Coles Group Limited

ASX:COL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$24.3b

Coles Group Değerleme

COL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COL ( A$18.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$20.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

COL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarAU$1.13b
Piyasa DeğeriAU$24.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
EDV Endeavour Group
15x3.3%AU$7.7b
MTS Metcash
13.2x7.5%AU$3.4b
SFM Sprouts Farmers Market
40.7x11.7%US$14.3b
MRU Metro
20.8x3.4%CA$19.2b
COL Coles Group
21.4x5.6%AU$24.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COL'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COL 21.4xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies51PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COL Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, Australian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$18.08
AU$18.64
+3.1%
8.1%AU$21.00AU$15.50n/a15
Nov ’25AU$17.61
AU$18.68
+6.1%
8.2%AU$21.00AU$15.50n/a15
Oct ’25AU$18.16
AU$19.00
+4.6%
8.6%AU$21.55AU$15.50n/a15
Sep ’25AU$18.79
AU$18.85
+0.3%
8.5%AU$21.00AU$15.50n/a15
Aug ’25AU$18.21
AU$17.84
-2.0%
7.2%AU$19.50AU$15.00n/a15
Jul ’25AU$16.99
AU$17.36
+2.2%
6.4%AU$19.00AU$15.00n/a15
Jun ’25AU$16.42
AU$17.23
+4.9%
6.5%AU$19.00AU$15.00n/a15
May ’25AU$16.40
AU$17.17
+4.7%
7.0%AU$19.00AU$15.00n/a15
Apr ’25AU$16.94
AU$17.08
+0.8%
6.5%AU$19.00AU$15.00n/a15
Mar ’25AU$17.08
AU$17.10
+0.1%
6.5%AU$19.00AU$15.00n/a15
Feb ’25AU$15.85
AU$16.22
+2.4%
7.9%AU$18.10AU$14.00n/a14
Jan ’25AU$16.11
AU$16.13
+0.1%
7.0%AU$18.10AU$14.50n/a14
Dec ’24AU$15.17
AU$16.00
+5.5%
7.3%AU$18.10AU$14.50n/a14
Nov ’24AU$15.33
AU$16.11
+5.1%
7.5%AU$18.10AU$14.50AU$17.6115
Oct ’24AU$15.56
AU$16.59
+6.6%
7.9%AU$18.30AU$14.50AU$18.1615
Sep ’24AU$15.95
AU$16.91
+6.0%
8.8%AU$19.92AU$14.50AU$18.7916
Aug ’24AU$18.33
AU$18.68
+1.9%
11.6%AU$21.50AU$14.00AU$18.2116
Jul ’24AU$18.42
AU$18.57
+0.8%
12.7%AU$21.50AU$14.00AU$16.9916
Jun ’24AU$18.13
AU$18.52
+2.2%
12.8%AU$21.50AU$14.00AU$16.4216
May ’24AU$18.30
AU$18.54
+1.3%
12.5%AU$21.50AU$14.00AU$16.4016
Apr ’24AU$18.02
AU$18.27
+1.4%
12.6%AU$21.50AU$14.00AU$16.9416
Mar ’24AU$17.99
AU$18.26
+1.5%
12.7%AU$21.50AU$14.00AU$17.0816
Feb ’24AU$17.88
AU$17.17
-4.0%
11.4%AU$19.50AU$13.60AU$15.8516
Jan ’24AU$16.72
AU$17.09
+2.2%
11.1%AU$19.50AU$13.60AU$16.1116
Dec ’23AU$16.81
AU$17.09
+1.6%
11.1%AU$19.50AU$13.60AU$15.1716
Nov ’23AU$16.44
AU$17.38
+5.7%
10.5%AU$20.50AU$13.60AU$15.3315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y