Alimentation Couche-Tard Inc.

TSX:ATD Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$74.5b

Alimentation Couche-Tard Değerleme

ATD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATD ( CA$78.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$144.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ATD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarUS$2.69b
Piyasa DeğeriUS$53.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
L Loblaw Companies
24.2x-0.9%CA$54.0b
WN George Weston
46.6x6.8%CA$28.6b
MRU Metro
21.5x4.4%CA$19.9b
EMP.A Empire
14.5xn/aCA$9.8b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.8x9.9%CA$74.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (35.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATD'nin PE Oranı, North American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATD 19.8xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATD Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, Canadian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 30.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$78.59
CA$89.07
+13.3%
5.0%CA$99.16CA$82.51n/a15
Nov ’25CA$73.04
CA$89.74
+22.9%
4.6%CA$98.73CA$82.16n/a15
Oct ’25CA$74.20
CA$87.83
+18.4%
4.5%CA$95.82CA$79.73n/a15
Sep ’25CA$76.93
CA$87.62
+13.9%
4.9%CA$95.66CA$79.89n/a14
Aug ’25CA$82.60
CA$88.03
+6.6%
3.9%CA$96.04CA$80.92n/a16
Jul ’25CA$76.77
CA$85.71
+11.6%
7.3%CA$92.91CA$64.05n/a16
Jun ’25CA$79.55
CA$85.56
+7.6%
7.6%CA$92.61CA$63.79n/a15
May ’25CA$75.76
CA$86.68
+14.4%
7.4%CA$94.54CA$64.45n/a16
Apr ’25CA$75.64
CA$85.79
+13.4%
7.5%CA$94.38CA$63.60n/a16
Mar ’25CA$84.02
CA$85.15
+1.3%
7.8%CA$94.48CA$63.54n/a16
Feb ’25CA$80.29
CA$84.01
+4.6%
7.7%CA$92.53CA$62.72n/a16
Jan ’25CA$78.03
CA$83.21
+6.6%
7.5%CA$92.32CA$62.58n/a16
Dec ’24CA$76.93
CA$85.59
+11.3%
3.9%CA$93.70CA$79.97n/a15
Nov ’24CA$76.39
CA$84.57
+10.7%
4.5%CA$95.09CA$79.27CA$73.0415
Oct ’24CA$68.98
CA$78.94
+14.4%
3.5%CA$85.82CA$72.13CA$74.2015
Sep ’24CA$72.39
CA$78.32
+8.2%
4.3%CA$86.42CA$73.84CA$76.9316
Aug ’24CA$66.77
CA$77.35
+15.8%
5.0%CA$87.31CA$72.51CA$82.6016
Jul ’24CA$67.93
CA$74.98
+10.4%
6.5%CA$87.04CA$65.01CA$76.7716
Jun ’24CA$66.63
CA$71.22
+6.9%
5.8%CA$84.31CA$63.92CA$79.5516
May ’24CA$67.27
CA$71.65
+6.5%
5.9%CA$84.91CA$64.37CA$75.7616
Apr ’24CA$67.95
CA$72.51
+6.7%
5.6%CA$84.88CA$65.27CA$75.6416
Mar ’24CA$63.17
CA$68.79
+8.9%
7.7%CA$80.70CA$53.95CA$84.0216
Feb ’24CA$60.00
CA$68.26
+13.8%
7.6%CA$79.96CA$53.58CA$80.2916
Jan ’24CA$59.50
CA$69.49
+16.8%
7.7%CA$81.48CA$54.60CA$78.0316
Dec ’23CA$61.71
CA$69.26
+12.2%
7.6%CA$80.66CA$54.05CA$76.9315
Nov ’23CA$61.84
CA$69.51
+12.4%
7.6%CA$79.07CA$56.31CA$76.3915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin