2.35
UK£2.51
+6.5%
11.4%UK£3.10UK£2.00UK£3.469
Nov ’24UK£1.83
UK£2.51
+37.3%
13.3%UK£3.10UK£2.00UK£3.167
Oct ’24UK£1.93
UK£2.52
+31.1%
13.3%UK£3.10UK£2.00UK£3.387
Sep ’24UK£1.74
UK£2.32
+33.2%
15.8%UK£3.00UK£1.80UK£3.039
Aug ’24UK£1.88
UK£2.44
+30.1%
20.0%UK£3.43UK£1.80UK£2.9110
Jul ’24UK£2.03
UK£2.68
+32.2%
15.3%UK£3.43UK£2.20UK£2.158
Jun ’24UK£2.20
UK£2.69
+22.3%
15.1%UK£3.43UK£2.20UK£2.249
May ’24UK£2.41
UK£2.75
+13.9%
14.5%UK£3.43UK£2.20UK£2.308
Apr ’24UK£2.21
UK£2.78
+26.0%
14.6%UK£3.43UK£2.20UK£2.608
Mar ’24UK£2.50
UK£3.04
+21.7%
12.2%UK£3.50UK£2.45UK£2.658
Feb ’24UK£2.39
UK£3.05
+27.4%
13.0%UK£3.50UK£2.45UK£2.647
Jan ’24UK£1.91
UK£3.27
+71.6%
16.5%UK£4.08UK£2.45UK£2.797
Dec ’23UK£2.13
UK£3.27
+53.9%
16.5%UK£4.08UK£2.45UK£2.357

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 17:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bridgepoint Group plc 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane
Alexandre TissieresBofA Global Research
Hubert LamBofA Global Research