Casey's General Stores, Inc.

NasdaqGS:CASY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.1b

Casey's General Stores Değerleme

CASY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CASY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CASY ( $597.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $722.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CASY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CASY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CASY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CASY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CASY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CASY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
KazançlarUS$772.81m
Piyasa DeğeriUS$22.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CASY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CASY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
KR Kroger
32.9x15.84%US$35.4b
CART Maplebear
22.3x15.38%US$10.5b
SFM Sprouts Farmers Market
13.1x5.76%US$6.6b
ACI Albertsons Companies
91.2x25.78%US$6.0b
CASY Casey's General Stores
28.6x7.47%US$22.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CASY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.6x) kıyasla oran (39.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CASY'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMH Blum Holdings
0.7xn/aUS$5.36m
CHSN Chanson International Holding
2.2xn/aUS$409.28k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CASY 28.6xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies7PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CASY Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CASY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CASY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CASY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CASY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$597.48
US$800.26
+33.94%
9.13%US$933.00US$687.00n/a19
Sep ’27US$766.91
US$956.28
+24.69%
6.06%US$1,069.00US$795.00n/a18
Aug ’27US$871.00
US$957.39
+9.92%
6.01%US$1,069.00US$795.00n/a18
Jul ’27US$784.28
US$954.12
+21.66%
6.68%US$1,069.00US$795.00n/a17
Jun ’27US$745.58
US$822.56
+10.33%
13.72%US$1,000.00US$605.00n/a16
May ’27US$835.92
US$753.00
-9.92%
7.38%US$860.00US$605.00n/a16
Apr ’27US$737.16
US$739.00
+0.25%
6.31%US$808.00US$605.00n/a16
Mar ’27US$685.59
US$664.20
-3.12%
9.75%US$750.00US$530.00n/a15
Feb ’27US$606.50
US$641.53
+5.78%
8.93%US$730.00US$530.00n/a15
Jan ’27US$552.71
US$600.00
+8.56%
6.80%US$700.00US$530.00n/a14
Dec ’26US$569.13
US$585.85
+2.94%
7.81%US$700.00US$490.00n/a13
Nov ’26US$513.19
US$585.85
+14.16%
7.81%US$700.00US$490.00n/a13
Oct ’26US$559.16
US$573.31
+2.53%
5.63%US$610.00US$490.00n/a13
Sep ’26US$494.52
US$548.23
+10.86%
6.52%US$600.00US$450.00US$766.9113
Aug ’26US$522.78
US$544.77
+4.21%
5.99%US$584.00US$450.00US$871.0013
Jul ’26US$510.64
US$518.75
+1.59%
11.91%US$584.00US$333.00US$784.2815
Jun ’26US$437.76
US$452.56
+3.38%
9.99%US$500.00US$333.00US$745.5815
May ’26US$455.54
US$439.90
-3.43%
12.37%US$500.00US$305.00US$835.9216
Apr ’26US$440.63
US$429.32
-2.57%
12.17%US$485.00US$305.00US$737.1614
Mar ’26US$414.21
US$433.90
+4.75%
13.19%US$500.00US$295.00US$685.5915
Feb ’26US$421.77
US$427.90
+1.45%
12.77%US$500.00US$295.00US$606.5015
Jan ’26US$396.23
US$427.77
+7.96%
12.78%US$500.00US$295.00US$552.7115
Dec ’25US$420.89
US$403.88
-4.04%
13.05%US$470.00US$285.00US$569.1314
Nov ’25US$393.19
US$400.74
+1.92%
12.38%US$461.00US$285.00US$513.1914
Oct ’25US$377.47
US$396.72
+5.10%
12.19%US$451.00US$285.00US$559.1613
Sep ’25US$362.31
US$385.03
+6.27%
14.14%US$450.00US$280.00US$494.5212
US$800.26
Fair Value
25.3% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/21 10:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/18 00:00
Kazançlar2026/07/31
Yıllık Kazançlar2026/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Casey's General Stores, Inc. 26 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karen ShortBarclays
Brian McNamaraBerenberg
Brandon FletcherBernstein