Tesco PLC

LSE:TSCO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£29.1b

Tesco Değerleme

TSCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£6.46
Fair Value
30.6% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TSCO ( £4.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £6.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarUK£1.53b
Piyasa DeğeriUK£29.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
SBRY J Sainsbury
17x7.37%UK£7.3b
CBOX Cake Box Holdings
12.4xn/aUK£94.6m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
15.2x5.26%€31.4b
KR Kroger
15.7x5.56%US$43.8b
TSCO Tesco
18.9x9.48%UK£28.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSCO Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSCO'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSCO 18.9xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSCO Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 29.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.48
UK£4.70
+4.88%
6.22%UK£5.10UK£4.22n/a12
Nov ’26UK£4.59
UK£4.70
+2.34%
6.22%UK£5.10UK£4.22n/a12
Oct ’26UK£4.30
UK£4.51
+4.86%
6.76%UK£4.80UK£3.80n/a12
Sep ’26UK£4.31
UK£4.29
-0.41%
10.67%UK£4.75UK£3.16n/a12
Aug ’26UK£4.24
UK£4.16
-1.78%
9.85%UK£4.70UK£3.16n/a13
Jul ’26UK£4.06
UK£4.07
+0.28%
8.71%UK£4.40UK£3.16n/a13
Jun ’26UK£3.88
UK£3.89
+0.15%
8.61%UK£4.40UK£3.16n/a14
May ’26UK£3.73
UK£3.80
+2.11%
8.45%UK£4.40UK£3.16n/a14
Apr ’26UK£3.30
UK£3.97
+20.43%
8.32%UK£4.40UK£3.16n/a14
Mar ’26UK£3.80
UK£4.07
+7.11%
7.70%UK£4.40UK£3.16n/a14
Feb ’26UK£3.72
UK£4.04
+8.54%
7.71%UK£4.32UK£3.16n/a14
Jan ’26UK£3.68
UK£4.02
+9.21%
7.88%UK£4.45UK£3.16n/a14
Dec ’25UK£3.66
UK£4.02
+9.58%
7.84%UK£4.45UK£3.16n/a14
Nov ’25UK£3.48
UK£3.93
+12.89%
12.11%UK£4.45UK£2.70UK£4.5913
Oct ’25UK£3.60
UK£3.70
+3.03%
11.68%UK£4.25UK£2.70UK£4.3013
Sep ’25UK£3.54
UK£3.46
-2.07%
11.40%UK£4.00UK£2.40UK£4.3113
Aug ’25UK£3.30
UK£3.37
+2.04%
9.36%UK£3.70UK£2.40UK£4.2413
Jul ’25UK£3.07
UK£3.36
+9.24%
9.47%UK£3.70UK£2.40UK£4.0613
Jun ’25UK£3.11
UK£3.36
+7.94%
9.47%UK£3.70UK£2.40UK£3.8813
May ’25UK£3.00
UK£3.30
+10.14%
11.36%UK£3.70UK£2.20UK£3.7312
Apr ’25UK£2.97
UK£3.29
+10.95%
11.62%UK£3.70UK£2.20UK£3.3012
Mar ’25UK£2.78
UK£3.29
+18.55%
11.62%UK£3.70UK£2.20UK£3.8012
Feb ’25UK£2.83
UK£3.25
+14.76%
11.25%UK£3.70UK£2.20UK£3.7212
Jan ’25UK£2.91
UK£3.21
+10.53%
10.37%UK£3.60UK£2.30UK£3.6812
Dec ’24UK£2.80
UK£3.17
+13.50%
9.73%UK£3.50UK£2.30UK£3.6612
Nov ’24UK£2.71
UK£3.15
+16.34%
8.91%UK£3.50UK£2.40UK£3.4811
UK£4.7
Fair Value
4.7% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 20:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/08/23
Yıllık Kazançlar2025/02/22

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tesco PLC 28 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy AttenboroughBanco Santander
James AnsteadBarclays
Thomas DaviesBerenberg