Domino's Pizza Group plc

LSE:DOM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.3b

Domino's Pizza Group Değerleme

DOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOM ( £3.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarUK£77.10m
Piyasa DeğeriUK£1.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
ROO Deliveroo
44.2x36.8%UK£2.2b
MAB Mitchells & Butlers
32x32.6%UK£1.4b
JDW J D Wetherspoon
15x12.1%UK£732.5m
GRG Greggs
20.1x7.0%UK£2.8b
DOM Domino's Pizza Group
17.2x9.0%UK£1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (27.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOM'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DOM 17.2xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOM Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.40
UK£3.97
+16.6%
15.3%UK£5.00UK£2.83n/a10
Nov ’25UK£3.14
UK£3.97
+26.2%
15.3%UK£5.00UK£2.83n/a10
Oct ’25UK£2.96
UK£3.97
+34.2%
15.3%UK£5.00UK£2.83n/a10
Sep ’25UK£3.06
UK£3.98
+30.3%
16.0%UK£5.00UK£2.83n/a9
Aug ’25UK£3.25
UK£4.18
+28.4%
14.3%UK£5.00UK£3.00n/a9
Jul ’25UK£3.05
UK£4.20
+37.7%
15.0%UK£5.00UK£3.00n/a8
Jun ’25UK£3.33
UK£4.23
+27.1%
14.2%UK£5.00UK£3.00n/a9
May ’25UK£3.23
UK£4.39
+36.0%
10.0%UK£5.00UK£3.55n/a8
Apr ’25UK£3.45
UK£4.43
+28.4%
8.4%UK£5.00UK£3.85n/a8
Mar ’25UK£3.46
UK£4.16
+20.4%
8.0%UK£4.80UK£3.60n/a8
Feb ’25UK£3.47
UK£4.21
+21.3%
8.5%UK£4.80UK£3.60n/a8
Jan ’25UK£3.77
UK£4.21
+11.8%
8.5%UK£4.80UK£3.60n/a8
Dec ’24UK£3.73
UK£4.11
+10.3%
6.9%UK£4.60UK£3.60n/a8
Nov ’24UK£3.48
UK£4.09
+17.3%
7.2%UK£4.60UK£3.60UK£3.147
Oct ’24UK£3.76
UK£3.96
+5.2%
11.1%UK£4.60UK£2.95UK£2.969
Sep ’24UK£3.93
UK£3.86
-1.8%
14.4%UK£4.60UK£2.90UK£3.069
Aug ’24UK£3.93
UK£3.48
-11.5%
17.1%UK£4.25UK£2.40UK£3.259
Jul ’24UK£2.76
UK£3.18
+15.3%
16.7%UK£3.75UK£2.30UK£3.059
Jun ’24UK£2.81
UK£3.18
+13.3%
16.7%UK£3.75UK£2.30UK£3.339
May ’24UK£2.94
UK£3.17
+7.6%
16.4%UK£3.75UK£2.30UK£3.239
Apr ’24UK£2.87
UK£3.17
+10.5%
16.4%UK£3.75UK£2.30UK£3.459
Mar ’24UK£2.89
UK£3.28
+13.6%
18.7%UK£4.10UK£2.30UK£3.469
Feb ’24UK£3.13
UK£3.32
+6.3%
19.7%UK£4.10UK£2.30UK£3.479
Jan ’24UK£2.93
UK£3.32
+13.2%
19.7%UK£4.10UK£2.30UK£3.779
Dec ’23UK£2.90
UK£3.20
+10.3%
22.9%UK£4.10UK£2.30UK£3.738
Nov ’23UK£2.32
UK£3.21
+38.2%
23.8%UK£4.25UK£2.30UK£3.488

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y