Kroger Değerleme

KR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KR ( $57.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $103.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUS$2.77b
Piyasa DeğeriUS$42.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
SFM Sprouts Farmers Market
40.7x11.7%US$14.3b
CASY Casey's General Stores
30x8.2%US$15.3b
ACI Albertsons Companies
11.1x6.2%US$11.2b
CART Maplebear
24.6x11.9%US$11.0b
KR Kroger
15x4.7%US$42.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (26.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KR'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
KR 15.0xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KR Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$57.61
US$59.29
+2.9%
7.6%US$70.00US$52.00n/a20
Nov ’25US$56.57
US$58.89
+4.1%
7.5%US$70.00US$52.00n/a20
Oct ’25US$56.71
US$58.49
+3.1%
8.5%US$70.00US$48.00n/a20
Sep ’25US$53.21
US$58.10
+9.2%
8.6%US$70.00US$48.00n/a19
Aug ’25US$55.09
US$58.04
+5.4%
8.6%US$70.00US$48.00n/a19
Jul ’25US$50.56
US$58.06
+14.8%
8.6%US$70.00US$48.00n/a19
Jun ’25US$52.37
US$58.01
+10.8%
8.8%US$70.00US$48.00n/a20
May ’25US$54.77
US$58.21
+6.3%
8.7%US$70.00US$48.00n/a21
Apr ’25US$56.99
US$58.47
+2.6%
7.8%US$70.00US$50.00n/a20
Mar ’25US$49.16
US$51.58
+4.9%
8.8%US$65.00US$46.00n/a20
Feb ’25US$46.71
US$50.78
+8.7%
10.1%US$65.00US$42.00n/a20
Jan ’25US$45.71
US$51.07
+11.7%
10.0%US$65.00US$42.00n/a21
Dec ’24US$44.60
US$50.93
+14.2%
10.2%US$65.00US$42.00n/a20
Nov ’24US$45.39
US$51.53
+13.5%
9.8%US$65.00US$42.00US$56.5720
Oct ’24US$44.75
US$51.63
+15.4%
9.8%US$65.00US$42.00US$56.7120
Sep ’24US$45.98
US$51.67
+12.4%
9.8%US$65.00US$42.00US$53.2120
Aug ’24US$48.54
US$51.97
+7.1%
9.3%US$65.00US$42.00US$55.0920
Jul ’24US$47.00
US$51.92
+10.5%
9.3%US$65.00US$42.00US$50.5620
Jun ’24US$44.66
US$53.18
+19.1%
12.0%US$75.00US$42.00US$52.3719
May ’24US$49.28
US$53.07
+7.7%
11.9%US$75.00US$42.00US$54.7720
Apr ’24US$49.37
US$53.00
+7.4%
12.1%US$75.00US$42.00US$56.9920
Mar ’24US$43.38
US$52.63
+21.3%
13.6%US$75.00US$42.00US$49.1619
Feb ’24US$45.18
US$53.13
+17.6%
13.6%US$75.00US$42.00US$46.7119
Jan ’24US$44.58
US$53.47
+19.9%
13.4%US$75.00US$44.00US$45.7118
Dec ’23US$48.41
US$53.53
+10.6%
14.8%US$75.00US$43.00US$44.6016
Nov ’23US$47.17
US$53.85
+14.2%
14.5%US$75.00US$43.00US$45.3917

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin