Maplebear Değerleme

CART gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CART 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CART ( $41.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $104.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CART adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CART için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CART karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CART için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CART'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CART'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
KazançlarUS$435.00m
Piyasa DeğeriUS$10.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CART'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CART için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
ACI Albertsons Companies
11.1x6.2%US$11.2b
CASY Casey's General Stores
30x8.2%US$15.3b
SFM Sprouts Farmers Market
40.7x11.7%US$14.3b
KR Kroger
15x4.7%US$42.0b
CART Maplebear
24.6x11.9%US$11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CART Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CART'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CART 24.6xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CART Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CART 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CART PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CART tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CART tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.58
US$50.56
+21.6%
12.0%US$60.00US$38.32n/a22
Nov ’25US$44.78
US$45.13
+0.8%
11.7%US$55.00US$35.00n/a22
Oct ’25US$40.45
US$44.47
+9.9%
10.9%US$52.00US$35.00n/a21
Sep ’25US$35.89
US$44.32
+23.5%
11.7%US$52.00US$34.00n/a20
Aug ’25US$33.02
US$42.21
+27.8%
12.1%US$49.00US$32.00n/a21
Jul ’25US$32.40
US$42.37
+30.8%
10.5%US$49.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$30.48
US$42.30
+38.8%
10.7%US$49.00US$34.00n/a20
May ’25US$35.46
US$38.84
+9.5%
17.4%US$48.00US$26.00n/a21
Apr ’25US$36.86
US$37.39
+1.4%
17.5%US$48.00US$26.00n/a20
Mar ’25US$33.17
US$33.93
+2.3%
16.3%US$48.00US$26.00n/a19
Feb ’25US$25.25
US$33.57
+33.0%
18.5%US$48.00US$26.00n/a19
Jan ’25US$23.47
US$34.59
+47.4%
18.4%US$48.00US$26.00n/a15
Dec ’24US$25.37
US$35.43
+39.6%
16.7%US$48.00US$29.00n/a14
Nov ’24US$25.05
US$35.23
+40.6%
17.7%US$48.00US$28.00US$44.7813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin