COL Stoklara Genel Bakış

Coles Group Limited, Avustralya'da perakendeci olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

COL temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	6/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Kazançların yılda 7.59% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 8.5% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

3.62% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Coles Group

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 16 Analysts

Digital Expansion And Cost Optimization Will Strengthen Future Operations

Key Takeaways Expansion of e-commerce and digital enhancements is expected to boost customer experience, online sales growth, and revenue. Strategic cost-saving initiatives and infrastructure investments aim to enhance efficiency, reduce expenses, and improve net margins and earnings.

View narrative

AU$20.42

7.9% undervalued

2.75%

Revenue growth p.a.

2 days ago

View Coles Group Community

Coles Group Limited Rakipler

Woolworths Group

ASX:WOW

AU$34.1b

Endeavour Group

ASX:EDV

AU$7.4b

Metcash

ASX:MTS

AU$3.3b

Metro

TSX:MRU

CA$20.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Coles Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$18.81
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$20.84
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$15.90
Beta	0.20
1 Aylık Değişim	-2.34%
3 Aylık Değişim	0.59%
1 Yıllık Değişim	12.63%
3 Yıllık Değişim	5.79%
5 Yıllık Değişim	9.04%
Halka arzdan bu yana değişim	47.53%

Son Haberler & Güncellemeler

Coles Group Limited (ASX:COL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To AU$20.31

Mar 02

Recent updates

Coles Group Limited (ASX:COL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To AU$20.31

Mar 02

These 4 Measures Indicate That Coles Group (ASX:COL) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 01

Coles Group (ASX:COL) Boosts E-Commerce with Ocado Alliance, Reports Strong Earnings and Dividend Increase

Sep 16

Here's Why Coles Group (ASX:COL) Has Caught The Eye Of Investors

Sep 15

Coles Group (ASX:COL) Could Be Struggling To Allocate Capital

Aug 28

Investor Optimism Abounds Coles Group Limited (ASX:COL) But Growth Is Lacking

Jul 11

Coles Group (ASX:COL) May Have Issues Allocating Its Capital

May 29

We Think Coles Group (ASX:COL) Can Stay On Top Of Its Debt

May 11

Estimating The Fair Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)

Apr 05

Hissedar Getirileri

	COL	AU Consumer Retailing	AU Pazar
7D	0.7%	-0.9%	-4.4%
1Y	12.6%	-6.8%	-1.3%

Getiri vs. Endüstri: COL geçen yıl % -6.8 oranında getiri sağlayan Australian Consumer Retailing sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: COL geçen yıl % -1.3 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is COL's price volatile compared to industry and market?
COL volatility
COL Average Weekly Movement	2.1%
Consumer Retailing Industry Average Movement	2.5%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: COL son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: COL 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1914	115,000	Leah Weckert	www.colesgroup.com.au

Coles Group Limited, Avustralya'da perakendeci olarak faaliyet göstermektedir. Süpermarketler ve Likör segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, taze gıda, bakkaliye, genel ticari mallar ve likör sunan çeşitli süpermarketler ve aynı gün, gece bırak ve git hizmetleri ve tıkla ve topla konumlarından teslim alma dahil olmak üzere eve teslimat seçenekleri sunan coles.com.au'yu işletmektedir.

Coles Group Limited Temel Bilgiler Özeti

Coles Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
COL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$25.12b
Kazançlar(TTM)	AU$1.11b
Gelir(TTM)	AU$44.52b

22.6x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

COL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
COL gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$44.52b
Gelir Maliyeti	AU$32.74b
Brüt Kâr	AU$11.78b
Diğer Giderler	AU$10.67b
Kazançlar	AU$1.11b

Son Raporlanan Kazançlar

Jan 05, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 30, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.83
Brüt Marj	26.46%
Net Kâr Marjı	2.49%
Borç/Özkaynak Oranı	60.5%

COL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.6%

Mevcut Temettü Verimi

83%

Ödeme Oranı

COL güvenilir bir temettü ödüyor mu?

COL temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman COL satın almanız gerekir?
Coles Group temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Mar 05 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Mar 27 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	9 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	13 days

COL güvenilir bir temettü ödüyor mu?

COL temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/13 02:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/13 00:00
Kazançlar	2025/01/05
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coles Group Limited 23 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan Snape	Bell Potter
David Errington	BofA Global Research

COL Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Digital Expansion And Cost Optimization Will Strengthen Future Operations

Coles Group Limited Rakipler

ASX:WOW

AU$34.1b

ASX:EDV

AU$7.4b

ASX:MTS

AU$3.3b

TSX:MRU

CA$20.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Price target increased by 7.4% to AU$20.42

First half dividend increased to AU$0.37

Coles Group Limited (ASX:COL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To AU$20.31

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.43 (vs AU$0.45 in 1H 2024)

Coles Group Limited Declares Interim Dividend for 27 Weeks Ended 5 January 2025, Payable on 27 March 2025

New minor risk - Financial position

Recent updates

Price target increased by 7.4% to AU$20.42

First half dividend increased to AU$0.37

Coles Group Limited (ASX:COL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To AU$20.31

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.43 (vs AU$0.45 in 1H 2024)

Coles Group Limited Declares Interim Dividend for 27 Weeks Ended 5 January 2025, Payable on 27 March 2025

New minor risk - Financial position

A Look At The Fair Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)

Investor Optimism Abounds Coles Group Limited (ASX:COL) But Growth Is Lacking

Here's Why We Think Coles Group (ASX:COL) Is Well Worth Watching

Coles Group (ASX:COL) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 26, 2025

A Look At The Fair Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)

Coles Group Limited's (ASX:COL) Shareholders Might Be Looking For Exit

These 4 Measures Indicate That Coles Group (ASX:COL) Is Using Debt Reasonably Well

High number of new directors

Coles Group (ASX:COL) Boosts E-Commerce with Ocado Alliance, Reports Strong Earnings and Dividend Increase

Here's Why Coles Group (ASX:COL) Has Caught The Eye Of Investors

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.32 announced

Coles Group (ASX:COL) Could Be Struggling To Allocate Capital

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 21% undervalued

Coles Group Limited Announces the Appointment of Peter Allen as a Non-Executive Director, Effective 1 September 2024

Investor Optimism Abounds Coles Group Limited (ASX:COL) But Growth Is Lacking

Coles Group Limited (ASX:COL) completed the acquisition of Two automated milk processing facilities of Saputo Dairy Australia for approximately AUD 110 million.

Coles Group (ASX:COL) May Have Issues Allocating Its Capital

Now 20% undervalued

We Think Coles Group (ASX:COL) Can Stay On Top Of Its Debt

Now 21% undervalued

Estimating The Fair Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)

First half dividend of AU$0.36 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.45 (vs AU$0.46 in 1H 2023)

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

Coles Group Limited Appoints Andrew Richard Penn as Director

Coles Group Limited Appoints Andrew Penn AO as Non-Executive Director and Chairman of Audit and Risk Committee, Effective 1 December 2023

Coles Group Limited Announces Board Changes

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.30 per share at 4.2% yield

Price target decreased by 7.8% to AU$17.21

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 03, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.78 (vs AU$0.79 in FY 2022)

Coles Group Limited Announces the Retirement of David Cheesewright as Director

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$0.41 in 1H 2022)

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Coles Group to Launch SECOS MyEcoBag in 770 Retail Stores Across Australia

Coles Group Limited Appoints Terry Bowen and Scott Price as Directors

Coles Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 21, 2023

Non-Executive Independent Director recently bought AU$167k worth of stock

Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) entered into a binding agreement to acquire Fuel and Convenience Retailing Business from Coles Group Limited (ASX:COL) for AUD 300 million.

Coles Group Limited Appoint New Non-Executive Directors

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Coles Group Limited Declares Fully-Franked Final Dividend, Payable on September 28, 2022

Metcash, Coles Reportedly Exit Food Fight

Quadrant Reportedly Pushing Ahead with Sale Plans for Superior Food Services

Insufficient new directors

An unknown buyer acquired a 2.1% stake in Coles Group Limited (ASX:COL) from Wesfarmers Limited (ASX:WES).

First half 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Coles Group Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended January 2, 2022, Payable on March 31, 2022