Oakley Capital Investments Limited

LSE:OCI Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£857.4m

Oakley Capital Investments Değerleme

OCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OCI ( £4.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £13.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarUK£88.03m
Piyasa DeğeriUK£857.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
BBGI BBGI Global Infrastructure
16.2xn/aUK£893.6m
CLDN Caledonia Investments
8.8xn/aUK£1.8b
ASHM Ashmore Group
12.1x-4.9%UK£1.1b
LWDB Law Debenture
8.3xn/aUK£1.2b
OCI Oakley Capital Investments
9.7xn/aUK£857.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OCI'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
OCI 9.7xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OCI Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OCI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.86
UK£6.57
+35.1%
0.5%UK£6.60UK£6.53n/a2
Nov ’25UK£4.94
UK£6.57
+32.9%
0.5%UK£6.60UK£6.53n/a2
Oct ’25UK£5.10
UK£6.57
+28.7%
0.5%UK£6.60UK£6.53n/a2
Sep ’25UK£5.20
UK£6.49
+24.8%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Aug ’25UK£5.27
UK£6.49
+23.1%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Jul ’25UK£5.09
UK£6.49
+27.5%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Jun ’25UK£4.96
UK£6.49
+31.0%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
May ’25UK£4.74
UK£6.49
+37.1%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Apr ’25UK£4.70
UK£6.49
+38.1%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Mar ’25UK£4.68
UK£6.49
+38.8%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Feb ’25UK£4.48
UK£6.49
+44.9%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Jan ’25UK£4.94
UK£6.27
+26.8%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Dec ’24UK£4.50
UK£6.27
+39.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Nov ’24UK£4.20
UK£6.27
+49.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00UK£4.942
Oct ’24UK£4.48
UK£6.27
+39.8%
4.2%UK£6.53UK£6.00UK£5.102
Sep ’24UK£4.50
UK£6.27
+39.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00UK£5.202
Aug ’24UK£4.48
UK£6.27
+40.0%
4.2%UK£6.53UK£6.00UK£5.272

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.91

7D

5.7%

1Y

-10.7%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%