Deliveroo plc

BATS-CHIXE:ROOL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.2b

Deliveroo Değerleme

ROOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROOL ( £1.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.3x
KazançlarUK£49.90m
Piyasa DeğeriUK£2.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
GRG Greggs
20.1x7.0%UK£2.8b
DOM Domino's Pizza Group
17.2x9.0%UK£1.3b
MAB Mitchells & Butlers
32x32.6%UK£1.4b
JDW J D Wetherspoon
15x12.1%UK£732.5m
ROOL Deliveroo
44.3x36.8%UK£2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROOL Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROOL'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROOL Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.3x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 34.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.45
UK£1.73
+19.5%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Nov ’25UK£1.40
UK£1.73
+23.9%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Oct ’25UK£1.56
UK£1.69
+8.6%
21.3%UK£2.57UK£1.15n/a16
Sep ’25UK£1.54
UK£1.65
+7.4%
22.2%UK£2.57UK£1.10n/a17
Aug ’25UK£1.33
UK£1.57
+18.0%
20.1%UK£2.20UK£1.10n/a17
Jul ’25UK£1.31
UK£1.59
+21.3%
19.2%UK£2.20UK£1.10n/a16
Jun ’25UK£1.38
UK£1.58
+14.7%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
May ’25UK£1.31
UK£1.57
+19.6%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
Apr ’25UK£1.19
UK£1.56
+31.3%
18.8%UK£2.17UK£1.05n/a17
Mar ’25UK£1.13
UK£1.55
+36.9%
20.9%UK£2.33UK£0.95n/a17
Feb ’25UK£1.18
UK£1.53
+29.9%
21.1%UK£2.33UK£0.95n/a16
Jan ’25UK£1.28
UK£1.55
+21.1%
21.7%UK£2.22UK£0.95n/a16
Dec ’24UK£1.41
UK£1.54
+9.5%
20.2%UK£2.22UK£0.95n/a16
Nov ’24UK£1.34
UK£1.49
+11.4%
19.8%UK£2.15UK£0.95UK£1.4014
Oct ’24UK£1.20
UK£1.44
+20.2%
23.6%UK£2.15UK£0.95UK£1.5614
Sep ’24UK£1.16
UK£1.49
+29.3%
21.4%UK£2.15UK£1.05UK£1.5416
Aug ’24UK£1.27
UK£1.39
+8.7%
24.1%UK£2.15UK£1.04UK£1.3314
Jul ’24UK£1.14
UK£1.34
+17.3%
25.7%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Jun ’24UK£1.06
UK£1.32
+24.5%
26.3%UK£2.15UK£0.88UK£1.3813
May ’24UK£1.09
UK£1.31
+20.0%
25.8%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Apr ’24UK£0.92
UK£1.29
+41.0%
26.2%UK£2.15UK£0.88UK£1.1914
Mar ’24UK£0.81
UK£1.29
+59.0%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1314
Feb ’24UK£0.91
UK£1.29
+41.0%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1814
Jan ’24UK£0.86
UK£1.27
+48.4%
23.9%UK£2.15UK£0.90UK£1.2815
Dec ’23UK£0.94
UK£1.27
+35.9%
23.9%UK£2.15UK£0.89UK£1.4115
Nov ’23UK£0.89
UK£1.26
+41.3%
24.7%UK£2.15UK£0.89UK£1.3415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y