Woolworths Group Limited

ASX:WOW Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$37.2b

Woolworths Group Değerleme

WOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WOW ( A$30.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$32.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WOW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WOW neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WOW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WOW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WOW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışAU$67.92b
Piyasa DeğeriAU$37.22b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WOW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
COL Coles Group
0.6x2.9%AU$25.2b
EDV Endeavour Group
0.6x2.6%AU$7.6b
MTS Metcash
0.2x4.2%AU$3.5b
WN George Weston
0.5x3.2%CA$29.7b
WOW Woolworths Group
0.5x3.3%AU$37.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: WOW Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WOW'nin PS Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

53 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WOW 0.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies91PS00.40.81.21.62+
53 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WOW Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Australian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WOW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WOW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WOW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$30.51
AU$32.60
+6.9%
7.0%AU$36.70AU$28.50n/a15
Dec ’25AU$30.18
AU$32.75
+8.5%
7.3%AU$37.30AU$28.50n/a15
Nov ’25AU$29.80
AU$32.83
+10.2%
7.5%AU$37.30AU$28.50n/a14
Oct ’25AU$33.47
AU$35.80
+7.0%
7.9%AU$40.10AU$27.50n/a15
Sep ’25AU$35.68
AU$36.08
+1.1%
7.7%AU$40.10AU$27.50n/a15
Aug ’25AU$34.83
AU$35.23
+1.2%
9.4%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jul ’25AU$33.57
AU$34.41
+2.5%
10.1%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jun ’25AU$31.60
AU$33.96
+7.5%
10.1%AU$39.90AU$27.50n/a15
May ’25AU$31.82
AU$35.14
+10.4%
9.2%AU$40.40AU$27.50n/a15
Apr ’25AU$33.17
AU$35.46
+6.9%
9.0%AU$40.40AU$27.50n/a15
Mar ’25AU$32.97
AU$35.92
+8.9%
9.0%AU$40.40AU$27.50n/a14
Feb ’25AU$35.79
AU$38.26
+6.9%
9.9%AU$42.90AU$27.50n/a14
Jan ’25AU$37.20
AU$37.84
+1.7%
10.3%AU$42.60AU$27.50n/a15
Dec ’24AU$34.56
AU$37.74
+9.2%
10.6%AU$42.60AU$27.50AU$30.1815
Nov ’24AU$35.01
AU$37.74
+7.8%
10.6%AU$42.60AU$27.50AU$29.8015
Oct ’24AU$37.32
AU$38.77
+3.9%
11.3%AU$43.10AU$27.50AU$33.4715
Sep ’24AU$38.11
AU$38.71
+1.6%
11.1%AU$43.10AU$27.50AU$35.6816
Aug ’24AU$39.09
AU$38.54
-1.4%
12.1%AU$43.00AU$27.00AU$34.8316
Jul ’24AU$39.73
AU$38.53
-3.0%
12.6%AU$43.00AU$27.00AU$33.5716
Jun ’24AU$38.09
AU$38.58
+1.3%
12.0%AU$43.00AU$27.00AU$31.6015
May ’24AU$38.90
AU$38.21
-1.8%
11.7%AU$43.00AU$27.00AU$31.8215
Apr ’24AU$37.90
AU$37.71
-0.5%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$33.1716
Mar ’24AU$36.77
AU$37.71
+2.5%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$32.9716
Feb ’24AU$36.11
AU$35.42
-1.9%
11.4%AU$41.70AU$26.50AU$35.7916
Jan ’24AU$33.56
AU$35.15
+4.7%
11.7%AU$41.70AU$26.50AU$37.2016
Dec ’23AU$34.60
AU$35.01
+1.2%
11.9%AU$41.70AU$26.50AU$34.5616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 06:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Woolworths Group Limited 33 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anthony VogelAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited