Woolworths Group Değerleme

WOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WOW ( A$29.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$31.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WOW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo WOW için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, WOW'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
WOW'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

WOW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.1x
PEG Oranı	11.5x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WOW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
COL Coles Group	0.5x	2.9%	AU$23.4b
EDV Endeavour Group	0.7x	2.9%	AU$8.5b
MTS Metcash	0.2x	5.0%	AU$3.4b
WN George Weston	0.5x	3.1%	CA$29.8b
WOW Woolworths Group	0.5x	3.3%	AU$36.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: WOW Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WOW'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WOW Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Australian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WOW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WOW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WOW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$29.64	AU$32.83 +10.8%	7.5%	AU$37.30	AU$28.50	n/a	14
Oct ’25	AU$33.47	AU$35.80 +7.0%	7.9%	AU$40.10	AU$27.50	n/a	15
Sep ’25	AU$35.68	AU$36.08 +1.1%	7.7%	AU$40.10	AU$27.50	n/a	15
Aug ’25	AU$34.83	AU$35.23 +1.2%	9.4%	AU$40.20	AU$27.50	n/a	15
Jul ’25	AU$33.57	AU$34.41 +2.5%	10.1%	AU$40.20	AU$27.50	n/a	15
Jun ’25	AU$31.60	AU$33.96 +7.5%	10.1%	AU$39.90	AU$27.50	n/a	15
May ’25	AU$31.82	AU$35.14 +10.4%	9.2%	AU$40.40	AU$27.50	n/a	15
Apr ’25	AU$33.17	AU$35.46 +6.9%	9.0%	AU$40.40	AU$27.50	n/a	15
Mar ’25	AU$32.97	AU$35.92 +8.9%	9.0%	AU$40.40	AU$27.50	n/a	14
Feb ’25	AU$35.79	AU$38.26 +6.9%	9.9%	AU$42.90	AU$27.50	n/a	14
Jan ’25	AU$37.20	AU$37.84 +1.7%	10.3%	AU$42.60	AU$27.50	n/a	15
Dec ’24	AU$34.56	AU$37.74 +9.2%	10.6%	AU$42.60	AU$27.50	n/a	15
Nov ’24	AU$35.01	AU$37.74 +7.8%	10.6%	AU$42.60	AU$27.50	AU$29.80	15
Oct ’24	AU$37.32	AU$38.77 +3.9%	11.3%	AU$43.10	AU$27.50	AU$33.47	15
Sep ’24	AU$38.11	AU$38.71 +1.6%	11.1%	AU$43.10	AU$27.50	AU$35.68	16
Aug ’24	AU$39.09	AU$38.54 -1.4%	12.1%	AU$43.00	AU$27.00	AU$34.83	16
Jul ’24	AU$39.73	AU$38.53 -3.0%	12.6%	AU$43.00	AU$27.00	AU$33.57	16
Jun ’24	AU$38.09	AU$38.58 +1.3%	12.0%	AU$43.00	AU$27.00	AU$31.60	15
May ’24	AU$38.90	AU$38.21 -1.8%	11.7%	AU$43.00	AU$27.00	AU$31.82	15
Apr ’24	AU$37.90	AU$37.71 -0.5%	12.2%	AU$43.00	AU$27.00	AU$33.17	16
Mar ’24	AU$36.77	AU$37.71 +2.5%	12.2%	AU$43.00	AU$27.00	AU$32.97	16
Feb ’24	AU$36.11	AU$35.42 -1.9%	11.4%	AU$41.70	AU$26.50	AU$35.79	16
Jan ’24	AU$33.56	AU$35.15 +4.7%	11.7%	AU$41.70	AU$26.50	AU$37.20	16
Dec ’23	AU$34.60	AU$35.01 +1.2%	11.9%	AU$41.70	AU$26.50	AU$34.56	16
Nov ’23	AU$33.47	AU$37.15 +11.0%	11.9%	AU$42.80	AU$26.50	AU$35.01	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.