TP ICAP Group PLC

LSE:TCAP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.9b

TP ICAP Group Değerleme

TCAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCAP ( £2.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCAP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TCAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUK£99.00m
Piyasa DeğeriUK£1.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
PLUS Plus500
8.2x-0.09%UK£1.8b
AJB AJ Bell
23.4x7.4%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
10.7x6.0%UK£3.3b
CMCX CMC Markets
19.3x15.0%UK£904.8m
TCAP TP ICAP Group
19.5x21.5%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCAP Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCAP'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TCAP 19.5xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCAP Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.57
UK£2.87
+11.6%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Nov ’25UK£2.25
UK£2.87
+27.5%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Oct ’25UK£2.37
UK£2.87
+21.3%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Sep ’25UK£2.43
UK£2.86
+17.5%
10.5%UK£3.26UK£2.27n/a6
Aug ’25UK£2.25
UK£2.79
+24.3%
9.6%UK£3.26UK£2.27n/a7
Jul ’25UK£2.00
UK£2.77
+38.5%
9.4%UK£3.26UK£2.25n/a8
Jun ’25UK£2.19
UK£2.77
+26.5%
9.3%UK£3.26UK£2.26n/a8
May ’25UK£2.10
UK£2.68
+27.8%
7.0%UK£2.90UK£2.26n/a8
Apr ’25UK£2.25
UK£2.59
+15.0%
7.8%UK£2.80UK£2.26n/a8
Mar ’25UK£1.82
UK£2.32
+27.8%
10.0%UK£2.59UK£2.00n/a7
Feb ’25UK£1.86
UK£2.35
+26.0%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Jan ’25UK£1.95
UK£2.35
+20.2%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Dec ’24UK£1.89
UK£2.34
+23.6%
10.4%UK£2.60UK£2.00n/a7
Nov ’24UK£1.63
UK£2.37
+45.5%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Oct ’24UK£1.70
UK£2.37
+39.0%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.376
Sep ’24UK£1.66
UK£2.37
+42.8%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.436
Aug ’24UK£1.59
UK£2.36
+49.1%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Jul ’24UK£1.51
UK£2.35
+55.5%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.006
Jun ’24UK£1.53
UK£2.35
+53.4%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.196
May ’24UK£1.70
UK£2.35
+38.2%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.106
Apr ’24UK£1.80
UK£2.35
+30.6%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Mar ’24UK£1.95
UK£2.26
+15.9%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.826
Feb ’24UK£1.77
UK£2.26
+27.8%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.866
Jan ’24UK£1.75
UK£2.26
+29.6%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.956
Dec ’23UK£1.79
UK£2.26
+26.5%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.896
Nov ’23UK£1.78
UK£2.26
+27.1%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.636

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-0.2%

1Y

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%