The Gym Group plc

LSE:GYM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£242.4m

Gym Group Değerleme

GYM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GYM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£2.9
Fair Value
53.3% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GYM ( £1.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GYM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GYM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GYM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GYM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GYM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GYM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
KazançlarUK£7.50m
Piyasa DeğeriUK£242.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GYM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GYM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
BOWL Hollywood Bowl Group
15.8x12.83%UK£450.5m
NYR Newbury Racecourse
21.1xn/aUK£19.4m
MARS Marston's
5.8x11.36%UK£302.2m
OTB On the Beach Group
13.5x20.71%UK£272.1m
GYM Gym Group
32.3x23.94%UK£242.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GYM Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GYM'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GYM 32.3xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GYM Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GYM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GYM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GYM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GYM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.36
UK£1.98
+45.69%
13.33%UK£2.38UK£1.55n/a9
Nov ’26UK£1.39
UK£1.98
+42.13%
13.33%UK£2.38UK£1.55n/a9
Oct ’26UK£1.48
UK£1.98
+33.85%
13.33%UK£2.38UK£1.55n/a9
Sep ’26UK£1.40
UK£1.92
+37.30%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Aug ’26UK£1.44
UK£1.92
+33.12%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Jul ’26UK£1.54
UK£1.92
+24.82%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Jun ’26UK£1.44
UK£1.92
+33.49%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
May ’26UK£1.52
UK£1.92
+26.46%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Apr ’26UK£1.33
UK£1.91
+43.40%
11.61%UK£2.25UK£1.50n/a10
Mar ’26UK£1.29
UK£1.92
+48.84%
9.08%UK£2.25UK£1.60n/a10
Feb ’26UK£1.37
UK£1.92
+40.36%
9.08%UK£2.25UK£1.60n/a10
Jan ’26UK£1.49
UK£1.89
+27.05%
10.88%UK£2.25UK£1.45n/a10
Dec ’25UK£1.59
UK£1.88
+18.43%
10.91%UK£2.25UK£1.45n/a10
Nov ’25UK£1.58
UK£1.88
+19.18%
10.91%UK£2.25UK£1.45UK£1.3910
Oct ’25UK£1.56
UK£1.89
+20.94%
10.61%UK£2.25UK£1.45UK£1.489
Sep ’25UK£1.40
UK£1.84
+31.75%
11.32%UK£2.25UK£1.45UK£1.409
Aug ’25UK£1.48
UK£1.81
+21.83%
16.28%UK£2.25UK£1.10UK£1.449
Jul ’25UK£1.12
UK£1.67
+49.71%
20.35%UK£2.25UK£1.10UK£1.548
Jun ’25UK£1.27
UK£1.67
+32.21%
20.35%UK£2.25UK£1.10UK£1.448
May ’25UK£1.10
UK£1.67
+51.43%
21.82%UK£2.25UK£1.10UK£1.527
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+44.35%
22.60%UK£2.25UK£1.10UK£1.337
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+51.48%
22.60%UK£2.25UK£1.10UK£1.297
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.75%
22.60%UK£2.25UK£1.10UK£1.377
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+55.37%
22.68%UK£2.25UK£1.10UK£1.497
Dec ’24UK£0.99
UK£1.65
+66.33%
22.68%UK£2.25UK£1.10UK£1.597
Nov ’24UK£1.02
UK£1.65
+61.45%
22.68%UK£2.25UK£1.10UK£1.587
UK£1.98
Fair Value
31.4% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/20 03:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/20 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Gym Group plc 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TaylorBarclays
Jack CummingsBerenberg
Robert ChantryBerenberg