George Weston Limited

TSX:WN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$29.6b

George Weston Değerleme

WN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WN ( CA$226.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$189.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.3x
KazançlarCA$613.00m
Piyasa DeğeriCA$29.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
MRU Metro
21.6x3.7%CA$20.1b
L Loblaw Companies
25.8x-0.9%CA$57.6b
ATD Alimentation Couche-Tard
20.7x11.6%CA$76.6b
EMP.A Empire
15.4xn/aCA$10.2b
WN George Weston
48.3x6.8%CA$29.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WN Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WN'nin PE Oranı, North American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WN 48.3xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WN Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 x) baz alındığında, Canadian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.3x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 23.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$226.67
CA$242.19
+6.8%
11.8%CA$269.00CA$185.00n/a8
Dec ’25CA$225.05
CA$240.56
+6.9%
11.4%CA$269.00CA$185.00n/a8
Nov ’25CA$222.40
CA$229.38
+3.1%
8.9%CA$254.00CA$185.00n/a8
Oct ’25CA$226.75
CA$229.00
+1.0%
10.7%CA$254.00CA$175.00n/a7
Sep ’25CA$219.19
CA$227.29
+3.7%
10.3%CA$254.00CA$175.00n/a7
Aug ’25CA$211.46
CA$227.29
+7.5%
10.3%CA$254.00CA$175.00n/a7
Jul ’25CA$196.79
CA$212.86
+8.2%
9.2%CA$235.00CA$175.00n/a7
Jun ’25CA$193.64
CA$212.86
+9.9%
9.2%CA$235.00CA$175.00n/a7
May ’25CA$182.75
CA$205.63
+12.5%
9.7%CA$230.00CA$168.00n/a8
Apr ’25CA$183.13
CA$204.13
+11.5%
9.0%CA$226.00CA$168.00n/a8
Mar ’25CA$179.03
CA$202.75
+13.2%
8.4%CA$222.00CA$168.00n/a8
Feb ’25CA$173.18
CA$191.43
+10.5%
9.6%CA$216.00CA$168.00n/a7
Jan ’25CA$164.50
CA$189.86
+15.4%
9.2%CA$215.00CA$168.00n/a7
Dec ’24CA$159.92
CA$189.86
+18.7%
9.2%CA$215.00CA$168.00CA$225.057
Nov ’24CA$153.70
CA$189.57
+23.3%
9.7%CA$215.00CA$168.00CA$222.407
Oct ’24CA$150.63
CA$191.57
+27.2%
8.6%CA$215.00CA$172.00CA$226.757
Sep ’24CA$152.70
CA$191.75
+25.6%
8.1%CA$215.00CA$172.00CA$219.198
Aug ’24CA$151.38
CA$193.25
+27.7%
7.7%CA$215.00CA$172.00CA$211.468
Jul ’24CA$156.62
CA$193.75
+23.7%
6.3%CA$214.00CA$179.00CA$196.798
Jun ’24CA$159.09
CA$193.75
+21.8%
6.3%CA$214.00CA$179.00CA$193.648
May ’24CA$182.36
CA$193.13
+5.9%
7.1%CA$215.00CA$174.00CA$182.758
Apr ’24CA$179.10
CA$193.13
+7.8%
7.1%CA$215.00CA$174.00CA$183.138
Mar ’24CA$172.39
CA$191.63
+11.2%
6.7%CA$215.00CA$174.00CA$179.038
Feb ’24CA$167.76
CA$187.25
+11.6%
6.4%CA$204.00CA$172.00CA$173.188
Jan ’24CA$167.99
CA$185.38
+10.3%
7.9%CA$204.00CA$159.00CA$164.508
Dec ’23CA$169.59
CA$183.50
+8.2%
8.2%CA$204.00CA$159.00CA$159.928

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/05
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

George Weston Limited 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Christopher LiBofA Global Research