PPHE Hotel Group Limited

LSE:PPH Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£568.3m

PPHE Hotel Group Değerleme

PPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PPH ( £13.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £41.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PPH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PPH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarUK£21.93m
Piyasa DeğeriUK£568.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PPH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
OTB On the Beach Group
20.3x22.2%UK£409.1m
TRN Trainline
35x17.6%UK£1.9b
HSW Hostelworld Group
13x9.0%UK£163.2m
WTB Whitbread
21.7x14.2%UK£5.2b
PPH PPHE Hotel Group
25.9x27.0%UK£568.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PPH Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PPH'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PPH 25.9xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PPH Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PPH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PPH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PPH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£13.60
UK£21.02
+54.6%
24.6%UK£26.25UK£14.95n/a4
Dec ’25UK£11.75
UK£21.35
+81.7%
25.5%UK£27.17UK£15.00n/a4
Nov ’25UK£12.60
UK£21.64
+71.7%
25.9%UK£27.60UK£15.00n/a4
Oct ’25UK£12.00
UK£21.59
+79.9%
26.1%UK£27.60UK£15.00n/a4
Sep ’25UK£13.35
UK£21.59
+61.7%
26.1%UK£27.60UK£15.00n/a4
Aug ’25UK£14.35
UK£22.02
+53.4%
26.3%UK£28.20UK£15.50n/a4
Jul ’25UK£13.00
UK£22.02
+69.4%
26.3%UK£28.20UK£15.50n/a4
Jun ’25UK£13.40
UK£22.02
+64.3%
26.3%UK£28.20UK£15.50n/a4
May ’25UK£14.70
UK£22.02
+49.8%
26.3%UK£28.20UK£15.50n/a4
Apr ’25UK£14.15
UK£21.62
+52.8%
24.3%UK£28.19UK£15.50n/a5
Mar ’25UK£13.00
UK£21.63
+66.4%
24.3%UK£28.22UK£15.51n/a5
Feb ’25UK£12.00
UK£19.50
+62.5%
19.7%UK£25.56UK£15.49n/a4
Jan ’25UK£12.00
UK£19.34
+61.2%
21.2%UK£25.79UK£14.99n/a4
Dec ’24UK£12.85
UK£17.69
+37.7%
9.6%UK£20.03UK£16.02UK£11.753
Nov ’24UK£10.25
UK£17.69
+72.6%
9.6%UK£20.03UK£16.02UK£12.603
Oct ’24UK£10.60
UK£17.64
+66.4%
9.6%UK£19.95UK£15.96UK£12.003
Sep ’24UK£11.10
UK£17.68
+59.3%
9.6%UK£20.01UK£16.01UK£13.353
Aug ’24UK£10.05
UK£17.61
+75.3%
9.5%UK£19.91UK£16.00UK£14.353
Jul ’24UK£11.20
UK£17.61
+57.3%
9.5%UK£19.91UK£16.00UK£13.003
Jun ’24UK£10.80
UK£17.34
+60.5%
10.9%UK£20.01UK£16.00UK£13.403
May ’24UK£11.25
UK£17.34
+54.1%
10.9%UK£20.01UK£16.00UK£14.703
Apr ’24UK£11.50
UK£17.24
+49.9%
10.7%UK£19.85UK£15.88UK£14.153
Mar ’24UK£11.20
UK£16.44
+46.8%
17.6%UK£20.18UK£13.12UK£13.003
Feb ’24UK£12.70
UK£16.32
+28.5%
17.6%UK£19.99UK£12.99UK£12.003
Jan ’24UK£12.60
UK£16.33
+29.6%
17.3%UK£19.93UK£13.04UK£12.003
Dec ’23UK£12.35
UK£18.92
+53.2%
11.1%UK£20.88UK£15.99UK£12.853

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 03:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PPHE Hotel Group Limited 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ned HammondBerenberg
Owen ShirleyBerenberg
Joseph BarronBerenberg