Polar Capital Holdings Plc

AIM:POLR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£514.7m

Polar Capital Holdings Değerleme

POLR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POLR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POLR ( £5.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £7.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POLR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POLR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POLR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POLR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POLR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POLR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarUK£40.79m
Piyasa DeğeriUK£514.70m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POLR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POLR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
PINT Pantheon Infrastructure
5.4xn/aUK£418.3m
CGEO Georgia Capital
12.1xn/aUK£406.9m
IPX Impax Asset Management Group
10.7x2.5%UK£433.8m
TAM Tatton Asset Management
27.6x11.9%UK£425.0m
POLR Polar Capital Holdings
12.6x10.3%UK£514.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: POLR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POLR'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
POLR 12.6xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POLR Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POLR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POLR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POLR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POLR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.34
UK£6.11
+14.4%
7.9%UK£6.65UK£5.50n/a6
Nov ’25UK£4.90
UK£6.11
+24.8%
7.9%UK£6.65UK£5.50n/a6
Oct ’25UK£5.27
UK£6.23
+18.3%
6.2%UK£6.65UK£5.70n/a6
Sep ’25UK£5.34
UK£6.13
+14.9%
9.0%UK£6.65UK£5.10n/a6
Aug ’25UK£5.87
UK£6.34
+8.0%
4.8%UK£6.65UK£5.75n/a6
Jul ’25UK£5.79
UK£6.05
+4.5%
8.0%UK£6.65UK£5.30n/a6
Jun ’25UK£5.49
UK£5.74
+4.6%
11.0%UK£6.65UK£5.00n/a6
May ’25UK£5.41
UK£5.77
+6.6%
10.5%UK£6.65UK£5.15n/a6
Apr ’25UK£4.56
UK£5.17
+13.4%
10.3%UK£6.00UK£4.34n/a6
Mar ’25UK£4.46
UK£5.17
+15.9%
10.3%UK£6.00UK£4.34n/a6
Feb ’25UK£4.48
UK£5.12
+14.4%
11.0%UK£6.00UK£4.34n/a6
Jan ’25UK£4.66
UK£5.07
+8.7%
13.0%UK£5.75UK£4.10n/a6
Dec ’24UK£4.45
UK£5.07
+14.0%
13.0%UK£5.75UK£4.10n/a6
Nov ’24UK£4.11
UK£5.18
+26.0%
13.5%UK£5.75UK£3.80UK£4.905
Oct ’24UK£4.65
UK£5.70
+22.6%
11.8%UK£6.25UK£4.40UK£5.275
Sep ’24UK£4.79
UK£5.70
+19.0%
11.8%UK£6.25UK£4.40UK£5.345
Aug ’24UK£4.83
UK£5.72
+18.5%
11.0%UK£6.25UK£4.50UK£5.875
Jul ’24UK£5.16
UK£5.74
+11.2%
9.4%UK£6.25UK£4.75UK£5.795
Jun ’24UK£5.02
UK£5.69
+13.3%
11.1%UK£6.25UK£4.50UK£5.495
May ’24UK£4.89
UK£5.69
+16.4%
11.1%UK£6.25UK£4.50UK£5.415
Apr ’24UK£4.53
UK£5.70
+26.0%
8.5%UK£6.10UK£4.80UK£4.565
Mar ’24UK£5.24
UK£5.70
+8.8%
8.5%UK£6.10UK£4.80UK£4.465
Feb ’24UK£5.25
UK£5.61
+6.9%
11.6%UK£6.10UK£4.35UK£4.485
Jan ’24UK£4.77
UK£5.69
+19.2%
9.1%UK£6.10UK£4.70UK£4.665
Dec ’23UK£4.95
UK£5.65
+14.1%
10.5%UK£6.10UK£4.50UK£4.455
Nov ’23UK£4.32
UK£5.65
+30.7%
10.5%UK£6.10UK£4.50UK£4.115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%