Ninety One Group

LSE:N91 Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.5b

Ninety One Group Değerleme

N91 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N91 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N91 ( £1.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N91 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N91 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

N91 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK5.9x
PEG Oranı5.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N91'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N91 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
ASHM Ashmore Group
14.1x-4.8%UK£1.3b
EMG Man Group
9.5x15.0%UK£2.3b
PHLL Petershill Partners
9.3x39.2%UK£2.5b
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.4b
N91 Ninety One Group
9x1.7%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: N91, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (10.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N91'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N91 Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N91 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N91 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N91 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N91 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.65
UK£1.81
+9.5%
10.5%UK£2.15UK£1.57n/a7
Oct ’25UK£1.76
UK£1.78
+1.2%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Sep ’25UK£1.65
UK£1.78
+7.6%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Aug ’25UK£1.70
UK£1.78
+4.4%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Jul ’25UK£1.70
UK£1.78
+4.6%
11.5%UK£2.15UK£1.50n/a7
Jun ’25UK£1.70
UK£1.84
+8.3%
9.9%UK£2.15UK£1.60n/a6
May ’25UK£1.73
UK£1.84
+6.7%
9.9%UK£2.15UK£1.60n/a6
Apr ’25UK£1.71
UK£1.82
+6.6%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Mar ’25UK£1.66
UK£1.82
+9.4%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Feb ’25UK£1.74
UK£1.82
+4.6%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Jan ’25UK£1.84
UK£1.80
-2.2%
12.3%UK£2.15UK£1.55n/a6
Dec ’24UK£1.72
UK£1.76
+2.1%
12.0%UK£2.15UK£1.55n/a6
Nov ’24UK£1.60
UK£1.77
+10.7%
12.6%UK£2.15UK£1.50UK£1.676
Oct ’24UK£1.71
UK£1.79
+4.7%
13.1%UK£2.15UK£1.50UK£1.766
Sep ’24UK£1.71
UK£1.81
+5.9%
14.0%UK£2.15UK£1.50UK£1.655
Aug ’24UK£1.68
UK£1.81
+7.5%
14.0%UK£2.15UK£1.50UK£1.705
Jul ’24UK£1.68
UK£1.86
+10.6%
16.4%UK£2.25UK£1.50UK£1.705
Jun ’24UK£1.67
UK£1.86
+11.3%
16.4%UK£2.25UK£1.50UK£1.705
May ’24UK£1.81
UK£1.95
+7.5%
18.0%UK£2.50UK£1.50UK£1.735
Apr ’24UK£1.85
UK£2.00
+7.8%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.715
Mar ’24UK£2.09
UK£2.00
-4.7%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.665
Feb ’24UK£1.98
UK£2.00
+0.6%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.745
Jan ’24UK£1.86
UK£2.09
+12.2%
16.3%UK£2.50UK£1.55UK£1.845
Dec ’23UK£1.91
UK£2.10
+9.9%
15.9%UK£2.50UK£1.55UK£1.725
Nov ’23UK£2.08
UK£2.11
+1.3%
16.3%UK£2.55UK£1.55UK£1.605

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y