Casey's General Stores, Inc.

NasdaqGS:CASY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.1b

Casey's General Stores Değerleme

CASY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CASY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CASY ( $409.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $468.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CASY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CASY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CASY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CASY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CASY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CASY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.4x
KazançlarUS$535.07m
Piyasa DeğeriUS$15.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CASY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CASY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
SFM Sprouts Farmers Market
38.4x11.7%US$13.5b
ACI Albertsons Companies
11.3x5.8%US$11.0b
CART Maplebear
24.8x11.7%US$10.8b
KR Kroger
16.1x5.6%US$44.1b
CASY Casey's General Stores
28.4x9.0%US$15.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CASY Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CASY'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CASY 28.4xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CASY Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CASY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CASY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.4x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CASY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CASY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$409.15
US$427.77
+4.6%
12.8%US$500.00US$295.00n/a15
Dec ’25US$420.89
US$403.88
-4.0%
13.0%US$470.00US$285.00n/a14
Nov ’25US$393.19
US$400.74
+1.9%
12.4%US$461.00US$285.00n/a14
Oct ’25US$377.47
US$396.72
+5.1%
12.2%US$451.00US$285.00n/a13
Sep ’25US$362.31
US$385.03
+6.3%
14.1%US$450.00US$280.00n/a12
Aug ’25US$383.10
US$387.11
+1.0%
14.4%US$450.00US$280.00n/a12
Jul ’25US$377.19
US$387.67
+2.8%
11.4%US$445.00US$298.00n/a11
Jun ’25US$331.78
US$332.95
+0.4%
7.6%US$370.00US$280.00n/a12
May ’25US$318.66
US$331.89
+4.2%
6.5%US$355.00US$280.00n/a14
Apr ’25US$315.37
US$329.11
+4.4%
6.9%US$355.00US$280.00n/a14
Mar ’25US$306.85
US$309.30
+0.8%
7.9%US$340.00US$263.00n/a13
Feb ’25US$274.74
US$309.30
+12.6%
7.9%US$340.00US$263.00n/a13
Jan ’25US$274.74
US$309.21
+12.5%
8.3%US$340.00US$263.00n/a12
Dec ’24US$276.31
US$297.00
+7.5%
8.3%US$334.00US$245.00US$420.8911
Nov ’24US$270.21
US$293.18
+8.5%
10.3%US$334.00US$231.00US$393.1911
Oct ’24US$271.52
US$289.27
+6.5%
10.2%US$334.00US$231.00US$377.4711
Sep ’24US$243.24
US$268.17
+10.2%
7.2%US$290.00US$230.00US$362.3112
Aug ’24US$248.14
US$268.50
+8.2%
7.3%US$290.00US$230.00US$383.1012
Jul ’24US$243.88
US$258.00
+5.8%
8.5%US$280.00US$211.00US$377.1912
Jun ’24US$225.16
US$263.25
+16.9%
8.5%US$294.00US$211.00US$331.7812
May ’24US$232.84
US$262.25
+12.6%
8.4%US$294.00US$211.00US$318.6612
Apr ’24US$216.46
US$261.25
+20.7%
8.6%US$294.00US$211.00US$315.3712
Mar ’24US$210.37
US$256.58
+22.0%
11.7%US$285.00US$173.00US$306.8512
Feb ’24US$232.60
US$256.17
+10.1%
11.6%US$285.00US$173.00US$274.7412
Jan ’24US$224.35
US$255.33
+13.8%
11.7%US$291.00US$173.00US$274.7412
Dec ’23US$234.79
US$243.00
+3.5%
11.8%US$286.00US$173.00US$276.3111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 08:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Casey's General Stores, Inc. 33 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays
Ronald BookbinderBenchmark Company