Marston's PLC

LSE:MARS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£244.2m

Marston's Değerleme

MARS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MARS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MARS ( £0.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MARS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MARS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MARS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MARS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MARS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MARS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUK£893.40m
Piyasa DeğeriUK£244.21m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MARS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MARS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
LGRS Loungers
0.7x12.4%UK£247.4m
CPC City Pub Group
2.4x11.2%UK£152.8m
FSTA Fuller Smith & Turner
1x5.0%UK£377.7m
RTN Restaurant Group
0.5x2.6%UK£498.9m
MARS Marston's
0.3x2.8%UK£244.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: MARS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MARS'nin PS Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVOK Evoke
0.1x6.6%US$309.71m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.92m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.68m
MARS 0.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MARS Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MARS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MARS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MARS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MARS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.39
UK£0.62
+61.7%
28.7%UK£0.80UK£0.36n/a6
Nov ’25UK£0.38
UK£0.61
+58.0%
27.6%UK£0.80UK£0.36n/a6
Oct ’25UK£0.41
UK£0.56
+39.0%
27.6%UK£0.75UK£0.36n/a7
Sep ’25UK£0.40
UK£0.55
+37.5%
28.1%UK£0.75UK£0.36n/a7
Aug ’25UK£0.40
UK£0.53
+31.2%
29.7%UK£0.75UK£0.36n/a6
Jul ’25UK£0.30
UK£0.53
+76.3%
32.9%UK£0.80UK£0.27n/a7
Jun ’25UK£0.36
UK£0.53
+48.4%
32.9%UK£0.80UK£0.27n/a7
May ’25UK£0.27
UK£0.51
+87.7%
35.0%UK£0.75UK£0.27n/a7
Apr ’25UK£0.28
UK£0.52
+84.6%
32.1%UK£0.75UK£0.27n/a7
Mar ’25UK£0.29
UK£0.52
+77.1%
32.1%UK£0.75UK£0.27n/a7
Feb ’25UK£0.31
UK£0.52
+66.3%
32.1%UK£0.75UK£0.27n/a7
Jan ’25UK£0.34
UK£0.49
+45.8%
32.4%UK£0.75UK£0.27n/a7
Dec ’24UK£0.30
UK£0.50
+65.5%
34.9%UK£0.75UK£0.27n/a7
Nov ’24UK£0.30
UK£0.50
+66.6%
34.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.387
Oct ’24UK£0.30
UK£0.50
+64.1%
33.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.418
Sep ’24UK£0.31
UK£0.50
+60.1%
33.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.408
Aug ’24UK£0.31
UK£0.50
+61.9%
33.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.408
Jul ’24UK£0.29
UK£0.50
+70.4%
31.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.309
Jun ’24UK£0.30
UK£0.49
+59.6%
31.7%UK£0.75UK£0.27UK£0.3610
May ’24UK£0.35
UK£0.50
+42.5%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.2710
Apr ’24UK£0.36
UK£0.50
+38.3%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.2810
Mar ’24UK£0.39
UK£0.50
+28.2%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.2910
Feb ’24UK£0.43
UK£0.50
+14.5%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.3110
Jan ’24UK£0.40
UK£0.49
+22.6%
31.1%UK£0.75UK£0.27UK£0.3410
Dec ’23UK£0.39
UK£0.52
+35.0%
35.4%UK£0.80UK£0.27UK£0.309
Nov ’23UK£0.37
UK£0.56
+52.7%
26.6%UK£0.80UK£0.40UK£0.309

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y