Alpha Group International Değerleme
ALPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALPH ( £22.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £17.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALPH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ALPH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ALPH'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10x |
| Kazançlar | UK£94.10m |
| Piyasa Değeri | UK£937.04m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.2x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ALPH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18x | ||
AJB AJ Bell | 23.3x | 7.4% | UK£1.9b |
CMCX CMC Markets | 19.7x | 15.0% | UK£921.5m |
TCAP TP ICAP Group | 20.3x | 21.5% | UK£2.0b |
PLUS Plus500 | 8.6x | -0.09% | UK£1.9b |
ALPH Alpha Group International | 10x | 6.3% | UK£937.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ALPH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (18x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ALPH'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ALPH Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ALPH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10x |
| Adil PE Oran | 15x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALPH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | UK£22.20 | UK£30.35 +36.7% | 8.7% | UK£33.00 | UK£27.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£21.80 | UK£30.35 +39.2% | 8.7% | UK£33.00 | UK£27.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£21.90 | UK£30.35 +38.6% | 8.7% | UK£33.00 | UK£27.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£25.80 | UK£30.35 +17.6% | 8.7% | UK£33.00 | UK£27.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£25.60 | UK£30.35 +18.6% | 8.7% | UK£33.00 | UK£27.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£22.20 | UK£26.88 +21.1% | 0.5% | UK£27.00 | UK£26.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£23.20 | UK£26.88 +15.8% | 0.5% | UK£27.00 | UK£26.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£21.20 | UK£26.88 +26.8% | 0.5% | UK£27.00 | UK£26.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£19.00 | UK£26.88 +41.4% | 0.5% | UK£27.00 | UK£26.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£16.90 | UK£26.88 +59.0% | 0.5% | UK£27.00 | UK£26.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£16.85 | UK£27.90 +65.6% | 3.2% | UK£28.80 | UK£27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£17.50 | UK£28.90 +65.1% | 0.3% | UK£29.00 | UK£28.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£16.70 | UK£28.90 +73.1% | 0.3% | UK£29.00 | UK£28.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£15.00 | UK£28.90 +92.7% | 0.3% | UK£29.00 | UK£28.80 | UK£21.80 | 2 |
| Oct ’24 | UK£18.70 | UK£28.90 +54.5% | 0.3% | UK£29.00 | UK£28.80 | UK£21.90 | 2 |
| Sep ’24 | UK£20.90 | UK£27.18 +30.0% | 6.7% | UK£29.00 | UK£25.35 | UK£25.80 | 2 |
| Aug ’24 | UK£22.60 | UK£27.18 +20.2% | 6.7% | UK£29.00 | UK£25.35 | UK£25.60 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ASA International Group
UK£64.5m
Provides microfinancing services in Africa and Asia.
ASAI
UK£0.65
7D
-7.9%
1Y
76.7%
HAL Trust
€10.3b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€114.20
7D
0.7%
1Y
3.0%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.07
7D
2.4%
1Y
-2.2%