Loading...
COL logo

Coles Group LimitedASX:COL Stok Raporu

Piyasa Değeri AU$29.7b
Hisse Fiyatı
AU$22.21
AU$22.94
3.2% değerinin altında içsel indirim
1Y2.3%
7D2.3%
1D
Portföy Değeri
​
Görünüm

Coles Group Limited

ASX:COL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$29.7b

Coles Group (COL) Hisse Özeti

Coles Group Limited, Avustralya'da perakendeci olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 12.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 11.16% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

3.29% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor


COL Community Fair Values

Create Narrative

See what 109 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

Top Community Narratives

0.09% overvalued
3mo ago

A high-quality defensive business with limited growth but strong cash generation.

159
0
1
1.0% overvalued
10mo ago

Coles (ASX: COL): Safe, Steady, and Surprisingly Cheap

2.5k
2
23
View all narratives

Coles Group Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Coles Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıAU$22.21
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiAU$24.28
52 Haftanın En Düşük SeviyesiAU$20.10
Beta0.28
1 Aylık Değişim2.68%
3 Aylık Değişim8.39%
1 Yıllık Değişim2.26%
3 Yıllık Değişim25.34%
5 Yıllık Değişim33.23%
Halka arzdan bu yana değişim74.20%

Son Haberler & Güncellemeler

Anlatı Güncellemesi • Apr 26

COL: Firm Margins And Leakage Controls Are Expected To Sustain Fair Value

Analysts have nudged their fair value estimate for Coles Group slightly higher from A$22.75 to A$22.94, citing healthy growth, solid margins and progress in limiting non food channel leakage as key factors supporting the higher price target. Analyst Commentary Recent research points to a slightly more constructive view on Coles Group, with bullish analysts highlighting resilient fundamentals while also flagging areas that still warrant caution for valuation and execution risk.
Anlatı Güncellemesi • Apr 12

COL: Firm Margins And Leakage Improvements Are Expected To Support Fair Value

Analysts have raised their price target on Coles Group to A$23, a modest uplift that is supported by views that growth remains relatively healthy, margins are solid and recent progress on non food channel leakage is encouraging. Analyst Commentary Recent research around the A$23 price target highlights a mix of confidence in Coles Group’s current setup and caution around execution risks and competition.
Anlatı Güncellemesi • Mar 29

COL: Firm Margins And Lower Leakage Are Expected To Sustain Fair Value

Analysts have lifted their price target for Coles Group to A$23, reflecting updated views that relatively healthy growth, firm margins and progress in reducing non food channel leakage support a somewhat higher valuation multiple and a slightly lower discount rate in current models. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts see the A$23 price target as supported by relatively healthy growth, which they view as sufficient to underpin the revised valuation rather than stretching it.
Anlatı Güncellemesi • Mar 15

COL: Margin Strength And Non Food Leakage Progress Will Support Future Upside

Analysts have trimmed their fair value estimate for Coles Group slightly, to about A$22.75 from A$22.85. This reflects updated assumptions for discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E, while citing relatively healthy growth, solid margins and progress in non food channel leakage as key drivers for their latest price targets.

Recent updates

Anlatı Güncellemesi • Apr 26

COL: Firm Margins And Leakage Controls Are Expected To Sustain Fair Value

Analysts have nudged their fair value estimate for Coles Group slightly higher from A$22.75 to A$22.94, citing healthy growth, solid margins and progress in limiting non food channel leakage as key factors supporting the higher price target. Analyst Commentary Recent research points to a slightly more constructive view on Coles Group, with bullish analysts highlighting resilient fundamentals while also flagging areas that still warrant caution for valuation and execution risk.
Anlatı Güncellemesi • Apr 12

COL: Firm Margins And Leakage Improvements Are Expected To Support Fair Value

Analysts have raised their price target on Coles Group to A$23, a modest uplift that is supported by views that growth remains relatively healthy, margins are solid and recent progress on non food channel leakage is encouraging. Analyst Commentary Recent research around the A$23 price target highlights a mix of confidence in Coles Group’s current setup and caution around execution risks and competition.
Anlatı Güncellemesi • Mar 29

COL: Firm Margins And Lower Leakage Are Expected To Sustain Fair Value

Analysts have lifted their price target for Coles Group to A$23, reflecting updated views that relatively healthy growth, firm margins and progress in reducing non food channel leakage support a somewhat higher valuation multiple and a slightly lower discount rate in current models. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts see the A$23 price target as supported by relatively healthy growth, which they view as sufficient to underpin the revised valuation rather than stretching it.
Anlatı Güncellemesi • Mar 15

COL: Margin Strength And Non Food Leakage Progress Will Support Future Upside

Analysts have trimmed their fair value estimate for Coles Group slightly, to about A$22.75 from A$22.85. This reflects updated assumptions for discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E, while citing relatively healthy growth, solid margins and progress in non food channel leakage as key drivers for their latest price targets.
Anlatı Güncellemesi • Mar 01

COL: Margin Strength And Reduced Channel Leakage Will Support Future Upside

Analysts have trimmed their fair value estimate for Coles Group to A$22.85 from A$23.41. They link the change to a slightly higher discount rate, marginally softer revenue growth and profit margin assumptions, and only a small adjustment to future P/E expectations, even as recent research highlights relatively healthy growth, strong margins and progress in reducing non food channel leakage.
Yeni Anlatı • Feb 26

A high-quality defensive business with limited growth but strong cash generation.

Coles Group (ASX: COL): A high-quality defensive business with limited growth but strong cash generation Coles is one of Australia’s dominant supermarket operators, generating most of its revenue from food and everyday essentials, a segment where demand remains relatively stable regardless of economic conditions. This makes the company a classic defensive business, supported by scale, a nationwide store network and strong private-label penetration.
Analiz Makalesi • Jan 09

Investor Optimism Abounds Coles Group Limited (ASX:COL) But Growth Is Lacking

Coles Group Limited's ( ASX:COL ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 26.1x might make it look like a sell right now...
Analiz Makalesi • Dec 19

Returns On Capital At Coles Group (ASX:COL) Have Hit The Brakes

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? One common approach...
Analiz Makalesi • Nov 30

Coles Group Limited's (ASX:COL) Intrinsic Value Is Potentially 54% Above Its Share Price

Key Insights The projected fair value for Coles Group is AU$34.47 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Coles...
Analiz Makalesi • Oct 31

Does Coles Group (ASX:COL) Have A Healthy Balance Sheet?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analiz Makalesi • Sep 18

Coles Group Limited (ASX:COL) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

When close to half the companies in Australia have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 20x, you may consider...
Analiz Makalesi • Aug 29

Coles Group (ASX:COL) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.32

Coles Group Limited ( ASX:COL ) has announced that it will pay a dividend of A$0.32 per share on the 22nd of September...
Anlatı Güncellemesi • Aug 27

Digital Expansion And Cost Optimization Will Strengthen Future Operations

The upward revision in Coles Group’s fair value reflects improved consensus expectations for both revenue growth and net profit margin, resulting in the analyst price target rising from A$21.49 to A$23.32. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Coles Group The Consensus Analyst Price Target has risen from A$21.49 to A$23.32.
Analiz Makalesi • Aug 24

A Look At The Fair Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Coles Group fair value estimate is AU$23.82 Current share...
User avatar
Yeni Anlatı • Aug 12

Coles (ASX: COL): Safe, Steady, and Surprisingly Cheap

The supermarket chain Coles is the kind of “boring” business that may have been overlooked as an investment opportunity. Although it was divested from Wesfarmers in 2018, Coles’ heritage traces back t
Analiz Makalesi • Aug 06

Coles Group (ASX:COL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

ASX:COL 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Coles Group's Fair Values from the Community and select yours To find...
Analiz Makalesi • Jul 02

These 4 Measures Indicate That Coles Group (ASX:COL) Is Using Debt Reasonably Well

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it seems the smart money knows that...
User avatar
Yeni Anlatı • Feb 09

Future Supply Chain Efficiency Will Improve Due To ADCs And CFCs Investments

Investments in digital assets and initiatives in distribution centers are expected to enhance e-commerce and supply chain efficiency, boosting revenue and reducing costs.

Hissedar Getirileri

COLAU Consumer RetailingAU Pazar
7D2.3%1.7%-1.2%
1Y2.3%3.6%0.8%

Getiri vs. Endüstri: COL geçen yıl % 3.6 oranında getiri sağlayan Australian Consumer Retailing sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: COL geçen yıl % 0.8 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is COL's price volatile compared to industry and market?
COL volatility
COL Average Weekly Movement3.0%
Consumer Retailing Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement10.2%
10% most volatile stocks in AU Market17.2%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: COL son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: COL 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1914115,000Leah Weckertwww.colesgroup.com.au

Coles Group Limited, Avustralya'da perakendeci olarak faaliyet göstermektedir. Süpermarketler ve Likör segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, taze gıda, bakkaliye, genel ticari mallar ve likör sunan çeşitli süpermarketler ve aynı gün, gece bırak ve git hizmetleri ve tıkla ve topla konumlarından teslim alma dahil olmak üzere eve teslimat seçenekleri sunan coles.com.au'yu işletmektedir.

Coles Group Limited Temel Bilgiler Özeti

Coles Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
COL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriAU$29.73b
Kazançlar(TTM)AU$1.01b
Gelir(TTM)AU$45.08b
29.3x
F/K Oranı
0.7x
P/S Oranı

COL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
COL gelir tablosu (TTM)
GelirAU$45.08b
Gelir MaliyetiAU$32.91b
Brüt KârAU$12.16b
Diğer GiderlerAU$11.15b
KazançlarAU$1.01b

Son Raporlanan Kazançlar

Jan 04, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.76
Brüt Marj26.98%
Net Kâr Marjı2.25%
Borç/Özkaynak Oranı62.3%

COL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.3%
Mevcut Temettü Verimi
96%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/08 12:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/05 00:00
Kazançlar2026/01/04
Yıllık Kazançlar2025/06/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coles Group Limited 20 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research