Intermediate Capital Group plc

LSE:ICG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£6.0b

Intermediate Capital Group Değerleme

ICG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICG ( £20.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £27.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarUK£399.30m
Piyasa DeğeriUK£5.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
SDR Schroders
13.1x13.2%UK£4.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.8%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
9.8x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
7.8x-22.7%UK£2.5b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.8%UK£6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICG Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICG'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ICG 14.9xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICG Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£20.50
UK£25.81
+25.9%
6.9%UK£30.36UK£23.00n/a16
Dec ’25UK£21.18
UK£25.55
+20.7%
7.5%UK£30.36UK£23.00n/a16
Nov ’25UK£21.30
UK£25.86
+21.4%
7.7%UK£30.36UK£22.60n/a16
Oct ’25UK£21.50
UK£25.82
+20.1%
7.8%UK£30.36UK£22.60n/a15
Sep ’25UK£21.26
UK£25.91
+21.9%
8.0%UK£30.36UK£22.20n/a15
Aug ’25UK£21.32
UK£25.94
+21.6%
8.2%UK£30.36UK£21.81n/a15
Jul ’25UK£21.72
UK£25.34
+16.7%
13.8%UK£30.36UK£16.00n/a16
Jun ’25UK£23.10
UK£24.31
+5.2%
15.5%UK£30.36UK£16.00n/a15
May ’25UK£20.80
UK£22.21
+6.8%
11.6%UK£26.00UK£16.00n/a16
Apr ’25UK£20.54
UK£21.02
+2.3%
10.3%UK£23.00UK£16.00n/a16
Mar ’25UK£19.48
UK£20.83
+6.9%
10.3%UK£23.00UK£16.00n/a16
Feb ’25UK£17.87
UK£20.53
+14.9%
10.1%UK£22.77UK£16.00n/a15
Jan ’25UK£16.81
UK£19.19
+14.2%
9.5%UK£21.50UK£15.10n/a14
Dec ’24UK£15.81
UK£19.04
+20.4%
9.0%UK£21.50UK£15.30UK£21.1814
Nov ’24UK£13.09
UK£18.61
+42.2%
10.1%UK£21.50UK£14.50UK£21.3014
Oct ’24UK£13.83
UK£18.57
+34.3%
10.1%UK£21.50UK£14.70UK£21.5014
Sep ’24UK£13.53
UK£18.56
+37.2%
11.1%UK£21.64UK£14.70UK£21.2616
Aug ’24UK£13.52
UK£18.81
+39.1%
9.9%UK£21.64UK£16.00UK£21.3215
Jul ’24UK£13.78
UK£18.57
+34.8%
11.4%UK£21.64UK£14.70UK£21.7214
Jun ’24UK£13.90
UK£18.64
+34.1%
12.1%UK£21.80UK£14.70UK£23.1014
May ’24UK£13.02
UK£18.58
+42.8%
12.4%UK£21.80UK£14.51UK£20.8014
Apr ’24UK£12.17
UK£18.58
+52.7%
12.4%UK£21.80UK£14.51UK£20.5414
Mar ’24UK£14.05
UK£18.89
+34.5%
11.0%UK£21.80UK£15.50UK£19.4813
Feb ’24UK£14.01
UK£19.13
+36.6%
10.3%UK£21.80UK£15.50UK£17.8712
Jan ’24UK£11.48
UK£21.15
+84.2%
22.5%UK£29.29UK£14.20UK£16.8112
Dec ’23UK£12.68
UK£21.15
+66.8%
22.5%UK£29.29UK£14.20UK£15.8112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 17:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intermediate Capital Group plc 34 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter LenardosArden Partners Plc.
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays