company background image
KR logo

Kroger NYSE:KR Stok Raporu

Son Fiyat

US$61.85

Piyasa Değeri

US$44.8b

7D

-0.3%

1Y

37.0%

Güncellenmiş

22 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

The Kroger Co.

NYSE:KR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$44.8b

KR Stoklara Genel Bakış

Kroger Co. Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda ve ilaç perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 30.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 4.92% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 46.1% oranında arttı

2.07% oranında güvenilir bir temettü öder

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts

Albertsons Merger And Our Brands Expansion Will Fuel Earnings Growth

Key Takeaways Kroger's digital sales and e-commerce investments, along with the pending Albertsons merger, are set to boost growth and profitability. Enhancements in private label offerings and precision marketing efforts aim to boost sales and improve margins significantly.
View narrative
US$64.34
FV
3.9% undervalued intrinsic discount
1.16%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

The Kroger Co. Rakipler

Casey's General Stores

NasdaqGS:CASY

US$15.0b

Sprouts Farmers Market

NasdaqGS:SFM

US$13.2b

Albertsons Companies

NYSE:ACI

US$11.3b

Maplebear

NasdaqGS:CART

US$10.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Kroger
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$61.85
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$63.59
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$44.48
Beta0.47
1 Aylık Değişim4.44%
3 Aylık Değişim10.17%
1 Yıllık Değişim37.02%
3 Yıllık Değişim43.14%
5 Yıllık Değişim115.06%
Halka arzdan bu yana değişim8,019.79%

Son Haberler & Güncellemeler

Kroger Stock Is Cheap, Even As Shares Dip In Post-Earnings Period

Dec 06

Recent updates

Kroger Stock Is Cheap, Even As Shares Dip In Post-Earnings Period

Dec 06

Here's Why Kroger (NYSE:KR) Has Caught The Eye Of Investors

Nov 05
Here's Why Kroger (NYSE:KR) Has Caught The Eye Of Investors

Kroger's Grocery Cart Full Of Positives, Merger Uncertainty Not One Of Them

Oct 28

Kroger (NYSE:KR) Has Announced A Dividend Of $0.32

Oct 21
Kroger (NYSE:KR) Has Announced A Dividend Of $0.32

Kroger's (NYSE:KR) Dividend Will Be $0.32

Oct 07
Kroger's (NYSE:KR) Dividend Will Be $0.32

Kroger (NYSE:KR) Has Announced A Dividend Of $0.32

Sep 23
Kroger (NYSE:KR) Has Announced A Dividend Of $0.32

These 4 Measures Indicate That Kroger (NYSE:KR) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 15
These 4 Measures Indicate That Kroger (NYSE:KR) Is Using Debt Reasonably Well

Kroger: Still On Sale After Q2 2024 Earnings

Sep 13

Kroger: Navigating Uncertainties With Attractive Valuation

Sep 06

The Kroger Co. (NYSE:KR) Doing What It Can To Lift Shares

Aug 28
The Kroger Co. (NYSE:KR) Doing What It Can To Lift Shares

Kroger: A Slightly Elevated Price For A Good Company

Aug 21

The Kroger Co. (NYSE:KR) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 09
The Kroger Co. (NYSE:KR) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Kroger's (NYSE:KR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jul 22
Kroger's (NYSE:KR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Kroger (NYSE:KR) Is Increasing Its Dividend To $0.32

Jul 01
Kroger (NYSE:KR) Is Increasing Its Dividend To $0.32

Kroger's (NYSE:KR) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Jun 27
Kroger's (NYSE:KR) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Kroger: Our Takeaways From The Quarterly Earnings Report

Jun 25

Increases to The Kroger Co.'s (NYSE:KR) CEO Compensation Might Cool off for now

Jun 20
Increases to The Kroger Co.'s (NYSE:KR) CEO Compensation Might Cool off for now

Kroger Deserves More Love

May 23

Cautious Investors Not Rewarding The Kroger Co.'s (NYSE:KR) Performance Completely

May 11
Cautious Investors Not Rewarding The Kroger Co.'s (NYSE:KR) Performance Completely

Kroger: Albertsons Merger Creates Highly Skewed Return Potential (Technical Analysis)

May 06

Kroger (NYSE:KR) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 23
Kroger (NYSE:KR) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Kroger: It's Too Late (For Now) To Buy This Buffett-Owned Dividend Growth Stock

Apr 02

Are Investors Undervaluing The Kroger Co. (NYSE:KR) By 38%?

Mar 25
Are Investors Undervaluing The Kroger Co. (NYSE:KR) By 38%?

Kroger: Undervalued And Performing Well Even Without Albertsons

Mar 11

Kroger: Undervalued And Benefits From Changing Consumer Habits

Feb 28

Kroger: Still A High-Quality Business, Irrespective Of The Merger Issues

Jan 23

Investors Aren't Entirely Convinced By The Kroger Co.'s (NYSE:KR) Earnings

Jan 06
Investors Aren't Entirely Convinced By The Kroger Co.'s (NYSE:KR) Earnings

Kroger: Food Disinflation Keeps Stock Range-Bound For Now

Dec 28

Going Into Earnings - Kroger Is A Significantly Undervalued Dividend Bet

Nov 27

Kroger: 30% Upside Potential Combined With Excellent Dividend Growth

Nov 18

Kroger: 5 Reasons You Should Add This Boring Stock To Your Portfolio

Oct 17

Kroger: 10X P/E, Double-Digit Dividend Growth, Upside Potential

Oct 01

Kroger: Some Good Metrics But The Albertsons Deal Adds To The Uncertainty

Aug 15

Kroger: A Dividend Growth Investors Dream But Upside Is Limited

Aug 02

Unlocking Value: Kroger - The Undervalued Dividend Stock

Jul 02

Kroger: Flat YoY Earnings Expected, But Shares Are On Sale

Jun 14

Kroger Is Still A Buy If You Look For Long-Term Stability

May 29

Hissedar Getirileri

KRUS Consumer RetailingUS Pazar
7D-0.3%-2.7%-2.4%
1Y37.0%44.4%23.3%

Getiri vs. Endüstri: KR geçen yıl % 44.4 oranında getiri sağlayan US Consumer Retailing sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: KR geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is KR's price volatile compared to industry and market?
KR volatility
KR Average Weekly Movement3.2%
Consumer Retailing Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KR son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KR 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1883414,000William McMullenwww.thekrogerco.com

The Kroger Co. Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda ve ilaç perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, birleşik gıda ve ilaç mağazaları, çok departmanlı mağazalar, pazar yeri mağazaları ve fiyat etkisi depoları işletmektedir. Kombine gıda ve ilaç mağazaları doğal gıda ve organik bölümler, eczaneler, genel ürünler, evcil hayvan merkezleri, taze deniz ürünleri ve organik ürünler; çok bölümlü mağazalar ise giyim, ev modası ve mobilyaları, dış mekan yaşamı, elektronik, otomotiv ürünleri ve oyuncaklar sunmaktadır.

The Kroger Co. Temel Bilgiler Özeti

Kroger'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$44.76b
Kazançlar(TTM)US$2.75b
Gelir(TTM)US$149.88b

16.3x

F/K Oranı

0.3x

P/S Oranı

KR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KR gelir tablosu (TTM)
GelirUS$149.88b
Gelir MaliyetiUS$114.89b
Brüt KârUS$34.99b
Diğer GiderlerUS$32.25b
KazançlarUS$2.75b

Son Raporlanan Kazançlar

Nov 09, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)3.79
Brüt Marj23.35%
Net Kâr Marjı1.83%
Borç/Özkaynak Oranı159.6%

KR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.1%

Mevcut Temettü Verimi

32%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/09
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Kroger Co. 60 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays