Maplebear Inc.

NasdaqGS:CART Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.1b

Maplebear Değerleme

CART gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CART 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$106.32
Fair Value
64.1% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CART ( $38.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $106.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CART adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CART için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CART karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CART için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CART'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CART'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarUS$479.00m
Piyasa DeğeriUS$10.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CART'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CART için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
SFM Sprouts Farmers Market
21.3x10.99%US$10.4b
ACI Albertsons Companies
10.2x3.29%US$9.7b
CASY Casey's General Stores
36.3x9.49%US$21.1b
KR Kroger
16.2x5.66%US$43.9b
CART Maplebear
21x13.35%US$10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CART, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (21x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CART'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMH Blum Holdings
1.1xn/aUS$9.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CART 21.0xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CART Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CART 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CART PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CART tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CART tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$38.18
US$57.48
+50.55%
13.86%US$67.00US$41.00n/a25
Sep ’26US$43.37
US$59.88
+38.07%
10.15%US$67.00US$42.00n/a25
Aug ’26US$47.01
US$53.54
+13.89%
10.03%US$61.00US$41.00n/a24
Jul ’26US$45.64
US$52.80
+15.68%
9.88%US$61.00US$41.00n/a25
Jun ’26US$45.67
US$52.30
+14.52%
10.80%US$61.00US$41.00n/a27
May ’26US$39.80
US$50.25
+26.27%
12.94%US$60.00US$39.00n/a28
Apr ’26US$40.22
US$51.79
+28.76%
11.19%US$60.00US$39.00n/a28
Mar ’26US$41.09
US$52.11
+26.82%
11.46%US$60.00US$39.00n/a27
Feb ’26US$48.28
US$51.54
+6.75%
11.53%US$60.00US$37.00n/a26
Jan ’26US$41.42
US$50.27
+21.38%
13.28%US$60.00US$37.00n/a23
Dec ’25US$43.67
US$50.56
+15.78%
12.04%US$60.00US$38.32n/a22
Nov ’25US$44.78
US$45.13
+0.79%
11.69%US$55.00US$35.00n/a22
Oct ’25US$40.45
US$44.47
+9.93%
10.87%US$52.00US$35.00US$37.4521
Sep ’25US$35.89
US$44.32
+23.48%
11.68%US$52.00US$34.00US$43.3720
Aug ’25US$33.02
US$42.21
+27.82%
12.13%US$49.00US$32.00US$47.0121
Jul ’25US$32.40
US$42.37
+30.76%
10.47%US$49.00US$34.00US$45.6420
Jun ’25US$30.48
US$42.30
+38.78%
10.65%US$49.00US$34.00US$45.6720
May ’25US$35.46
US$38.84
+9.54%
17.37%US$48.00US$26.00US$39.8021
Apr ’25US$36.86
US$37.39
+1.42%
17.49%US$48.00US$26.00US$40.2220
Mar ’25US$33.17
US$33.93
+2.30%
16.28%US$48.00US$26.00US$41.0919
Feb ’25US$25.25
US$33.57
+32.97%
18.46%US$48.00US$26.00US$48.2819
Jan ’25US$23.47
US$34.59
+47.39%
18.45%US$48.00US$26.00US$41.4215
Dec ’24US$25.37
US$35.43
+39.65%
16.69%US$48.00US$29.00US$43.6714
Nov ’24US$25.05
US$35.23
+40.64%
17.68%US$48.00US$28.00US$44.7813
US$57.48
Fair Value
33.6% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 01:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maplebear Inc. 37 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ross SandlerBarclays