Casey's General Stores, Inc.

NasdaqGS:CASY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.9b

Casey's General Stores Değerleme

CASY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CASY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CASY ( $404.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $414.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CASY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CASY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CASY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CASY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CASY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CASY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarUS$512.93m
Piyasa DeğeriUS$14.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CASY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CASY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
SFM Sprouts Farmers Market
40.3x11.7%US$14.2b
ACI Albertsons Companies
11x6.2%US$10.9b
CART Maplebear
24.2x11.7%US$10.8b
KR Kroger
15.1x4.7%US$42.0b
CASY Casey's General Stores
29.3x8.2%US$14.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CASY Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CASY'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CASY 29.3xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CASY Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CASY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CASY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CASY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CASY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$404.60
US$402.02
-0.6%
12.6%US$461.00US$285.00n/a14
Nov ’25US$393.19
US$400.74
+1.9%
12.4%US$461.00US$285.00n/a14
Oct ’25US$377.47
US$396.72
+5.1%
12.2%US$451.00US$285.00n/a13
Sep ’25US$362.31
US$385.03
+6.3%
14.1%US$450.00US$280.00n/a12
Aug ’25US$383.10
US$387.11
+1.0%
14.4%US$450.00US$280.00n/a12
Jul ’25US$377.19
US$387.67
+2.8%
11.4%US$445.00US$298.00n/a11
Jun ’25US$331.78
US$332.95
+0.4%
7.6%US$370.00US$280.00n/a12
May ’25US$318.66
US$331.89
+4.2%
6.5%US$355.00US$280.00n/a14
Apr ’25US$315.37
US$329.11
+4.4%
6.9%US$355.00US$280.00n/a14
Mar ’25US$306.85
US$309.30
+0.8%
7.9%US$340.00US$263.00n/a13
Feb ’25US$274.74
US$309.30
+12.6%
7.9%US$340.00US$263.00n/a13
Jan ’25US$274.74
US$309.21
+12.5%
8.3%US$340.00US$263.00n/a12
Dec ’24US$276.31
US$297.00
+7.5%
8.3%US$334.00US$245.00n/a11
Nov ’24US$270.21
US$293.18
+8.5%
10.3%US$334.00US$231.00US$393.1911
Oct ’24US$271.52
US$289.27
+6.5%
10.2%US$334.00US$231.00US$377.4711
Sep ’24US$243.24
US$268.17
+10.2%
7.2%US$290.00US$230.00US$362.3112
Aug ’24US$248.14
US$268.50
+8.2%
7.3%US$290.00US$230.00US$383.1012
Jul ’24US$243.88
US$258.00
+5.8%
8.5%US$280.00US$211.00US$377.1912
Jun ’24US$225.16
US$263.25
+16.9%
8.5%US$294.00US$211.00US$331.7812
May ’24US$232.84
US$262.25
+12.6%
8.4%US$294.00US$211.00US$318.6612
Apr ’24US$216.46
US$261.25
+20.7%
8.6%US$294.00US$211.00US$315.3712
Mar ’24US$210.37
US$256.58
+22.0%
11.7%US$285.00US$173.00US$306.8512
Feb ’24US$232.60
US$256.17
+10.1%
11.6%US$285.00US$173.00US$274.7412
Jan ’24US$224.35
US$255.33
+13.8%
11.7%US$291.00US$173.00US$274.7412
Dec ’23US$234.79
US$243.00
+3.5%
11.8%US$286.00US$173.00US$276.3111
Nov ’23US$230.56
US$238.18
+3.3%
10.4%US$269.00US$173.00US$270.2111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y