FRP Advisory Group plc

AIM:FRP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£361.6m

FRP Advisory Group Değerleme

FRP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRP ( £1.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarUK£22.00m
Piyasa DeğeriUK£361.60m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
CMCX CMC Markets
19.7x15.0%UK£921.5m
ALPH Alpha Group International
10x6.3%UK£937.0m
AJB AJ Bell
23.3x7.4%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
20.3x21.5%UK£2.0b
FRP FRP Advisory Group
16.4x4.6%UK£361.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRP'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.43m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FRP 16.4xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRP Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.47
UK£2.03
+38.5%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Nov ’25UK£1.47
UK£2.03
+38.0%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Oct ’25UK£1.39
UK£2.03
+45.9%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Sep ’25UK£1.51
UK£2.03
+34.3%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a6
Aug ’25UK£1.34
UK£2.00
+49.4%
3.9%UK£2.12UK£1.90n/a6
Jul ’25UK£1.22
UK£2.00
+63.5%
3.9%UK£2.12UK£1.90n/a6
Jun ’25UK£1.33
UK£2.00
+50.6%
3.9%UK£2.12UK£1.90n/a6
May ’25UK£1.20
UK£1.78
+48.2%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Apr ’25UK£1.14
UK£1.78
+56.0%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Mar ’25UK£1.18
UK£1.78
+51.3%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Feb ’25UK£1.27
UK£1.78
+40.6%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Jan ’25UK£1.37
UK£1.78
+30.3%
10.4%UK£2.12UK£1.50n/a6
Dec ’24UK£1.28
UK£1.72
+34.9%
10.4%UK£2.07UK£1.50n/a6
Nov ’24UK£1.13
UK£1.72
+52.2%
10.4%UK£2.07UK£1.50UK£1.476
Oct ’24UK£1.19
UK£1.77
+49.4%
8.5%UK£2.07UK£1.60UK£1.396
Sep ’24UK£1.13
UK£1.79
+58.8%
8.6%UK£2.07UK£1.60UK£1.515
Aug ’24UK£1.21
UK£1.79
+48.9%
8.6%UK£2.07UK£1.60UK£1.345
Jul ’24UK£1.25
UK£1.78
+42.4%
7.2%UK£2.00UK£1.60UK£1.225
Jun ’24UK£1.09
UK£1.78
+63.3%
7.2%UK£2.00UK£1.60UK£1.335
May ’24UK£1.09
UK£1.80
+65.9%
6.1%UK£2.00UK£1.70UK£1.205
Apr ’24UK£1.08
UK£1.80
+66.7%
6.1%UK£2.00UK£1.70UK£1.145
Mar ’24UK£1.24
UK£1.80
+45.2%
6.1%UK£2.00UK£1.70UK£1.185
Feb ’24UK£1.50
UK£1.85
+23.7%
4.2%UK£2.00UK£1.80UK£1.275
Jan ’24UK£1.59
UK£1.84
+15.8%
4.0%UK£2.00UK£1.80UK£1.376
Dec ’23UK£1.68
UK£1.83
+8.6%
4.9%UK£2.00UK£1.70UK£1.286
Nov ’23UK£1.57
UK£1.83
+16.2%
4.9%UK£2.00UK£1.70UK£1.136

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ASA International Group

UK£64.5m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

-7.9%

1Y

76.7%

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

0.7%

1Y

3.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

2.4%

1Y

-2.2%