InterContinental Hotels Group PLC

LSE:IHG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£12.8b

InterContinental Hotels Group Değerleme

IHG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IHG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£97.46
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IHG ( £82.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £97.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IHG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IHG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IHG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IHG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IHG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IHG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
KazançlarUS$628.00m
Piyasa DeğeriUS$16.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IHG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IHG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
WTB Whitbread
20.2x14.0%UK£4.8b
TRN Trainline
23.3x16.0%UK£1.3b
PPH PPHE Hotel Group
18.6x23.3%UK£523.8m
OTB On the Beach Group
20.5x20.7%UK£413.9m
IHG InterContinental Hotels Group
27x11.2%UK£12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IHG Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IHG'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
IHG 27.0xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IHG Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IHG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IHG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IHG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IHG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£82.62
UK£88.39
+7.0%
12.7%UK£107.44UK£73.38n/a17
Apr ’26UK£83.28
UK£92.25
+10.8%
12.6%UK£110.62UK£77.70n/a17
Mar ’26UK£99.28
UK£94.58
-4.7%
13.1%UK£113.54UK£76.36n/a17
Feb ’26UK£108.20
UK£92.84
-14.2%
15.0%UK£113.72UK£67.83n/a17
Jan ’26UK£99.54
UK£88.13
-11.5%
16.7%UK£112.86UK£65.86n/a17
Dec ’25UK£98.00
UK£85.65
-12.6%
17.3%UK£110.65UK£63.47n/a17
Nov ’25UK£85.92
UK£78.08
-9.1%
12.5%UK£93.87UK£64.91n/a17
Oct ’25UK£80.98
UK£74.60
-7.9%
12.1%UK£92.98UK£60.34n/a17
Sep ’25UK£75.84
UK£73.87
-2.6%
10.6%UK£87.03UK£60.03n/a18
Aug ’25UK£76.20
UK£76.02
-0.2%
11.6%UK£90.51UK£61.34n/a18
Jul ’25UK£81.90
UK£76.31
-6.8%
11.1%UK£92.01UK£62.35n/a18
Jun ’25UK£79.00
UK£75.61
-4.3%
11.9%UK£94.57UK£59.98n/a18
May ’25UK£78.72
UK£76.05
-3.4%
11.7%UK£89.36UK£60.68UK£82.6218
Apr ’25UK£82.42
UK£75.54
-8.3%
13.0%UK£90.68UK£57.51UK£83.2818
Mar ’25UK£83.56
UK£73.30
-12.3%
12.1%UK£87.27UK£57.35UK£99.2819
Feb ’25UK£74.74
UK£61.96
-17.1%
12.0%UK£78.06UK£46.21UK£108.2019
Jan ’25UK£70.90
UK£58.89
-16.9%
9.7%UK£71.68UK£46.10UK£99.5419
Dec ’24UK£63.04
UK£59.30
-5.9%
9.6%UK£72.94UK£46.91UK£98.0019
Nov ’24UK£58.60
UK£61.01
+4.1%
10.0%UK£75.02UK£48.28UK£85.9219
Oct ’24UK£60.74
UK£61.84
+1.8%
8.2%UK£72.03UK£50.03UK£80.9820
Sep ’24UK£59.70
UK£59.64
-0.1%
7.7%UK£65.70UK£48.49UK£75.8419
Aug ’24UK£57.70
UK£58.07
+0.6%
6.7%UK£65.13UK£50.07UK£76.2017
Jul ’24UK£54.34
UK£59.47
+9.4%
6.9%UK£66.10UK£49.74UK£81.9017
Jun ’24UK£53.38
UK£59.69
+11.8%
7.0%UK£66.54UK£50.35UK£79.0019
May ’24UK£54.60
UK£58.29
+6.8%
6.9%UK£65.02UK£47.83UK£78.7219
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£88.39
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/01 10:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/01 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

InterContinental Hotels Group PLC 51 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred LowranceAvondale Partners
David LoebBaird
Victoria Lee SternBarclays