Planet Fitness, Inc.

LSE:0KJD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.5b

Planet Fitness Değerleme

0KJD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KJD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KJD ( $100.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $90.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KJD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KJD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KJD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KJD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KJD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KJD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.8x
KazançlarUS$160.30m
Piyasa DeğeriUS$8.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KJD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KJD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
BOWL Hollywood Bowl Group
17x12.9%UK£509.4m
TEG Ten Entertainment Group
13.9x4.5%UK£286.0m
WTB Whitbread
21.7x14.2%UK£5.2b
IHG InterContinental Hotels Group
31x11.0%UK£15.8b
0KJD Planet Fitness
52.8x12.9%US$8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KJD Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KJD'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0KJD 52.8xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KJD Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KJD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KJD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.8x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KJD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 27.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KJD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$100.33
US$105.46
+5.1%
14.5%US$150.00US$84.00n/a18
Dec ’25US$99.80
US$103.79
+4.0%
11.6%US$130.00US$84.00n/a18
Nov ’25US$79.48
US$87.76
+10.4%
10.1%US$100.00US$70.00n/a17
Oct ’25US$81.32
US$87.89
+8.1%
10.9%US$100.00US$70.00n/a18
Sep ’25US$81.06
US$87.18
+7.5%
10.4%US$100.00US$70.00n/a17
Aug ’25US$71.90
US$82.25
+14.4%
12.4%US$100.00US$61.00n/a16
Jul ’25US$71.97
US$81.50
+13.2%
12.3%US$100.00US$61.00n/a16
Jun ’25US$61.75
US$76.41
+23.7%
13.2%US$100.00US$61.00n/a17
May ’25US$59.20
US$74.90
+26.5%
14.2%US$100.00US$55.00n/a18
Apr ’25US$62.36
US$74.90
+20.1%
14.2%US$100.00US$55.00n/a18
Mar ’25US$62.50
US$75.47
+20.8%
13.0%US$100.00US$57.00n/a17
Feb ’25US$67.65
US$78.71
+16.3%
13.7%US$100.00US$57.00n/a17
Jan ’25US$73.14
US$71.76
-1.9%
13.2%US$100.00US$57.00n/a17
Dec ’24US$70.17
US$71.76
+2.3%
13.2%US$100.00US$57.00US$99.8017
Nov ’24US$53.52
US$64.53
+20.6%
19.2%US$100.00US$45.00US$79.4817
Oct ’24US$48.53
US$67.39
+38.9%
22.3%US$102.00US$45.00US$81.3218
Sep ’24US$61.56
US$79.89
+29.8%
13.8%US$102.00US$54.00US$81.0618
Aug ’24US$66.93
US$85.67
+28.0%
13.3%US$102.00US$57.00US$71.9018
Jul ’24US$67.55
US$85.67
+26.8%
13.3%US$102.00US$57.00US$71.9718
Jun ’24US$63.11
US$86.94
+37.8%
11.2%US$102.00US$67.00US$61.7518
May ’24US$80.73
US$95.29
+18.0%
9.2%US$115.00US$80.00US$59.2017
Apr ’24US$77.10
US$95.18
+23.4%
9.2%US$115.00US$80.00US$62.3617
Mar ’24US$81.15
US$94.88
+16.9%
9.3%US$115.00US$80.00US$62.5017
Feb ’24US$83.27
US$92.94
+11.6%
8.9%US$115.00US$78.00US$67.6517
Jan ’24US$78.74
US$90.94
+15.5%
10.3%US$115.00US$72.00US$73.1417
Dec ’23US$79.50
US$90.12
+13.4%
10.8%US$115.00US$72.00US$70.1717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 16:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Planet Fitness, Inc. 29 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brennan MatthewsBerenberg