Hollywood Bowl Group plc

LSE:BOWL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£469.8m

Hollywood Bowl Group Değerleme

BOWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.28
Fair Value
113.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BOWL ( £2.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOWL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOWL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOWL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOWL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOWL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarUK£29.91m
Piyasa DeğeriUK£469.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOWL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
NYR Newbury Racecourse
18.3xn/aUK£17.4m
YNGA Young's Brewery
36.4x29.9%UK£450.5m
RNK Rank Group
12.9x14.4%UK£416.0m
OTB On the Beach Group
20.6x20.7%UK£415.9m
BOWL Hollywood Bowl Group
15.7x11.2%UK£469.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOWL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOWL'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BOWL 15.7xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOWL Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOWL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOWL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOWL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.73
UK£3.99
+46.2%
8.7%UK£4.40UK£3.40n/a7
Feb ’26UK£2.81
UK£3.99
+42.0%
8.7%UK£4.40UK£3.40n/a7
Jan ’26UK£2.99
UK£4.04
+35.4%
6.8%UK£4.40UK£3.70n/a7
Dec ’25UK£3.20
UK£4.02
+25.7%
6.7%UK£4.40UK£3.70n/a6
Nov ’25UK£3.21
UK£4.02
+25.3%
6.7%UK£4.40UK£3.70n/a6
Oct ’25UK£3.10
UK£3.96
+27.7%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Sep ’25UK£3.35
UK£3.96
+18.3%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Aug ’25UK£3.32
UK£3.96
+19.4%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Jul ’25UK£3.06
UK£3.96
+29.6%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Jun ’25UK£3.32
UK£3.91
+17.7%
6.8%UK£4.40UK£3.65n/a6
May ’25UK£3.44
UK£3.87
+12.6%
7.5%UK£4.40UK£3.60n/a6
Apr ’25UK£3.30
UK£3.73
+13.2%
10.1%UK£4.40UK£3.15n/a7
Mar ’25UK£3.36
UK£3.69
+9.9%
10.8%UK£4.40UK£3.15n/a7
Feb ’25UK£2.86
UK£3.65
+27.8%
11.4%UK£4.40UK£3.15UK£2.817
Jan ’25UK£3.06
UK£3.65
+19.3%
11.4%UK£4.40UK£3.15UK£2.997
Dec ’24UK£2.75
UK£3.62
+31.7%
10.4%UK£4.30UK£3.15UK£3.207
Nov ’24UK£2.51
UK£3.62
+44.3%
10.4%UK£4.30UK£3.15UK£3.217
Oct ’24UK£2.48
UK£3.51
+41.7%
8.2%UK£4.10UK£3.15UK£3.107
Sep ’24UK£2.34
UK£3.42
+46.5%
11.0%UK£4.10UK£2.90UK£3.357
Aug ’24UK£2.20
UK£3.38
+53.4%
11.1%UK£4.10UK£2.90UK£3.328
Jul ’24UK£2.50
UK£3.38
+35.3%
11.1%UK£4.10UK£2.90UK£3.068
Jun ’24UK£2.71
UK£3.33
+22.7%
12.0%UK£4.10UK£2.90UK£3.328
May ’24UK£2.41
UK£3.34
+39.0%
8.2%UK£3.80UK£2.95UK£3.448
Apr ’24UK£2.33
UK£3.25
+39.5%
6.4%UK£3.50UK£2.95UK£3.308
Mar ’24UK£2.43
UK£3.25
+34.0%
6.4%UK£3.50UK£2.95UK£3.368
Feb ’24UK£2.73
UK£3.24
+18.6%
6.1%UK£3.50UK£2.95UK£2.868
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£3.99
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 16:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hollywood Bowl Group plc 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack CummingsBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Kate CalvertInvestec Bank plc (UK)