Hostelworld Group Değerleme

HSW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSW ( £1.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HSW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
Kazançlar€15.16m
Piyasa Değeri€200.10m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.3x
OTB On the Beach Group
17.3x22.0%UK£273.2m
PPH PPHE Hotel Group
22.3x31.6%UK£488.9m
SSTY Safestay
160.8xn/aUK£17.2m
TRN Trainline
32.9x15.1%UK£1.8b
HSW Hostelworld Group
13.2x7.0%UK£166.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (58.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSW'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HSW 13.2xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSW Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.35
UK£2.00
+48.9%
14.9%UK£2.46UK£1.49n/a6
Nov ’25UK£1.26
UK£2.00
+58.6%
14.9%UK£2.47UK£1.50n/a6
Oct ’25UK£1.31
UK£2.00
+52.5%
14.2%UK£2.47UK£1.47n/a7
Sep ’25UK£1.45
UK£2.02
+39.6%
14.1%UK£2.51UK£1.50n/a7
Aug ’25UK£1.40
UK£2.00
+43.1%
13.8%UK£2.47UK£1.50n/a7
Jul ’25UK£1.59
UK£1.98
+24.8%
13.6%UK£2.44UK£1.48n/a7
Jun ’25UK£1.53
UK£1.97
+29.4%
14.0%UK£2.48UK£1.51n/a8
May ’25UK£1.60
UK£1.97
+23.1%
14.1%UK£2.47UK£1.50n/a8
Apr ’25UK£1.56
UK£1.97
+26.2%
14.1%UK£2.47UK£1.50n/a8
Mar ’25UK£1.59
UK£1.93
+21.7%
14.9%UK£2.47UK£1.49n/a8
Feb ’25UK£1.47
UK£1.84
+25.7%
11.7%UK£2.13UK£1.48n/a7
Jan ’25UK£1.37
UK£1.85
+35.3%
11.9%UK£2.13UK£1.49n/a7
Dec ’24UK£1.26
UK£1.98
+57.0%
21.0%UK£2.85UK£1.48n/a7
Nov ’24UK£1.09
UK£2.01
+84.2%
21.5%UK£2.90UK£1.51UK£1.267
Oct ’24UK£1.27
UK£1.98
+55.7%
21.3%UK£2.84UK£1.48UK£1.317
Sep ’24UK£1.28
UK£1.99
+56.3%
21.3%UK£2.87UK£1.49UK£1.457
Aug ’24UK£1.32
UK£2.04
+55.4%
22.1%UK£2.89UK£1.51UK£1.406
Jul ’24UK£1.27
UK£2.02
+59.3%
21.7%UK£2.83UK£1.48UK£1.596
Jun ’24UK£1.24
UK£2.46
+99.3%
31.9%UK£3.76UK£1.50UK£1.535
May ’24UK£1.25
UK£2.55
+105.0%
28.3%UK£3.79UK£2.00UK£1.604
Apr ’24UK£1.32
UK£2.55
+94.0%
28.3%UK£3.79UK£2.00UK£1.564
Mar ’24UK£1.35
UK£1.97
+45.9%
14.9%UK£2.26UK£1.49UK£1.594
Feb ’24UK£1.31
UK£1.84
+40.4%
19.5%UK£2.26UK£1.48UK£1.474
Jan ’24UK£1.15
UK£1.71
+48.7%
17.9%UK£2.15UK£1.49UK£1.373
Dec ’23UK£1.01
UK£1.58
+56.1%
27.3%UK£2.15UK£1.10UK£1.263
Nov ’23UK£0.90
UK£1.57
+74.4%
27.1%UK£2.12UK£1.09UK£1.093

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin