Octopus Renewables Infrastructure Trust plc

LSE:ORIT Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£409.5m

Octopus Renewables Infrastructure Trust Değerleme

ORIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORIT ( £0.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORIT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarUK£18.47m
Piyasa DeğeriUK£409.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
BOOK Literacy Capital
13.1xn/aUK£274.3m
POLR Polar Capital Holdings
12.6x10.3%UK£514.7m
CGEO Georgia Capital
12.1xn/aUK£406.9m
PINT Pantheon Infrastructure
5.4xn/aUK£418.3m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
22.2xn/aUK£409.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORIT Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORIT'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
ORIT 22.2xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORIT Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORIT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.73
UK£1.02
+38.5%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Nov ’25UK£0.78
UK£1.02
+30.5%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Oct ’25UK£0.79
UK£1.02
+29.1%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Sep ’25UK£0.79
UK£1.02
+28.0%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Aug ’25UK£0.77
UK£1.02
+32.7%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jul ’25UK£0.74
UK£1.02
+37.2%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jun ’25UK£0.71
UK£1.02
+43.0%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
May ’25UK£0.73
UK£1.07
+44.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Apr ’25UK£0.71
UK£1.07
+49.0%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Jan ’25UK£0.90
UK£1.07
+18.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Dec ’24UK£0.90
UK£1.07
+18.1%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Nov ’24UK£0.86
UK£1.07
+23.8%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.782
Oct ’24UK£0.88
UK£1.07
+21.6%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792
Sep ’24UK£0.87
UK£1.07
+22.0%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%