Greggs Değerleme

GRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRG ( £27.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £8.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GRG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK11.6x
PEG Oranı2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
ROO Deliveroo
43x39.8%UK£2.1b
MAB Mitchells & Butlers
33.4x34.8%UK£1.5b
DOM Domino's Pizza Group
15.9x10.1%UK£1.2b
JDW J D Wetherspoon
15x14.6%UK£731.6m
GRG Greggs
20.4x7.5%UK£2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (26.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRG'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRG Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£27.66
UK£33.32
+20.5%
10.4%UK£40.40UK£26.00n/a11
Oct ’25UK£29.42
UK£33.32
+13.3%
10.4%UK£40.40UK£26.00n/a11
Sep ’25UK£31.84
UK£33.14
+4.1%
10.7%UK£40.40UK£26.00n/a11
Aug ’25UK£31.40
UK£33.14
+5.5%
10.7%UK£40.40UK£26.00n/a11
Jul ’25UK£27.60
UK£32.36
+17.2%
11.5%UK£40.00UK£26.00n/a10
Jun ’25UK£29.40
UK£32.28
+9.8%
11.0%UK£40.00UK£26.00n/a11
May ’25UK£27.16
UK£32.04
+17.9%
12.8%UK£40.00UK£25.00n/a10
Apr ’25UK£28.74
UK£32.15
+11.8%
13.1%UK£40.00UK£25.00n/a10
Mar ’25UK£27.48
UK£32.04
+16.6%
13.1%UK£40.00UK£25.00n/a10
Feb ’25UK£26.18
UK£32.04
+22.4%
13.1%UK£40.00UK£25.00n/a10
Jan ’25UK£26.02
UK£32.02
+23.1%
13.0%UK£40.00UK£25.00n/a9
Dec ’24UK£24.72
UK£32.27
+30.5%
12.4%UK£40.00UK£25.00n/a10
Nov ’24UK£23.94
UK£32.27
+34.8%
12.4%UK£40.00UK£25.00UK£27.6610
Oct ’24UK£24.48
UK£31.92
+30.4%
12.0%UK£40.00UK£25.00UK£29.4211
Sep ’24UK£24.60
UK£31.61
+28.5%
11.8%UK£40.00UK£25.00UK£31.8411
Aug ’24UK£25.50
UK£31.79
+24.7%
11.6%UK£40.00UK£25.00UK£31.4011
Jul ’24UK£25.54
UK£31.79
+24.5%
11.6%UK£40.00UK£25.00UK£27.6011
Jun ’24UK£27.14
UK£31.79
+17.1%
11.6%UK£40.00UK£25.00UK£29.4011
May ’24UK£28.18
UK£31.61
+12.2%
11.8%UK£40.00UK£25.00UK£27.1611
Apr ’24UK£27.74
UK£30.80
+11.0%
12.9%UK£40.00UK£25.00UK£28.7411
Mar ’24UK£27.46
UK£29.83
+8.6%
15.0%UK£38.45UK£20.00UK£27.4810
Feb ’24UK£27.00
UK£29.63
+9.7%
14.9%UK£38.45UK£20.00UK£26.1810
Jan ’24UK£23.46
UK£28.03
+19.5%
20.2%UK£38.45UK£18.00UK£26.0210
Dec ’23UK£23.36
UK£28.03
+20.0%
20.2%UK£38.45UK£18.00UK£24.7210
Nov ’23UK£20.40
UK£28.03
+37.4%
20.2%UK£38.45UK£18.00UK£23.9410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin