IP Group Plc

LSE:IPO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£426.5m

IP Group Değerleme

IPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPO kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IPO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, IPO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.4x
KitapUK£1.09b
Piyasa DeğeriUK£426.49m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

IPO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla IPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
GROW Molten Ventures
0.5x91.3%UK£594.5m
ARIX Arix Bioscience
0.7xn/aUK£176.5m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
0.7xn/aUK£399.8m
SIHL Symphony International Holdings
0.4xn/aUS$156.1m
IPO IP Group
0.4x139.0%UK£426.5m

Price-To-Book vs Akranlar: IPO, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.6x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

IPO'nin PB Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
IX. i(x) Net Zero
0.07xn/aUS$8.94m
TI1 Trian Investors 1
0.006xn/aUS$3.21m
MIL Myanmar Investments International
0.1xn/aUS$1.14m
ASLR Asimilar Group
0.1xn/aUS$878.09k
IPO 0.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies30PB00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: IPO Price-To-Book Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

IPO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

IPO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için IPO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.43
UK£1.13
+162.2%
11.5%UK£1.26UK£1.00n/a2
Nov ’25UK£0.46
UK£1.13
+147.8%
11.5%UK£1.26UK£1.00n/a2
Oct ’25UK£0.50
UK£1.13
+126.7%
11.5%UK£1.26UK£1.00n/a2
Sep ’25UK£0.42
UK£1.13
+170.3%
11.5%UK£1.26UK£1.00n/a2
Aug ’25UK£0.42
UK£1.13
+165.9%
11.5%UK£1.26UK£1.00n/a2
Jul ’25UK£0.43
UK£1.13
+163.4%
11.5%UK£1.26UK£1.00n/a2
Jun ’25UK£0.54
UK£1.13
+108.5%
11.5%UK£1.26UK£1.00n/a2
May ’25UK£0.47
UK£1.28
+172.9%
1.6%UK£1.30UK£1.26n/a2
Apr ’25UK£0.48
UK£1.28
+168.9%
1.6%UK£1.30UK£1.26n/a2
Mar ’25UK£0.49
UK£1.32
+168.6%
1.1%UK£1.33UK£1.30n/a2
Feb ’25UK£0.53
UK£1.32
+150.0%
1.1%UK£1.33UK£1.30n/a2
Jan ’25UK£0.58
UK£1.32
+126.3%
1.1%UK£1.33UK£1.30n/a2
Dec ’24UK£0.51
UK£1.32
+160.4%
1.1%UK£1.33UK£1.30n/a2
Nov ’24UK£0.44
UK£1.32
+198.9%
1.1%UK£1.33UK£1.30UK£0.462
Oct ’24UK£0.53
UK£1.18
+122.0%
16.7%UK£1.33UK£0.90UK£0.503
Sep ’24UK£0.58
UK£1.18
+102.5%
16.7%UK£1.33UK£0.90UK£0.423
Aug ’24UK£0.60
UK£1.18
+96.1%
16.7%UK£1.33UK£0.90UK£0.423
Jul ’24UK£0.56
UK£1.18
+108.3%
16.7%UK£1.33UK£0.90UK£0.433
Jun ’24UK£0.55
UK£1.22
+121.2%
19.5%UK£1.47UK£0.90UK£0.543
May ’24UK£0.56
UK£1.22
+117.3%
19.5%UK£1.47UK£0.90UK£0.473
Apr ’24UK£0.55
UK£1.22
+121.0%
19.5%UK£1.47UK£0.90UK£0.483
Mar ’24UK£0.66
UK£1.29
+95.9%
11.7%UK£1.47UK£1.10UK£0.493
Feb ’24UK£0.61
UK£1.29
+109.8%
11.7%UK£1.47UK£1.10UK£0.533
Jan ’24UK£0.56
UK£1.29
+131.4%
11.7%UK£1.47UK£1.10UK£0.583
Dec ’23UK£0.67
UK£1.32
+96.1%
12.0%UK£1.47UK£1.10UK£0.513
Nov ’23UK£0.63
UK£1.32
+110.4%
12.0%UK£1.47UK£1.10UK£0.443

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ASA International Group

UK£64.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

1.6%

1Y

48.5%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.80

7D

1.6%

1Y

1.6%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%