Young & Co.'s Brewery, P.L.C.

AIM:YNGA Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£519.0m

Young's Brewery Değerleme

YNGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YNGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YNGA ( £9.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £10.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YNGA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

YNGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YNGA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YNGA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YNGA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YNGA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.1x
KazançlarUK£13.70m
Piyasa DeğeriUK£519.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YNGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YNGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
FSTA Fuller Smith & Turner
19.3x2.2%UK£390.4m
JDW J D Wetherspoon
15x12.1%UK£730.7m
DOM Domino's Pizza Group
17.2x9.0%UK£1.3b
LGRS Loungers
25x23.6%UK£227.7m
YNGA Young's Brewery
44.1x30.9%UK£519.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: YNGA Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YNGA'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
YNGA 44.1xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YNGA Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YNGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YNGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.1x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YNGA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YNGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£9.74
UK£13.62
+39.8%
5.4%UK£14.50UK£12.40n/a5
Nov ’25UK£8.86
UK£13.74
+55.1%
4.1%UK£14.50UK£13.00n/a5
Oct ’25UK£8.84
UK£13.74
+55.4%
4.1%UK£14.50UK£13.00n/a5
Sep ’25UK£9.42
UK£13.74
+45.9%
4.1%UK£14.50UK£13.00n/a5
Aug ’25UK£10.15
UK£13.74
+35.4%
4.1%UK£14.50UK£13.00n/a5
Jul ’25UK£9.64
UK£13.74
+42.5%
4.1%UK£14.50UK£13.00n/a5
Jun ’25UK£10.10
UK£13.80
+36.6%
3.7%UK£14.50UK£13.00n/a5
May ’25UK£9.68
UK£14.23
+47.0%
3.7%UK£14.90UK£13.50n/a4
Apr ’25UK£9.78
UK£14.13
+44.5%
4.1%UK£14.90UK£13.50n/a3
Mar ’25UK£10.55
UK£14.45
+37.0%
3.1%UK£14.90UK£14.00n/a2
Feb ’25UK£10.30
UK£14.45
+40.3%
3.1%UK£14.90UK£14.00n/a2
Jan ’25UK£10.90
UK£14.45
+32.6%
3.1%UK£14.90UK£14.00n/a2
Dec ’24UK£10.85
UK£16.53
+52.4%
11.2%UK£18.40UK£14.00n/a3
Nov ’24UK£10.40
UK£16.23
+56.1%
9.1%UK£18.40UK£13.60UK£8.866
Oct ’24UK£10.70
UK£16.23
+51.7%
9.1%UK£18.40UK£13.60UK£8.846
Sep ’24UK£11.60
UK£16.23
+39.9%
9.1%UK£18.40UK£13.60UK£9.426
Aug ’24UK£11.65
UK£16.23
+39.3%
9.1%UK£18.40UK£13.60UK£10.156
Jul ’24UK£12.00
UK£16.23
+35.3%
9.1%UK£18.40UK£13.60UK£9.646
Jun ’24UK£11.80
UK£15.80
+33.9%
7.7%UK£17.20UK£13.60UK£10.105
May ’24UK£11.45
UK£15.46
+35.0%
9.9%UK£17.20UK£12.60UK£9.685
Apr ’24UK£10.26
UK£15.46
+50.7%
9.9%UK£17.20UK£12.60UK£9.785
Mar ’24UK£11.34
UK£15.46
+36.3%
9.9%UK£17.20UK£12.60UK£10.555
Feb ’24UK£10.14
UK£15.46
+52.5%
9.9%UK£17.20UK£12.60UK£10.305
Jan ’24UK£10.24
UK£15.33
+49.7%
11.0%UK£17.20UK£12.60UK£10.904
Dec ’23UK£10.66
UK£15.33
+43.8%
11.0%UK£17.20UK£12.60UK£10.854
Nov ’23UK£10.10
UK£16.03
+58.7%
4.9%UK£17.20UK£15.00UK£10.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin