Maplebear Değerleme

CART gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CART 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CART ( $48.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $90.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CART adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CART için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CART temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK-5.1x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CART'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CART için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
ACI Albertsons Companies
0.1x1.8%US$10.9b
SFM Sprouts Farmers Market
1.9x9.6%US$14.1b
CASY Casey's General Stores
1x4.3%US$15.2b
TBBB BBB Foods
1.4x20.3%US$3.6b
CART Maplebear
3.9x7.5%US$12.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: CART Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CART'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CART Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CART 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CART PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CART tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CART tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$48.66
US$45.45
-6.6%
12.4%US$55.00US$35.00n/a22
Nov ’25US$44.78
US$45.13
+0.8%
11.7%US$55.00US$35.00n/a22
Oct ’25US$40.45
US$44.47
+9.9%
10.9%US$52.00US$35.00n/a21
Sep ’25US$35.89
US$44.32
+23.5%
11.7%US$52.00US$34.00n/a20
Aug ’25US$33.02
US$42.21
+27.8%
12.1%US$49.00US$32.00n/a21
Jul ’25US$32.40
US$42.37
+30.8%
10.5%US$49.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$30.48
US$42.30
+38.8%
10.7%US$49.00US$34.00n/a20
May ’25US$35.46
US$38.84
+9.5%
17.4%US$48.00US$26.00n/a21
Apr ’25US$36.86
US$37.39
+1.4%
17.5%US$48.00US$26.00n/a20
Mar ’25US$33.17
US$33.93
+2.3%
16.3%US$48.00US$26.00n/a19
Feb ’25US$25.25
US$33.57
+33.0%
18.5%US$48.00US$26.00n/a19
Jan ’25US$23.47
US$34.59
+47.4%
18.4%US$48.00US$26.00n/a15
Dec ’24US$25.37
US$35.43
+39.6%
16.7%US$48.00US$29.00n/a14
Nov ’24US$25.05
US$35.23
+40.6%
17.7%US$48.00US$28.00US$44.7813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin