St. James's Place plc

LSE:STJ Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£6.0b

St. James's Place Değerleme

STJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£14.16
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STJ ( £11.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £14.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUK£398.40m
Piyasa DeğeriUK£5.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
PHLL Petershill Partners
3.8x-2.49%UK£2.3b
ICG Intermediate Capital Group
12.8x7.43%UK£5.8b
SDR Schroders
13.7x10.90%UK£5.7b
LWDB Law Debenture
13.4xn/aUK£1.3b
STJ St. James's Place
15x7.73%UK£6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STJ Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STJ'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$34.26m
JIM Jarvis Securities
2.4xn/aUS$10.00m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$5.08m
STJ 15.0xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies14PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STJ Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£11.27
UK£11.75
+4.29%
10.84%UK£14.00UK£9.00n/a13
May ’26UK£10.03
UK£11.07
+10.38%
12.38%UK£14.00UK£8.50n/a14
Apr ’26UK£9.66
UK£11.47
+18.81%
13.32%UK£14.00UK£8.30n/a14
Mar ’26UK£10.58
UK£11.33
+7.08%
14.38%UK£14.00UK£8.30n/a14
Feb ’26UK£10.54
UK£10.44
-0.99%
16.13%UK£14.00UK£7.95n/a14
Jan ’26UK£8.68
UK£9.76
+12.45%
18.44%UK£14.00UK£7.40n/a14
Dec ’25UK£9.02
UK£9.10
+0.89%
18.09%UK£14.00UK£6.90n/a14
Nov ’25UK£8.18
UK£8.96
+9.62%
19.05%UK£14.00UK£6.90n/a14
Oct ’25UK£7.25
UK£8.47
+16.91%
20.73%UK£14.00UK£6.60n/a14
Sep ’25UK£7.25
UK£8.32
+14.82%
22.09%UK£14.00UK£6.20n/a14
Aug ’25UK£7.05
UK£8.12
+15.22%
24.83%UK£14.00UK£5.25n/a15
Jul ’25UK£5.49
UK£7.21
+31.31%
32.06%UK£14.00UK£4.50n/a15
Jun ’25UK£5.00
UK£7.07
+41.54%
34.21%UK£14.00UK£4.50UK£11.1514
May ’25UK£4.33
UK£7.18
+65.71%
32.96%UK£14.00UK£5.00UK£10.0314
Apr ’25UK£4.65
UK£7.19
+54.81%
32.83%UK£14.00UK£5.00UK£9.6614
Mar ’25UK£5.12
UK£7.97
+55.64%
28.64%UK£14.00UK£5.00UK£10.5814
Feb ’25UK£6.47
UK£9.12
+41.02%
19.62%UK£14.00UK£6.53UK£10.5415
Jan ’25UK£6.84
UK£9.96
+45.73%
32.60%UK£18.00UK£6.60UK£8.6815
Dec ’24UK£6.58
UK£9.95
+51.22%
32.67%UK£18.00UK£6.60UK£9.0215
Nov ’24UK£6.43
UK£10.15
+57.95%
32.59%UK£18.00UK£6.60UK£8.1815
Oct ’24UK£8.32
UK£12.73
+53.02%
17.84%UK£19.50UK£9.90UK£7.2516
Sep ’24UK£8.84
UK£12.77
+44.34%
17.80%UK£19.50UK£9.90UK£7.2516
Aug ’24UK£9.19
UK£13.19
+43.47%
16.71%UK£19.50UK£9.90UK£7.0516
Jul ’24UK£10.88
UK£14.46
+32.96%
12.55%UK£19.50UK£11.59UK£5.4917
Jun ’24UK£11.29
UK£14.42
+27.76%
12.55%UK£19.50UK£11.59UK£5.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£11.75
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 13:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

St. James's Place plc 30 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert BateBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Stephen BarrettBerenberg