SSP Group plc

LSE:SSPG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.4b

SSP Group Değerleme

SSPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSPG ( £1.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSPG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SSPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SSPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SSPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.1x
KazançlarUK£27.40m
Piyasa DeğeriUK£1.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
MAB Mitchells & Butlers
9.8x7.0%UK£1.5b
DOM Domino's Pizza Group
16x5.8%UK£1.2b
JDW J D Wetherspoon
14.9x12.1%UK£726.0m
GRG Greggs
20.5x6.0%UK£2.8b
SSPG SSP Group
52.1x36.3%UK£1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSPG Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSPG'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SSPG 52.1xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSPG Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.1x
Adil PE Oran32.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SSPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 32.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.79
UK£2.51
+39.9%
19.9%UK£3.30UK£1.75n/a15
Dec ’25UK£1.60
UK£2.49
+55.6%
21.1%UK£3.30UK£1.60n/a15
Nov ’25UK£1.62
UK£2.64
+62.8%
22.7%UK£3.50UK£1.60n/a15
Oct ’25UK£1.57
UK£2.70
+71.8%
21.6%UK£3.50UK£1.60n/a16
Sep ’25UK£1.70
UK£2.78
+63.6%
19.8%UK£3.50UK£1.60n/a16
Aug ’25UK£1.74
UK£2.81
+61.4%
19.3%UK£3.50UK£1.60n/a16
Jul ’25UK£1.45
UK£2.79
+92.4%
19.1%UK£3.50UK£1.60n/a16
Jun ’25UK£1.66
UK£2.92
+75.3%
12.0%UK£3.50UK£2.25n/a16
May ’25UK£1.95
UK£2.96
+52.3%
11.4%UK£3.50UK£2.25n/a16
Apr ’25UK£2.19
UK£3.03
+38.4%
9.2%UK£3.50UK£2.55n/a16
Mar ’25UK£2.20
UK£3.03
+38.2%
9.2%UK£3.50UK£2.55n/a16
Feb ’25UK£2.24
UK£3.04
+35.7%
9.0%UK£3.50UK£2.60n/a16
Jan ’25UK£2.35
UK£3.04
+29.6%
8.8%UK£3.50UK£2.60n/a16
Dec ’24UK£2.12
UK£3.06
+44.3%
10.2%UK£3.60UK£2.45UK£1.6016
Nov ’24UK£1.85
UK£3.07
+65.9%
10.5%UK£3.60UK£2.45UK£1.6216
Oct ’24UK£2.03
UK£3.08
+52.3%
10.9%UK£3.60UK£2.45UK£1.5717
Sep ’24UK£2.33
UK£3.21
+37.8%
11.3%UK£4.00UK£2.60UK£1.7018
Aug ’24UK£2.43
UK£3.21
+32.3%
11.3%UK£4.00UK£2.60UK£1.7418
Jul ’24UK£2.51
UK£3.21
+28.1%
11.3%UK£4.00UK£2.60UK£1.4518
Jun ’24UK£2.69
UK£3.16
+17.6%
11.0%UK£4.00UK£2.60UK£1.6619
May ’24UK£2.58
UK£3.11
+20.6%
11.5%UK£4.00UK£2.40UK£1.9519
Apr ’24UK£2.46
UK£3.12
+26.8%
11.6%UK£4.00UK£2.40UK£2.1918
Mar ’24UK£2.55
UK£3.11
+22.1%
11.5%UK£4.00UK£2.40UK£2.2019
Feb ’24UK£2.66
UK£3.09
+16.2%
12.3%UK£4.00UK£2.40UK£2.2419
Jan ’24UK£2.29
UK£3.06
+33.8%
13.3%UK£4.00UK£2.45UK£2.3518
Dec ’23UK£2.10
UK£2.99
+42.3%
11.0%UK£3.50UK£2.45UK£2.1217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 14:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SSP Group plc 34 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James Rowland ClarkBarclays
Patrick CoffeyBarclays
Stuart GordonBerenberg