Greggs plc

LSE:GRG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.8b

Greggs Değerleme

GRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£33.01
Fair Value
47.7% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GRG ( £17.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £33.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarUK£153.40m
Piyasa DeğeriUK£1.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
MAB Mitchells & Butlers
9.9x5.22%UK£1.7b
JDW J D Wetherspoon
13.6x8.21%UK£848.3m
DOM Domino's Pizza Group
10.6x2.09%UK£955.9m
YNGA Young's Brewery
58.7x34.46%UK£508.9m
GRG Greggs
11.4x-2.65%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRG'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.06xn/aUS$1.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GRG 11.4xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRG Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£17.26
UK£22.10
+28.07%
22.26%UK£30.40UK£13.30n/a11
Jul ’26UK£19.75
UK£23.13
+17.09%
21.55%UK£32.50UK£13.30n/a11
Jun ’26UK£20.64
UK£23.20
+12.40%
20.59%UK£32.50UK£13.30n/a12
May ’26UK£18.29
UK£23.16
+26.61%
20.63%UK£32.50UK£13.30n/a12
Apr ’26UK£17.80
UK£23.16
+30.09%
20.63%UK£32.50UK£13.30n/a12
Mar ’26UK£21.02
UK£28.70
+36.55%
21.60%UK£40.40UK£17.33n/a12
Feb ’26UK£21.52
UK£28.70
+33.38%
21.60%UK£40.40UK£17.33n/a12
Jan ’26UK£27.86
UK£33.08
+18.73%
11.25%UK£40.40UK£24.00n/a12
Dec ’25UK£27.02
UK£33.14
+22.65%
11.71%UK£40.40UK£24.00n/a11
Nov ’25UK£27.66
UK£33.32
+20.47%
10.43%UK£40.40UK£26.00n/a11
Oct ’25UK£29.42
UK£33.32
+13.27%
10.43%UK£40.40UK£26.00n/a11
Sep ’25UK£31.84
UK£33.14
+4.09%
10.68%UK£40.40UK£26.00n/a11
Aug ’25UK£31.40
UK£33.14
+5.54%
10.68%UK£40.40UK£26.00n/a11
Jul ’25UK£27.60
UK£32.36
+17.23%
11.47%UK£40.00UK£26.00UK£19.7510
Jun ’25UK£29.40
UK£32.28
+9.79%
10.99%UK£40.00UK£26.00UK£20.6411
May ’25UK£27.16
UK£32.04
+17.95%
12.84%UK£40.00UK£25.00UK£18.2910
Apr ’25UK£28.74
UK£32.15
+11.85%
13.06%UK£40.00UK£25.00UK£17.8010
Mar ’25UK£27.48
UK£32.04
+16.59%
13.13%UK£40.00UK£25.00UK£21.0210
Feb ’25UK£26.18
UK£32.04
+22.38%
13.13%UK£40.00UK£25.00UK£21.5210
Jan ’25UK£26.02
UK£32.02
+23.07%
12.99%UK£40.00UK£25.00UK£27.869
Dec ’24UK£24.72
UK£32.27
+30.54%
12.44%UK£40.00UK£25.00UK£27.0210
Nov ’24UK£23.94
UK£32.27
+34.80%
12.44%UK£40.00UK£25.00UK£27.6610
Oct ’24UK£24.48
UK£31.92
+30.38%
12.01%UK£40.00UK£25.00UK£29.4211
Sep ’24UK£24.60
UK£31.61
+28.49%
11.81%UK£40.00UK£25.00UK£31.8411
Aug ’24UK£25.50
UK£31.79
+24.67%
11.64%UK£40.00UK£25.00UK£31.4011
Jul ’24UK£25.54
UK£31.79
+24.47%
11.64%UK£40.00UK£25.00UK£27.6011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£22.10
Fair Value
21.9% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/20 03:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/18 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Greggs plc 32 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TaylorBarclays
Matthew AbrahamBerenberg
Nigel ParsonCanaccord Genuity