The Gym Group plc

LSE:GYM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£239.5m

Gym Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Gym Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £127.6M ve toplam borcu £56.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 44.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £570.9M ve £443.3M dir. Gym Group 'in FAVÖK'ü £21.2M faiz karşılama oranı 1 dur. Şirketin £7.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

44.5%

Borç/özkaynak oranı

UK£56.80m

Borç

Faiz karşılama oranı1x
NakitUK£7.40m
EşitlikUK£127.60m
Toplam yükümlülüklerUK£443.30m
Toplam varlıklarUK£570.90m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is Gym Group (LON:GYM) Using Too Much Debt?

Apr 25
Is Gym Group (LON:GYM) Using Too Much Debt?

Auditors Have Doubts About Gym Group (LON:GYM)

Mar 24
Auditors Have Doubts About Gym Group (LON:GYM)

Recent updates

Capital Allocation Trends At Gym Group (LON:GYM) Aren't Ideal

Sep 13
Capital Allocation Trends At Gym Group (LON:GYM) Aren't Ideal

The Market Lifts The Gym Group plc (LON:GYM) Shares 28% But It Can Do More

Jul 30
The Market Lifts The Gym Group plc (LON:GYM) Shares 28% But It Can Do More

What Is The Gym Group plc's (LON:GYM) Share Price Doing?

May 22
What Is The Gym Group plc's (LON:GYM) Share Price Doing?

Is Gym Group (LON:GYM) Using Too Much Debt?

Apr 25
Is Gym Group (LON:GYM) Using Too Much Debt?

Investors Could Be Concerned With Gym Group's (LON:GYM) Returns On Capital

Mar 16
Investors Could Be Concerned With Gym Group's (LON:GYM) Returns On Capital

Gym Group (LON:GYM) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Nov 10
Gym Group (LON:GYM) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Estimating The Intrinsic Value Of The Gym Group plc (LON:GYM)

Sep 28
Estimating The Intrinsic Value Of The Gym Group plc (LON:GYM)

Is It Time To Consider Buying The Gym Group plc (LON:GYM)?

Aug 27
Is It Time To Consider Buying The Gym Group plc (LON:GYM)?

Are The Gym Group plc (LON:GYM) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jan 25
Are The Gym Group plc (LON:GYM) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

What Does The Gym Group plc's (LON:GYM) Share Price Indicate?

Sep 03
What Does The Gym Group plc's (LON:GYM) Share Price Indicate?

A Look At The Fair Value Of The Gym Group plc (LON:GYM)

Jul 02
A Look At The Fair Value Of The Gym Group plc (LON:GYM)

Auditors Have Doubts About Gym Group (LON:GYM)

Mar 24
Auditors Have Doubts About Gym Group (LON:GYM)

Read This Before Buying The Gym Group plc (LON:GYM) Shares

Feb 19
Read This Before Buying The Gym Group plc (LON:GYM) Shares

Would Shareholders Who Purchased Gym Group's (LON:GYM) Stock Year Be Happy With The Share price Today?

Dec 25
Would Shareholders Who Purchased Gym Group's (LON:GYM) Stock Year Be Happy With The Share price Today?

Have The Gym Group plc (LON:GYM) Insiders Been Selling Their Stock?

Nov 19
Have The Gym Group plc (LON:GYM) Insiders Been Selling Their Stock?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: GYM 'nin kısa vadeli varlıkları ( £15.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £77.4M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: GYM 'un kısa vadeli varlıkları ( £15.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £365.9M ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: GYM 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 38.7% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: GYM şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 34.8% seviyesinden 44.5% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan GYM mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: GYM kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 35.9 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 13:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Gym Group plc 12 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TaylorBarclays
Jack CummingsBerenberg
Robert ChantryBerenberg