Foresight Environmental Infrastructure Limited

LSE:FGEN Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£497.6m

Foresight Environmental Infrastructure Değerleme

FGEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FGEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FGEN ( £0.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FGEN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FGEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FGEN kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FGEN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, FGEN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
FGEN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.7x
KitapUK£751.21m
Piyasa DeğeriUK£497.64m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

FGEN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla FGEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
JUP Jupiter Fund Management
0.5x44.8%UK£414.5m
POLR Polar Capital Holdings
3.8x10.3%UK£514.7m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
0.7xn/aUK£409.5m
PINT Pantheon Infrastructure
0.8xn/aUK£418.3m
FGEN Foresight Environmental Infrastructure
0.7xn/aUK£497.6m

Price-To-Book vs Akranlar: FGEN, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

FGEN'nin PB Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
IX. i(x) Net Zero
0.07xn/aUS$8.94m
TI1 Trian Investors 1
0.006xn/aUS$3.21m
MIL Myanmar Investments International
0.1xn/aUS$1.14m
VELA Vela Technologies
0.2xn/aUS$1.32m
FGEN 0.7xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies29PB00.81.62.43.24+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: FGEN Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

FGEN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

FGEN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için FGEN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FGEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.76
UK£1.26
+64.9%
12.7%UK£1.42UK£1.10n/a2
Nov ’25UK£0.84
UK£1.26
+50.5%
12.7%UK£1.42UK£1.10n/a2
Oct ’25UK£0.90
UK£1.26
+39.7%
12.7%UK£1.42UK£1.10n/a2
Sep ’25UK£0.95
UK£1.26
+32.5%
12.7%UK£1.42UK£1.10n/a2
Aug ’25UK£0.97
UK£1.26
+30.3%
12.7%UK£1.42UK£1.10n/a2
Jul ’25UK£0.87
UK£1.26
+44.8%
12.7%UK£1.42UK£1.10n/a2
Jun ’25UK£0.88
UK£1.26
+43.5%
12.7%UK£1.42UK£1.10n/a2
May ’25UK£0.91
UK£1.26
+38.6%
12.7%UK£1.42UK£1.10n/a2
Apr ’25UK£0.94
UK£1.26
+34.5%
12.7%UK£1.42UK£1.10n/a2
Feb ’25UK£0.97
UK£1.26
+29.9%
12.7%UK£1.42UK£1.10n/a2
Jan ’25UK£1.02
UK£1.26
+24.0%
12.7%UK£1.42UK£1.10n/a2
Dec ’24UK£0.97
UK£1.26
+29.5%
12.7%UK£1.42UK£1.10n/a2
Nov ’24UK£0.84
UK£1.26
+50.0%
12.7%UK£1.42UK£1.10UK£0.842
Oct ’24UK£0.99
UK£1.26
+27.5%
12.7%UK£1.42UK£1.10UK£0.902
Sep ’24UK£0.98
UK£1.26
+28.6%
12.7%UK£1.42UK£1.10UK£0.952
Aug ’24UK£1.05
UK£1.34
+27.6%
6.0%UK£1.42UK£1.26UK£0.972
Jul ’24UK£1.06
UK£1.34
+26.4%
6.0%UK£1.42UK£1.26UK£0.872
Jun ’24UK£1.17
UK£1.34
+14.7%
6.0%UK£1.42UK£1.26UK£0.882
May ’24UK£1.21
UK£1.34
+10.4%
6.0%UK£1.42UK£1.26UK£0.912
Apr ’24UK£1.20
UK£1.34
+12.0%
6.0%UK£1.42UK£1.26UK£0.942

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%