Sprouts Farmers Market, Inc.

NasdaqGS:SFM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.2b

Sprouts Farmers Market Değerleme

SFM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFM ( $141.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $156.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SFM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.3x
KazançlarUS$351.05m
Piyasa DeğeriUS$14.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
CASY Casey's General Stores
29.3x8.2%US$14.9b
ACI Albertsons Companies
11x6.2%US$10.9b
CART Maplebear
24.2x11.7%US$10.8b
KR Kroger
15.1x4.7%US$42.0b
SFM Sprouts Farmers Market
40.3x11.7%US$14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFM Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFM'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SFM 40.3xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFM Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.3x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 23 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$141.42
US$134.33
-5.0%
12.2%US$165.00US$105.00n/a12
Nov ’25US$130.21
US$132.67
+1.9%
10.6%US$159.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$110.97
US$101.33
-8.7%
12.0%US$125.00US$78.00n/a12
Sep ’25US$104.05
US$96.00
-7.7%
8.9%US$111.00US$78.00n/a10
Aug ’25US$100.76
US$96.00
-4.7%
8.9%US$111.00US$78.00n/a10
Jul ’25US$83.57
US$70.00
-16.2%
20.7%US$94.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$78.98
US$66.09
-16.3%
16.4%US$84.00US$40.00n/a11
May ’25US$64.29
US$58.24
-9.4%
20.9%US$80.00US$31.00n/a12
Apr ’25US$63.61
US$56.09
-11.8%
19.5%US$71.00US$31.00n/a11
Mar ’25US$63.39
US$53.73
-15.2%
17.8%US$70.00US$31.00n/a11
Feb ’25US$51.60
US$40.91
-20.7%
16.4%US$49.00US$26.00n/a11
Jan ’25US$48.11
US$39.18
-18.6%
16.7%US$49.00US$26.00n/a11
Dec ’24US$43.92
US$37.91
-13.7%
15.2%US$45.00US$26.00n/a11
Nov ’24US$40.57
US$37.73
-7.0%
15.3%US$45.00US$26.00US$130.2111
Oct ’24US$42.80
US$35.73
-16.5%
13.2%US$43.00US$26.00US$110.9711
Sep ’24US$39.37
US$35.50
-9.8%
13.0%US$43.00US$26.00US$104.0512
Aug ’24US$38.26
US$35.33
-7.6%
12.6%US$42.00US$26.00US$100.7612
Jul ’24US$36.73
US$35.25
-4.0%
14.3%US$45.00US$26.00US$83.5712
Jun ’24US$32.78
US$35.12
+7.1%
13.8%US$45.00US$26.00US$78.9813
May ’24US$35.02
US$32.85
-6.2%
14.2%US$40.00US$25.00US$64.2913
Apr ’24US$35.03
US$33.08
-5.6%
14.5%US$40.00US$25.00US$63.6112
Mar ’24US$30.80
US$31.81
+3.3%
14.7%US$38.00US$21.00US$63.3913
Feb ’24US$32.06
US$31.81
-0.8%
14.7%US$38.00US$21.00US$51.6013
Jan ’24US$32.37
US$31.73
-2.0%
14.8%US$38.00US$21.00US$48.1113
Dec ’23US$34.11
US$31.35
-8.1%
14.8%US$38.00US$21.00US$43.9213
Nov ’23US$28.73
US$29.11
+1.3%
16.6%US$38.00US$21.00US$40.5714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y