Tesco PLC

LSE:TSCO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£23.6b

Tesco Değerleme

TSCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSCO ( £3.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £6.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarUK£1.90b
Piyasa DeğeriUK£23.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
MKS Marks and Spencer Group
14.9x7.1%UK£7.5b
SBRY J Sainsbury
41.9x21.5%UK£5.7b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.2x10.0%€29.8b
TSCO Tesco
12.4x1.5%UK£23.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSCO'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSCO 12.4xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies9PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSCO Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.51
UK£3.92
+11.6%
11.8%UK£4.45UK£2.70n/a14
Nov ’25UK£3.48
UK£3.93
+12.9%
12.1%UK£4.45UK£2.70n/a13
Oct ’25UK£3.60
UK£3.70
+3.0%
11.7%UK£4.25UK£2.70n/a13
Sep ’25UK£3.54
UK£3.46
-2.1%
11.4%UK£4.00UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£3.30
UK£3.37
+2.0%
9.4%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£3.07
UK£3.36
+9.2%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£3.11
UK£3.36
+7.9%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
May ’25UK£3.00
UK£3.30
+10.1%
11.4%UK£3.70UK£2.20n/a12
Apr ’25UK£2.97
UK£3.29
+11.0%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Mar ’25UK£2.78
UK£3.29
+18.5%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Feb ’25UK£2.83
UK£3.25
+14.8%
11.2%UK£3.70UK£2.20n/a12
Jan ’25UK£2.91
UK£3.21
+10.5%
10.4%UK£3.60UK£2.30n/a12
Dec ’24UK£2.80
UK£3.17
+13.5%
9.7%UK£3.50UK£2.30n/a12
Nov ’24UK£2.71
UK£3.15
+16.3%
8.9%UK£3.50UK£2.40UK£3.4811
Oct ’24UK£2.64
UK£3.07
+16.2%
7.0%UK£3.30UK£2.50UK£3.6010
Sep ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
5.4%UK£3.30UK£2.70UK£3.5410
Aug ’24UK£2.59
UK£3.05
+17.9%
5.1%UK£3.30UK£2.70UK£3.3010
Jul ’24UK£2.48
UK£3.08
+24.1%
5.6%UK£3.30UK£2.70UK£3.0710
Jun ’24UK£2.61
UK£2.93
+12.5%
13.0%UK£3.30UK£1.78UK£3.1112
May ’24UK£2.81
UK£2.92
+3.8%
12.8%UK£3.30UK£1.78UK£3.0012
Apr ’24UK£2.66
UK£2.84
+6.7%
12.9%UK£3.30UK£1.78UK£2.9712
Mar ’24UK£2.52
UK£2.72
+8.3%
12.0%UK£3.10UK£1.78UK£2.7812
Feb ’24UK£2.48
UK£2.72
+9.7%
12.2%UK£3.10UK£1.78UK£2.8312
Jan ’24UK£2.24
UK£2.75
+22.8%
18.9%UK£4.33UK£1.78UK£2.9115
Dec ’23UK£2.29
UK£2.73
+19.2%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.8014
Nov ’23UK£2.18
UK£2.73
+25.2%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.7114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y