On the Beach Group Değerleme

OTB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OTB ( £1.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OTB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OTB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUK£15.80m
Piyasa DeğeriUK£268.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OTB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OTB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.3x
HSW Hostelworld Group
13.2x7.0%UK£166.3m
PPH PPHE Hotel Group
22.5x31.6%UK£493.1m
TRN Trainline
32.8x15.1%UK£1.8b
SSTY Safestay
160.8xn/aUK£17.2m
OTB On the Beach Group
17x22.0%UK£268.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OTB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (57.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OTB'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
OTB 17.0xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OTB Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OTB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OTB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OTB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.61
UK£2.15
+33.6%
21.5%UK£3.00UK£1.70n/a6
Nov ’25UK£1.49
UK£2.15
+43.6%
21.5%UK£3.00UK£1.70n/a6
Oct ’25UK£1.35
UK£2.13
+57.9%
24.3%UK£3.00UK£1.40n/a7
Sep ’25UK£1.53
UK£2.14
+39.9%
22.7%UK£3.00UK£1.40n/a8
Aug ’25UK£1.46
UK£2.14
+46.8%
22.7%UK£3.00UK£1.40n/a8
Jul ’25UK£1.39
UK£2.14
+53.3%
22.7%UK£3.00UK£1.40n/a8
Jun ’25UK£1.40
UK£2.09
+49.6%
21.8%UK£3.00UK£1.40n/a9
May ’25UK£1.44
UK£2.14
+48.5%
20.4%UK£3.00UK£1.40n/a9
Apr ’25UK£1.65
UK£2.14
+29.5%
20.4%UK£3.00UK£1.40n/a9
Mar ’25UK£1.49
UK£2.13
+42.6%
20.2%UK£3.00UK£1.40n/a9
Feb ’25UK£1.47
UK£2.09
+41.7%
19.6%UK£3.00UK£1.40n/a9
Jan ’25UK£1.75
UK£2.23
+27.3%
24.1%UK£3.20UK£1.40n/a9
Dec ’24UK£1.18
UK£1.99
+69.2%
32.9%UK£3.20UK£1.00n/a10
Nov ’24UK£0.97
UK£1.95
+100.0%
35.3%UK£3.20UK£1.00UK£1.4910
Oct ’24UK£1.06
UK£1.94
+83.5%
33.8%UK£3.20UK£1.00UK£1.3511
Sep ’24UK£0.93
UK£1.95
+110.4%
35.3%UK£3.20UK£1.00UK£1.5310
Aug ’24UK£0.87
UK£1.95
+123.4%
35.3%UK£3.20UK£1.00UK£1.4610
Jul ’24UK£0.96
UK£2.01
+109.8%
34.3%UK£3.20UK£1.00UK£1.3911
Jun ’24UK£0.99
UK£2.05
+106.5%
35.0%UK£3.20UK£1.00UK£1.4010
May ’24UK£1.32
UK£2.21
+67.3%
28.4%UK£3.20UK£1.20UK£1.449
Apr ’24UK£1.44
UK£2.23
+55.4%
26.6%UK£3.20UK£1.40UK£1.659
Mar ’24UK£1.64
UK£2.23
+35.9%
26.6%UK£3.20UK£1.40UK£1.499
Feb ’24UK£1.74
UK£2.17
+24.6%
27.3%UK£3.20UK£1.40UK£1.479
Jan ’24UK£1.56
UK£2.06
+32.0%
30.4%UK£3.20UK£1.25UK£1.759
Dec ’23UK£1.25
UK£2.19
+75.9%
28.7%UK£3.20UK£1.25UK£1.188
Nov ’23UK£1.10
UK£2.33
+110.7%
23.8%UK£3.20UK£1.60UK£0.977

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin