CMC Markets Plc

LSE:CMCX Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£698.8m

CMC Markets Değerleme

CMCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMCX ( £2.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMCX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMCX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMCX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMCX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMCX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarUK£84.51m
Piyasa DeğeriUK£698.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMCX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
FRP FRP Advisory Group
13.9x-1.2%UK£366.5m
TCAP TP ICAP Group
19.3x20.5%UK£1.9b
ALPH Alpha Group International
9.9x6.3%UK£934.9m
PLUS Plus500
8.8x-0.09%UK£1.9b
CMCX CMC Markets
8.3x-7.0%UK£698.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMCX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (13x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMCX'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.95m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.93m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CMCX 8.3xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMCX Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMCX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMCX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMCX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.51
UK£2.73
+8.9%
21.8%UK£3.60UK£1.92n/a7
Dec ’25UK£2.77
UK£2.73
-1.2%
25.2%UK£3.60UK£1.82n/a6
Nov ’25UK£3.11
UK£2.47
-20.6%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Oct ’25UK£3.05
UK£2.47
-19.0%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Sep ’25UK£3.14
UK£2.47
-21.4%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Aug ’25UK£3.31
UK£2.47
-25.5%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Jul ’25UK£3.40
UK£2.33
-31.3%
31.7%UK£3.30UK£1.35n/a6
Jun ’25UK£2.82
UK£1.79
-36.6%
34.8%UK£2.40UK£0.64n/a6
May ’25UK£2.58
UK£1.79
-30.8%
34.8%UK£2.40UK£0.64n/a6
Apr ’25UK£2.18
UK£1.65
-24.2%
34.9%UK£2.40UK£0.64n/a6
Mar ’25UK£1.67
UK£1.52
-9.2%
30.1%UK£2.00UK£0.64n/a6
Feb ’25UK£1.32
UK£1.17
-11.2%
29.4%UK£1.50UK£0.64n/a6
Jan ’25UK£1.05
UK£1.03
-1.7%
32.8%UK£1.40UK£0.64n/a6
Dec ’24UK£0.91
UK£1.03
+13.5%
32.8%UK£1.40UK£0.64UK£2.776
Nov ’24UK£0.94
UK£1.05
+11.9%
30.9%UK£1.40UK£0.64UK£3.116
Oct ’24UK£1.05
UK£1.32
+25.0%
37.4%UK£2.24UK£0.75UK£3.056
Sep ’24UK£1.08
UK£1.71
+58.3%
35.5%UK£2.50UK£0.80UK£3.145
Aug ’24UK£1.38
UK£2.11
+52.5%
22.2%UK£2.85UK£1.55UK£3.316
Jul ’24UK£1.54
UK£2.11
+37.2%
22.2%UK£2.85UK£1.55UK£3.406
Jun ’24UK£1.79
UK£2.57
+43.4%
25.7%UK£3.55UK£1.65UK£2.826
May ’24UK£1.84
UK£2.70
+46.8%
19.8%UK£3.55UK£2.00UK£2.586
Apr ’24UK£1.76
UK£2.53
+44.0%
23.6%UK£3.55UK£1.90UK£2.186
Mar ’24UK£2.46
UK£3.01
+22.6%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£1.676
Feb ’24UK£2.35
UK£3.01
+28.1%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£1.326
Jan ’24UK£2.24
UK£3.01
+34.4%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£1.056
Dec ’23UK£2.36
UK£3.01
+27.5%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£0.916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CMC Markets Plc 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCanaccord Genuity
Jernej OmahenGoldman Sachs
Martin PriceJefferies LLC