St. James's Place plc

LSE:STJ Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£4.9b

St. James's Place Değerleme

STJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STJ ( £8.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £16.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUK£26.80b
Piyasa DeğeriUK£4.86b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
HL. Hargreaves Lansdown
6.8x3.3%UK£5.2b
SDR Schroders
1.7x-1.7%UK£4.9b
ICG Intermediate Capital Group
7.1x11.8%UK£6.0b
BPT Bridgepoint Group
8.7x16.9%UK£3.0b
STJ St. James's Place
0.2x-98.5%UK£4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: STJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (6.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STJ'nin PS Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x3.7%
STJ St. James's Place
 0.2x-98.5%US$5.95b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.55b
KWG Kingswood Holdings
0.8xn/aUS$90.26m
STJ 0.2xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies18PS03.26.49.612.816+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x18.8%
STJ St. James's Place
 0.2x27.3%US$5.95b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STJ Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£8.80
UK£9.62
+9.4%
19.1%UK£14.00UK£7.40n/a14
Dec ’25UK£9.02
UK£9.10
+0.9%
18.1%UK£14.00UK£6.90n/a14
Nov ’25UK£8.18
UK£8.96
+9.6%
19.1%UK£14.00UK£6.90n/a14
Oct ’25UK£7.25
UK£8.47
+16.9%
20.7%UK£14.00UK£6.60n/a14
Sep ’25UK£7.25
UK£8.32
+14.8%
22.1%UK£14.00UK£6.20n/a14
Aug ’25UK£7.05
UK£8.12
+15.2%
24.8%UK£14.00UK£5.25n/a15
Jul ’25UK£5.49
UK£7.21
+31.3%
32.1%UK£14.00UK£4.50n/a15
Jun ’25UK£5.00
UK£7.07
+41.5%
34.2%UK£14.00UK£4.50n/a14
May ’25UK£4.33
UK£7.18
+65.7%
33.0%UK£14.00UK£5.00n/a14
Apr ’25UK£4.65
UK£7.19
+54.8%
32.8%UK£14.00UK£5.00n/a14
Mar ’25UK£5.12
UK£7.97
+55.6%
28.6%UK£14.00UK£5.00n/a14
Feb ’25UK£6.47
UK£9.12
+41.0%
19.6%UK£14.00UK£6.53n/a15
Jan ’25UK£6.84
UK£9.96
+45.7%
32.6%UK£18.00UK£6.60n/a15
Dec ’24UK£6.58
UK£9.95
+51.2%
32.7%UK£18.00UK£6.60UK£9.0215
Nov ’24UK£6.43
UK£10.15
+58.0%
32.6%UK£18.00UK£6.60UK£8.1815
Oct ’24UK£8.32
UK£12.73
+53.0%
17.8%UK£19.50UK£9.90UK£7.2516
Sep ’24UK£8.84
UK£12.77
+44.3%
17.8%UK£19.50UK£9.90UK£7.2516
Aug ’24UK£9.19
UK£13.19
+43.5%
16.7%UK£19.50UK£9.90UK£7.0516
Jul ’24UK£10.88
UK£14.46
+33.0%
12.6%UK£19.50UK£11.59UK£5.4917
Jun ’24UK£11.29
UK£14.42
+27.8%
12.6%UK£19.50UK£11.59UK£5.0017
May ’24UK£12.07
UK£14.41
+19.4%
12.5%UK£19.50UK£11.59UK£4.3316
Apr ’24UK£12.11
UK£14.56
+20.2%
12.1%UK£19.50UK£12.00UK£4.6516
Mar ’24UK£12.80
UK£14.37
+12.2%
13.4%UK£19.50UK£11.53UK£5.1216
Feb ’24UK£12.34
UK£14.00
+13.5%
14.4%UK£19.50UK£11.53UK£6.4716
Jan ’24UK£10.95
UK£13.74
+25.5%
16.0%UK£19.50UK£10.20UK£6.8417
Dec ’23UK£11.68
UK£13.66
+17.0%
15.5%UK£19.50UK£10.20UK£6.5817

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 19:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

St. James's Place plc 32 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Larissa van DeventerBarclays
Robert BateBarclays
Peter RichardsonBerenberg