AJ Bell plc

LSE:AJB Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.9b

AJ Bell Değerleme

AJB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AJB ( £4.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AJB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AJB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AJB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AJB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AJB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AJB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarUK£84.30m
Piyasa DeğeriUK£1.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AJB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AJB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
TCAP TP ICAP Group
19.7x20.5%UK£1.9b
PLUS Plus500
8.8x-0.09%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
11.3x6.2%UK£3.5b
ALPH Alpha Group International
10x6.3%UK£939.1m
AJB AJ Bell
22.2x9.6%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AJB Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AJB'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.40m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AJB 22.2xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies16PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AJB Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AJB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AJB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AJB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AJB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.54
UK£4.78
+5.2%
13.8%UK£5.90UK£3.41n/a14
Dec ’25UK£4.75
UK£4.65
-2.1%
13.4%UK£5.90UK£3.41n/a14
Nov ’25UK£4.47
UK£4.58
+2.5%
13.9%UK£5.90UK£3.16n/a14
Oct ’25UK£4.46
UK£4.36
-2.1%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Sep ’25UK£4.36
UK£4.36
+0.1%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Aug ’25UK£4.57
UK£4.32
-5.5%
12.8%UK£5.00UK£2.84n/a14
Jul ’25UK£3.82
UK£3.88
+1.5%
13.5%UK£4.60UK£2.84n/a14
Jun ’25UK£3.85
UK£3.94
+2.4%
14.3%UK£4.88UK£2.84n/a15
May ’25UK£3.35
UK£3.69
+10.1%
16.1%UK£4.88UK£2.75n/a14
Apr ’25UK£3.02
UK£3.59
+18.8%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Mar ’25UK£3.11
UK£3.59
+15.5%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Feb ’25UK£3.19
UK£3.58
+12.2%
17.1%UK£4.88UK£2.65n/a14
Jan ’25UK£3.13
UK£3.50
+11.7%
20.3%UK£4.88UK£2.40n/a14
Dec ’24UK£2.50
UK£3.42
+36.9%
19.9%UK£4.88UK£2.40UK£4.7514
Nov ’24UK£2.62
UK£3.67
+39.9%
17.9%UK£4.88UK£2.75UK£4.4713
Oct ’24UK£2.74
UK£3.89
+41.6%
16.0%UK£5.25UK£2.75UK£4.4613
Sep ’24UK£2.87
UK£3.99
+38.9%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.3612
Aug ’24UK£3.20
UK£3.99
+24.6%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.5712
Jul ’24UK£3.21
UK£4.05
+26.3%
13.2%UK£5.25UK£3.40UK£3.8212
Jun ’24UK£3.22
UK£4.03
+25.0%
14.2%UK£5.25UK£3.10UK£3.8512
May ’24UK£3.26
UK£4.13
+26.5%
14.4%UK£5.25UK£3.00UK£3.3511
Apr ’24UK£3.45
UK£4.09
+18.6%
13.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.0211
Mar ’24UK£3.27
UK£4.01
+22.8%
15.1%UK£5.00UK£3.00UK£3.1112
Feb ’24UK£3.36
UK£4.01
+19.3%
15.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.1911
Jan ’24UK£3.58
UK£3.92
+9.5%
16.8%UK£4.90UK£2.80UK£3.1311
Dec ’23UK£3.60
UK£3.63
+0.9%
18.3%UK£4.90UK£2.80UK£2.5011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 22:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AJ Bell plc 18 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays