Mitchells & Butlers Değerleme

MAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAB ( £2.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

MAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.3x
KazançlarUK£45.00m
Piyasa DeğeriUK£1.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.5x
SSPG SSP Group
162.1x50.2%UK£1.2b
DOM Domino's Pizza Group
17.2x9.0%UK£1.3b
JDW J D Wetherspoon
15x12.1%UK£730.7m
GRG Greggs
19.5x7.0%UK£2.7b
MAB Mitchells & Butlers
31.3x32.6%UK£1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.3x) kıyasla oran (53.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAB'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MAB 31.3xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAB Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.3x
Adil PE Oran30.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 30.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.37
UK£3.46
+46.0%
10.1%UK£4.00UK£2.80n/a9
Nov ’25UK£2.53
UK£3.58
+41.7%
6.4%UK£4.00UK£3.20n/a9
Oct ’25UK£2.95
UK£3.51
+18.8%
8.8%UK£4.00UK£2.85n/a10
Sep ’25UK£2.97
UK£3.51
+18.0%
8.8%UK£4.00UK£2.85n/a10
Aug ’25UK£3.17
UK£3.51
+10.6%
8.8%UK£4.00UK£2.85n/a10
Jul ’25UK£2.87
UK£3.42
+19.2%
8.1%UK£4.00UK£2.85n/a10
Jun ’25UK£3.08
UK£3.35
+8.8%
6.0%UK£3.60UK£2.85n/a10
May ’25UK£2.46
UK£3.11
+26.7%
5.8%UK£3.40UK£2.85n/a10
Apr ’25UK£2.26
UK£3.11
+37.7%
5.8%UK£3.40UK£2.85n/a10
Mar ’25UK£2.38
UK£3.10
+30.5%
6.3%UK£3.40UK£2.75n/a10
Feb ’25UK£2.58
UK£3.05
+18.2%
7.3%UK£3.40UK£2.70n/a10
Jan ’25UK£2.58
UK£2.88
+11.5%
7.0%UK£3.20UK£2.50n/a10
Dec ’24UK£2.24
UK£2.79
+24.4%
10.6%UK£3.10UK£2.17n/a9
Nov ’24UK£2.13
UK£2.67
+25.6%
12.1%UK£3.10UK£2.15UK£2.5310
Oct ’24UK£2.26
UK£2.70
+19.5%
12.5%UK£3.25UK£2.15UK£2.9511
Sep ’24UK£2.20
UK£2.67
+21.4%
13.1%UK£3.25UK£2.13UK£2.9711
Aug ’24UK£2.28
UK£2.63
+15.1%
11.3%UK£3.10UK£2.13UK£3.1711
Jul ’24UK£2.04
UK£2.54
+24.3%
10.7%UK£3.00UK£2.13UK£2.8711
Jun ’24UK£2.06
UK£2.39
+15.7%
15.6%UK£3.00UK£1.48UK£3.0811
May ’24UK£1.75
UK£1.93
+10.2%
17.7%UK£2.60UK£1.40UK£2.4611
Apr ’24UK£1.65
UK£1.93
+17.3%
17.7%UK£2.60UK£1.40UK£2.2611
Mar ’24UK£1.64
UK£1.93
+18.0%
17.7%UK£2.60UK£1.40UK£2.3811
Feb ’24UK£1.64
UK£1.93
+17.8%
17.7%UK£2.60UK£1.40UK£2.5811
Jan ’24UK£1.38
UK£1.78
+29.0%
23.6%UK£2.60UK£1.10UK£2.5812
Dec ’23UK£1.44
UK£1.81
+25.9%
23.6%UK£2.60UK£1.10UK£2.2410
Nov ’23UK£1.27
UK£1.96
+54.4%
30.3%UK£3.20UK£1.10UK£2.1310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin