Whitbread plc

LSE:WTB Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£5.7b

Whitbread Değerleme

WTB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£21.33
Fair Value
40.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WTB ( £29.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £21.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WTB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WTB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WTB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WTB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WTB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarUK£253.70m
Piyasa DeğeriUK£5.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WTB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WTB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
IHG InterContinental Hotels Group
27.5x10.79%UK£13.5b
TRN Trainline
18.7x11.31%UK£1.1b
PPH PPHE Hotel Group
23.9x23.46%UK£682.9m
OTB On the Beach Group
20.3x24.27%UK£407.6m
WTB Whitbread
22x11.79%UK£5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WTB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WTB'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.1xn/aUS$2.08m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WTB 22.0xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WTB Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WTB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WTB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WTB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WTB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£29.99
UK£33.64
+12.17%
11.54%UK£40.50UK£26.50n/a16
Jul ’26UK£29.18
UK£33.76
+15.68%
12.50%UK£40.50UK£26.50n/a16
Jun ’26UK£28.94
UK£34.18
+18.11%
12.25%UK£40.50UK£27.00n/a17
May ’26UK£27.43
UK£34.68
+26.44%
15.11%UK£47.00UK£25.50n/a17
Apr ’26UK£24.59
UK£35.04
+42.48%
14.59%UK£47.00UK£25.50n/a17
Mar ’26UK£26.74
UK£37.03
+38.47%
13.94%UK£47.00UK£27.50n/a17
Feb ’26UK£28.13
UK£37.89
+34.68%
15.16%UK£49.00UK£27.50n/a17
Jan ’26UK£29.46
UK£38.20
+29.67%
15.94%UK£49.00UK£27.50n/a17
Dec ’25UK£28.50
UK£38.70
+35.79%
14.99%UK£49.00UK£27.50n/a17
Nov ’25UK£30.63
UK£39.61
+29.30%
12.99%UK£49.00UK£27.50n/a17
Oct ’25UK£31.54
UK£39.76
+26.08%
13.34%UK£49.00UK£27.50n/a17
Sep ’25UK£28.85
UK£39.88
+38.24%
13.79%UK£49.00UK£26.50n/a17
Aug ’25UK£29.01
UK£39.79
+37.15%
14.15%UK£49.00UK£26.50UK£29.9917
Jul ’25UK£29.56
UK£39.79
+34.60%
14.15%UK£49.00UK£26.50UK£29.1817
Jun ’25UK£29.53
UK£40.56
+37.34%
13.93%UK£48.00UK£26.50UK£28.9418
May ’25UK£30.99
UK£41.12
+32.68%
13.72%UK£48.00UK£26.50UK£27.4318
Apr ’25UK£33.14
UK£41.59
+25.49%
12.40%UK£49.00UK£30.00UK£24.5918
Mar ’25UK£32.38
UK£40.45
+24.91%
17.66%UK£49.00UK£17.00UK£26.7420
Feb ’25UK£35.41
UK£40.45
+14.22%
17.66%UK£49.00UK£17.00UK£28.1320
Jan ’25UK£36.56
UK£40.14
+9.81%
17.60%UK£48.00UK£17.00UK£29.4621
Dec ’24UK£31.82
UK£40.34
+26.76%
17.77%UK£48.00UK£17.00UK£28.5021
Nov ’24UK£33.70
UK£40.38
+19.81%
17.44%UK£48.00UK£17.00UK£30.6321
Oct ’24UK£34.64
UK£39.32
+13.52%
18.23%UK£49.00UK£17.00UK£31.5422
Sep ’24UK£34.69
UK£38.21
+10.16%
17.37%UK£47.00UK£17.00UK£28.8521
Aug ’24UK£34.81
UK£39.18
+12.54%
11.94%UK£47.00UK£26.50UK£29.0120
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£33.64
Fair Value
10.9% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/01 22:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/01 00:00
Kazançlar2025/02/27
Yıllık Kazançlar2025/02/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Whitbread plc 47 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro AcostaAlezor Research
Bérénice LacroixAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue