Gym Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Gym Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £134.8M ve toplam borcu £59.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 43.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £589.2M ve £454.4M dir. Gym Group 'in FAVÖK'ü £27.7M faiz karşılama oranı 1.3 dur. Şirketin £9.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
43.92%
Borç/özkaynak oranı
UK£59.20m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.3x |
| Nakit | UK£9.30m |
| Eşitlik | UK£134.80m |
| Toplam yükümlülükler | UK£454.40m |
| Toplam varlıklar | UK£589.20m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Here's Why Gym Group (LON:GYM) Has A Meaningful Debt Burden
May 05
Is Gym Group (LON:GYM) Using Too Much Debt?
Apr 25Auditors Have Doubts About Gym Group (LON:GYM)
Mar 24Recent updates
Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Gym Group plc's (LON:GYM) 25% Share Price Surge
May 10Here's Why Gym Group (LON:GYM) Has A Meaningful Debt Burden
May 05What Does The Gym Group plc's (LON:GYM) Share Price Indicate?
Mar 06Capital Allocation Trends At Gym Group (LON:GYM) Aren't Ideal
Sep 13The Market Lifts The Gym Group plc (LON:GYM) Shares 28% But It Can Do More
Jul 30What Is The Gym Group plc's (LON:GYM) Share Price Doing?
May 22Is Gym Group (LON:GYM) Using Too Much Debt?
Apr 25Investors Could Be Concerned With Gym Group's (LON:GYM) Returns On Capital
Mar 16Gym Group (LON:GYM) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Nov 10Estimating The Intrinsic Value Of The Gym Group plc (LON:GYM)
Sep 28Is It Time To Consider Buying The Gym Group plc (LON:GYM)?
Aug 27Are The Gym Group plc (LON:GYM) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
Jan 25What Does The Gym Group plc's (LON:GYM) Share Price Indicate?
Sep 03A Look At The Fair Value Of The Gym Group plc (LON:GYM)
Jul 02Auditors Have Doubts About Gym Group (LON:GYM)
Mar 24Read This Before Buying The Gym Group plc (LON:GYM) Shares
Feb 19Would Shareholders Who Purchased Gym Group's (LON:GYM) Stock Year Be Happy With The Share price Today?
Dec 25Have The Gym Group plc (LON:GYM) Insiders Been Selling Their Stock?
Nov 19Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GYM 'nin kısa vadeli varlıkları ( £15.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £80.5M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GYM 'un kısa vadeli varlıkları ( £15.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £373.9M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GYM 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 37% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: GYM şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 21.2% seviyesinden 43.9% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: GYM 'nin borcu işletme nakit akışı ( 166.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: GYM 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.3 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/10/03 17:56 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/10/03 00:00 |
| Kazançlar | 2025/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
The Gym Group plc 14 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Richard Taylor | Barclays |
| Jack Cummings | Berenberg |
| Robert Chantry | Berenberg |