Walmart Inc.

BATS-CHIXE:WMTD Stok Raporu

Piyasa değeri: €715.3b

Walmart Değerleme

WMTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WMTD ( €89.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €100.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMTD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WMTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WMTD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WMTD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WMTD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WMTD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.9x
KazançlarUS$19.68b
Piyasa DeğeriUS$745.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WMTD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WMTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
COST Costco Wholesale
56x8.4%US$425.6b
TSCO Tesco
13x1.5%UK£24.7b
MKS Marks and Spencer Group
15.3x9.3%UK£7.7b
SBRY J Sainsbury
35.9x20.6%UK£6.3b
WMTD Walmart
37.9x9.8%€745.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WMTD Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 30 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WMTD'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WMTD Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WMTD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WMTD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WMTD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WMTD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€94.63
0%
9.2%€110.50€55.73n/a38
Dec ’25€87.31
€90.70
+3.9%
8.0%€99.23€54.81n/a38
Nov ’25€74.76
€78.17
+4.6%
8.6%€90.10€51.49n/a38
Oct ’25n/a
€74.22
0%
8.0%€88.01€50.29n/a37
Sep ’25€69.22
€71.64
+3.5%
6.5%€77.05€50.17n/a36
Aug ’25€63.86
€67.82
+6.2%
8.1%€79.46€48.04n/a36
Jul ’25n/a
€67.18
0%
7.1%€75.44€48.43n/a35
Jun ’25n/a
€65.08
0%
6.3%€69.05€47.88n/a36
May ’25€56.01
€61.24
+9.3%
6.3%€70.58€47.06n/a37
Apr ’25€55.77
€60.16
+7.9%
6.4%€69.28€46.19n/a37
Mar ’25€55.01
€60.04
+9.2%
6.4%€70.13€46.14n/a37
Feb ’25€51.72
€55.27
+6.9%
6.5%€64.79€45.35n/a37
Jan ’25n/a
€54.55
0%
6.5%€64.12€44.88n/a38
Dec ’24€47.20
€54.40
+15.2%
6.4%€63.80€44.66€87.3138
Nov ’24n/a
€56.10
0%
6.5%€66.09€45.63€74.7638
Oct ’24n/a
€55.87
0%
6.4%€66.09€45.64n/a38
Sep ’24€48.95
€54.32
+11.0%
6.1%€64.54€44.56€69.2238
Aug ’24€48.17
€51.62
+7.2%
5.8%€63.66€46.08€63.8638
Jul ’24n/a
€51.53
0%
4.9%€56.92€44.37n/a38
Jun ’24€45.40
€51.62
+13.7%
4.8%€55.99€45.10n/a37
May ’24€45.63
€49.51
+8.5%
5.2%€54.69€43.75€56.0138
Apr ’24€44.49
€49.21
+10.6%
5.4%€55.01€44.01€55.7737
Mar ’24n/a
€50.62
0%
5.4%€56.60€45.28€55.0137
Feb ’24n/a
€48.62
0%
6.1%€53.10€40.36€51.7236
Jan ’24n/a
€50.39
0%
6.4%€55.00€41.80n/a37
Dec ’23n/a
€50.65
0%
6.4%€55.42€42.12€47.2036

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 07:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/13 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Walmart Inc. 85 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP