Coles Group Limited

ASX:COL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$29.7b

Coles Group Değerleme

COL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$34.51
Fair Value
35.5% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COL ( A$22.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$34.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
KazançlarAU$1.08b
Piyasa DeğeriAU$29.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
WOW Woolworths Group
35.4x15.85%AU$34.1b
EDV Endeavour Group
15.3x7.62%AU$6.5b
MTS Metcash
14.9x5.93%AU$4.2b
CASY Casey's General Stores
34.6x9.47%US$20.8b
COL Coles Group
27.6x7.88%AU$29.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COL Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COL'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COL 27.6xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies69PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COL Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, Australian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 26.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$22.24
AU$23.56
+5.94%
10.49%AU$26.60AU$16.50n/a15
Nov ’26AU$22.05
AU$23.56
+6.85%
10.49%AU$26.60AU$16.50n/a15
Oct ’26AU$23.26
AU$23.61
+1.50%
10.49%AU$26.80AU$16.50n/a15
Sep ’26AU$24.08
AU$23.41
-2.79%
9.94%AU$26.10AU$16.50n/a15
Aug ’26AU$20.55
AU$21.49
+4.59%
9.72%AU$24.10AU$15.50n/a15
Jul ’26AU$20.88
AU$21.31
+2.06%
9.56%AU$23.90AU$15.50n/a15
Jun ’26AU$21.60
AU$21.17
-2.01%
9.68%AU$23.90AU$15.50n/a16
May ’26AU$21.49
AU$21.17
-1.51%
9.68%AU$23.90AU$15.50n/a16
Apr ’26AU$19.88
AU$20.68
+4.04%
8.94%AU$23.60AU$15.50n/a16
Mar ’26AU$19.98
AU$20.42
+2.23%
9.37%AU$23.60AU$15.50n/a15
Feb ’26AU$19.50
AU$19.06
-2.27%
8.24%AU$21.00AU$15.50n/a15
Jan ’26AU$18.89
AU$18.61
-1.48%
8.15%AU$21.00AU$15.50n/a15
Dec ’25AU$18.59
AU$18.64
+0.29%
8.07%AU$21.00AU$15.50n/a15
Nov ’25AU$17.61
AU$18.68
+6.06%
8.19%AU$21.00AU$15.50AU$22.0515
Oct ’25AU$18.16
AU$19.00
+4.65%
8.62%AU$21.55AU$15.50AU$23.2615
Sep ’25AU$18.79
AU$18.85
+0.30%
8.51%AU$21.00AU$15.50AU$24.0815
Aug ’25AU$18.21
AU$17.84
-2.01%
7.22%AU$19.50AU$15.00AU$20.5515
Jul ’25AU$16.99
AU$17.36
+2.17%
6.39%AU$19.00AU$15.00AU$20.8815
Jun ’25AU$16.42
AU$17.23
+4.91%
6.54%AU$19.00AU$15.00AU$21.6015
May ’25AU$16.40
AU$17.17
+4.67%
6.97%AU$19.00AU$15.00AU$21.4915
Apr ’25AU$16.94
AU$17.08
+0.82%
6.48%AU$19.00AU$15.00AU$19.8815
Mar ’25AU$17.08
AU$17.10
+0.13%
6.55%AU$19.00AU$15.00AU$19.9815
Feb ’25AU$15.85
AU$16.22
+2.36%
7.89%AU$18.10AU$14.00AU$19.5014
Jan ’25AU$16.11
AU$16.13
+0.11%
6.99%AU$18.10AU$14.50AU$18.8914
Dec ’24AU$15.17
AU$16.00
+5.49%
7.34%AU$18.10AU$14.50AU$18.5914
Nov ’24AU$15.33
AU$16.11
+5.10%
7.49%AU$18.10AU$14.50AU$17.6115
AU$23.56
Fair Value
5.6% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 18:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/06/29
Yıllık Kazançlar2025/06/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coles Group Limited 21 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research