Liontrust Asset Management PLC

LSE:LIO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£297.2m

Liontrust Asset Management Değerleme

LIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LIO ( £4.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £10.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LIO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LIO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LIO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUK£14.58m
Piyasa DeğeriUK£297.17m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LIO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LIO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
BOOK Literacy Capital
14.8xn/aUK£308.2m
CGL Castelnau Group
3.3xn/aUK£306.7m
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities
14.3xn/aUK£273.1m
BRK Brooks Macdonald Group
41.9x28.0%UK£270.2m
LIO Liontrust Asset Management
20.4x27.4%UK£297.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LIO Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LIO'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.88m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LIO 20.4xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LIO Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LIO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LIO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LIO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.65
UK£6.91
+48.6%
25.9%UK£10.50UK£5.00n/a8
Nov ’25UK£4.72
UK£7.42
+57.4%
23.9%UK£10.50UK£5.00n/a8
Oct ’25UK£5.77
UK£8.05
+39.5%
18.6%UK£10.50UK£5.50n/a8
Sep ’25UK£6.25
UK£8.11
+29.8%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Aug ’25UK£6.52
UK£8.11
+24.4%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jul ’25UK£6.83
UK£8.17
+19.6%
16.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jun ’25UK£8.21
UK£8.09
-1.5%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
May ’25UK£6.74
UK£8.09
+20.0%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
Apr ’25UK£6.72
UK£8.38
+24.6%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Mar ’25UK£6.45
UK£8.38
+29.8%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Feb ’25UK£6.17
UK£8.38
+35.7%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jan ’25UK£6.30
UK£8.50
+34.9%
22.0%UK£11.00UK£5.50n/a7
Dec ’24UK£5.34
UK£8.50
+59.3%
22.0%UK£11.00UK£5.50n/a7
Nov ’24UK£5.31
UK£8.67
+63.4%
23.7%UK£11.00UK£5.10UK£4.726
Oct ’24UK£6.07
UK£9.77
+60.9%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£5.776
Sep ’24UK£6.53
UK£9.77
+49.6%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£6.256
Aug ’24UK£6.38
UK£12.84
+101.3%
42.7%UK£22.50UK£7.10UK£6.525
Jul ’24UK£7.16
UK£12.04
+68.1%
44.5%UK£22.50UK£7.21UK£6.836
Jun ’24UK£7.88
UK£12.28
+55.9%
42.9%UK£22.50UK£7.05UK£8.216
May ’24UK£8.60
UK£12.58
+46.2%
39.9%UK£22.50UK£7.70UK£6.746
Apr ’24UK£10.22
UK£14.32
+40.2%
32.4%UK£22.50UK£10.22UK£6.725
Mar ’24UK£11.74
UK£14.14
+20.4%
30.2%UK£22.50UK£10.22UK£6.456
Feb ’24UK£11.84
UK£14.11
+19.2%
30.3%UK£22.50UK£10.22UK£6.176
Jan ’24UK£11.20
UK£13.84
+23.5%
31.7%UK£22.50UK£10.21UK£6.306
Dec ’23UK£11.30
UK£13.79
+22.0%
32.1%UK£22.50UK£9.92UK£5.346
Nov ’23UK£9.14
UK£13.56
+48.4%
37.9%UK£22.50UK£8.40UK£5.315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ASA International Group

UK£65.0m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

0.8%

1Y

28.5%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

0.6%

1Y

8.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

7D

-0.6%

1Y

-0.7%