Octopus Renewables Infrastructure Trust plc

LSE:ORIT Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£360.6m

Octopus Renewables Infrastructure Trust Değerleme

ORIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.50
Fair Value
29.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ORIT ( £0.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORIT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUK£18.47m
Piyasa DeğeriUK£360.61m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
BOOK Literacy Capital
12.9xn/aUK£270.0m
LIO Liontrust Asset Management
17.8x23.1%UK£259.5m
POLR Polar Capital Holdings
11.8x9.8%UK£492.6m
CGEO Georgia Capital
12.5xn/aUK£420.2m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
19.5xn/aUK£360.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORIT Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORIT'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.33m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$6.21m
HRIP Hot Rocks Investments
1.8xn/aUS$581.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ORIT 19.5xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies16PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORIT Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORIT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.65
UK£1.02
+56.4%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jan ’26UK£0.68
UK£1.02
+49.3%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Dec ’25UK£0.70
UK£1.02
+45.0%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Nov ’25UK£0.78
UK£1.02
+30.5%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Oct ’25UK£0.79
UK£1.02
+29.1%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Sep ’25UK£0.79
UK£1.02
+28.0%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Aug ’25UK£0.77
UK£1.02
+32.7%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jul ’25UK£0.74
UK£1.02
+37.2%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jun ’25UK£0.71
UK£1.02
+43.0%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
May ’25UK£0.73
UK£1.07
+44.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Apr ’25UK£0.71
UK£1.07
+49.0%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Jan ’25UK£0.90
UK£1.07
+18.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.682
Dec ’24UK£0.90
UK£1.07
+18.1%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.702
Nov ’24UK£0.86
UK£1.07
+23.8%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.782
Oct ’24UK£0.88
UK£1.07
+21.6%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792
Sep ’24UK£0.87
UK£1.07
+22.0%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£1.02
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 03:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Octopus Renewables Infrastructure Trust plc 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Conor FinnBarclays
Joe BrentPanmure Liberum
Alex O’HanlonPanmure Liberum