Hostelworld Group plc

LSE:HSW Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£163.2m

Hostelworld Group Değerleme

HSW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSW ( £1.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
Kazançlar€15.16m
Piyasa Değeri€196.71m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.2x
OTB On the Beach Group
20.3x22.2%UK£409.1m
PPH PPHE Hotel Group
25.9x27.0%UK£568.3m
SSTY Safestay
151.7xn/aUK£16.2m
TRN Trainline
35x17.6%UK£1.9b
HSW Hostelworld Group
13x9.0%UK£163.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (58.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSW'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HSW 13.0xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSW Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.32
UK£2.00
+51.8%
14.9%UK£2.46UK£1.49n/a6
Dec ’25UK£1.32
UK£2.00
+51.8%
14.9%UK£2.46UK£1.49n/a6
Nov ’25UK£1.26
UK£2.00
+58.6%
14.9%UK£2.47UK£1.50n/a6
Oct ’25UK£1.31
UK£2.00
+52.5%
14.2%UK£2.47UK£1.47n/a7
Sep ’25UK£1.45
UK£2.02
+39.6%
14.1%UK£2.51UK£1.50n/a7
Aug ’25UK£1.40
UK£2.00
+43.1%
13.8%UK£2.47UK£1.50n/a7
Jul ’25UK£1.59
UK£1.98
+24.8%
13.6%UK£2.44UK£1.48n/a7
Jun ’25UK£1.53
UK£1.97
+29.4%
14.0%UK£2.48UK£1.51n/a8
May ’25UK£1.60
UK£1.97
+23.1%
14.1%UK£2.47UK£1.50n/a8
Apr ’25UK£1.56
UK£1.97
+26.2%
14.1%UK£2.47UK£1.50n/a8
Mar ’25UK£1.59
UK£1.93
+21.7%
14.9%UK£2.47UK£1.49n/a8
Feb ’25UK£1.47
UK£1.84
+25.7%
11.7%UK£2.13UK£1.48n/a7
Jan ’25UK£1.37
UK£1.85
+35.3%
11.9%UK£2.13UK£1.49n/a7
Dec ’24UK£1.26
UK£1.98
+57.0%
21.0%UK£2.85UK£1.48UK£1.327
Nov ’24UK£1.09
UK£2.01
+84.2%
21.5%UK£2.90UK£1.51UK£1.267
Oct ’24UK£1.27
UK£1.98
+55.7%
21.3%UK£2.84UK£1.48UK£1.317
Sep ’24UK£1.28
UK£1.99
+56.3%
21.3%UK£2.87UK£1.49UK£1.457
Aug ’24UK£1.32
UK£2.04
+55.4%
22.1%UK£2.89UK£1.51UK£1.406
Jul ’24UK£1.27
UK£2.02
+59.3%
21.7%UK£2.83UK£1.48UK£1.596
Jun ’24UK£1.24
UK£2.46
+99.3%
31.9%UK£3.76UK£1.50UK£1.535
May ’24UK£1.25
UK£2.55
+105.0%
28.3%UK£3.79UK£2.00UK£1.604
Apr ’24UK£1.32
UK£2.55
+94.0%
28.3%UK£3.79UK£2.00UK£1.564
Mar ’24UK£1.35
UK£1.97
+45.9%
14.9%UK£2.26UK£1.49UK£1.594
Feb ’24UK£1.31
UK£1.84
+40.4%
19.5%UK£2.26UK£1.48UK£1.474
Jan ’24UK£1.15
UK£1.71
+48.7%
17.9%UK£2.15UK£1.49UK£1.373
Dec ’23UK£1.01
UK£1.58
+56.1%
27.3%UK£2.15UK£1.10UK£1.263

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 13:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hostelworld Group plc 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Karl BurnsCanaccord Genuity
Jim O'NeillDavy