The Kroger Co.

NYSE:KR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$44.8b

Kroger Değerleme

KR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KR ( $61.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $89.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarUS$2.75b
Piyasa DeğeriUS$44.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
CASY Casey's General Stores
28x9.0%US$15.0b
SFM Sprouts Farmers Market
37.5x11.7%US$13.2b
ACI Albertsons Companies
11.3x5.8%US$11.3b
CART Maplebear
24.8x11.7%US$10.8b
KR Kroger
16.3x4.9%US$44.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KR'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
KR 16.3xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KR Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.85
US$64.80
+4.8%
9.2%US$75.00US$55.00n/a20
Dec ’25US$61.08
US$59.44
-2.7%
7.8%US$70.00US$52.00n/a20
Nov ’25US$56.57
US$58.89
+4.1%
7.5%US$70.00US$52.00n/a20
Oct ’25US$56.71
US$58.49
+3.1%
8.5%US$70.00US$48.00n/a20
Sep ’25US$53.21
US$58.10
+9.2%
8.6%US$70.00US$48.00n/a19
Aug ’25US$55.09
US$58.04
+5.4%
8.6%US$70.00US$48.00n/a19
Jul ’25US$50.56
US$58.06
+14.8%
8.6%US$70.00US$48.00n/a19
Jun ’25US$52.37
US$58.01
+10.8%
8.8%US$70.00US$48.00n/a20
May ’25US$54.77
US$58.21
+6.3%
8.7%US$70.00US$48.00n/a21
Apr ’25US$56.99
US$58.47
+2.6%
7.8%US$70.00US$50.00n/a20
Mar ’25US$49.16
US$51.58
+4.9%
8.8%US$65.00US$46.00n/a20
Feb ’25US$46.71
US$50.78
+8.7%
10.1%US$65.00US$42.00n/a20
Jan ’25US$45.71
US$51.07
+11.7%
10.0%US$65.00US$42.00n/a21
Dec ’24US$44.60
US$50.93
+14.2%
10.2%US$65.00US$42.00US$61.0820
Nov ’24US$45.39
US$51.53
+13.5%
9.8%US$65.00US$42.00US$56.5720
Oct ’24US$44.75
US$51.63
+15.4%
9.8%US$65.00US$42.00US$56.7120
Sep ’24US$45.98
US$51.67
+12.4%
9.8%US$65.00US$42.00US$53.2120
Aug ’24US$48.54
US$51.97
+7.1%
9.3%US$65.00US$42.00US$55.0920
Jul ’24US$47.00
US$51.92
+10.5%
9.3%US$65.00US$42.00US$50.5620
Jun ’24US$44.66
US$53.18
+19.1%
12.0%US$75.00US$42.00US$52.3719
May ’24US$49.28
US$53.07
+7.7%
11.9%US$75.00US$42.00US$54.7720
Apr ’24US$49.37
US$53.00
+7.4%
12.1%US$75.00US$42.00US$56.9920
Mar ’24US$43.38
US$52.63
+21.3%
13.6%US$75.00US$42.00US$49.1619
Feb ’24US$45.18
US$53.13
+17.6%
13.6%US$75.00US$42.00US$46.7119
Jan ’24US$44.58
US$53.47
+19.9%
13.4%US$75.00US$44.00US$45.7118
Dec ’23US$48.41
US$53.53
+10.6%
14.8%US$75.00US$43.00US$44.6016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/09
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Kroger Co. 60 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays