Loblaw Companies Limited

TSX:L Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$74.1b

Loblaw Companies Değerleme

L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$42.6
Fair Value
45.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: L ( CA$62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$42.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.6x
KazançlarCA$2.47b
Piyasa DeğeriCA$74.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
ATD Alimentation Couche-Tard
19.4x6.22%CA$70.7b
WN George Weston
24.7x4.36%CA$37.0b
MRU Metro
21.2x1.65%CA$21.5b
EMP.A Empire
16.8xn/aCA$11.9b
L Loblaw Companies
29.6x3.12%CA$74.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: L Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

L'nin PE Oranı, North American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
L 29.6xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies7PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: L Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, Canadian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.6x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$62.00
CA$62.55
+0.88%
12.28%CA$68.00CA$39.00n/a11
Nov ’26CA$55.74
CA$59.57
+6.87%
11.91%CA$66.75CA$39.00n/a11
Oct ’26CA$54.02
CA$59.48
+10.10%
11.90%CA$66.75CA$39.00n/a11
Sep ’26CA$56.09
CA$59.48
+6.04%
11.90%CA$66.75CA$39.00n/a11
Aug ’26CA$55.89
CA$58.77
+5.16%
12.59%CA$66.75CA$37.00n/a11
Jul ’26CA$56.31
CA$57.23
+1.62%
11.75%CA$63.25CA$37.00n/a11
Jun ’26CA$57.88
CA$57.23
-1.13%
11.75%CA$63.25CA$37.00n/a11
May ’26CA$55.96
CA$56.43
+0.84%
12.42%CA$63.25CA$37.00n/a11
Apr ’26CA$50.87
CA$48.25
-5.14%
9.07%CA$53.75CA$37.00n/a11
Mar ’26CA$47.36
CA$47.84
+1.02%
10.72%CA$53.75CA$33.75n/a11
Feb ’26CA$45.50
CA$48.75
+7.15%
11.42%CA$56.25CA$33.75n/a11
Jan ’26CA$47.29
CA$48.75
+3.08%
11.42%CA$56.25CA$33.75n/a11
Dec ’25CA$45.43
CA$47.70
+5.01%
10.47%CA$51.50CA$33.75n/a10
Nov ’25CA$44.35
CA$45.15
+1.80%
9.24%CA$50.00CA$33.75CA$55.7410
Oct ’25CA$44.86
CA$44.25
-1.36%
8.97%CA$47.50CA$33.75CA$54.029
Sep ’25CA$43.97
CA$43.81
-0.37%
9.74%CA$47.25CA$32.25CA$56.099
Aug ’25CA$42.07
CA$43.81
+4.13%
9.74%CA$47.25CA$32.25CA$55.899
Jul ’25CA$39.68
CA$40.31
+1.59%
8.65%CA$45.75CA$32.25CA$56.319
Jun ’25CA$39.58
CA$40.17
+1.50%
9.50%CA$45.75CA$31.00CA$57.889
May ’25CA$38.21
CA$39.55
+3.51%
8.76%CA$45.75CA$31.00CA$55.9610
Apr ’25CA$37.63
CA$38.15
+1.38%
8.35%CA$43.00CA$31.00CA$50.8710
Mar ’25CA$36.28
CA$37.78
+4.11%
9.05%CA$43.00CA$29.25CA$47.3610
Feb ’25CA$33.97
CA$35.40
+4.22%
9.91%CA$43.00CA$29.25CA$45.5010
Jan ’25CA$32.07
CA$34.68
+8.12%
9.77%CA$42.50CA$29.25CA$47.2910
Dec ’24CA$29.55
CA$34.68
+17.35%
9.77%CA$42.50CA$29.25CA$45.4310
Nov ’24CA$28.80
CA$34.58
+20.05%
9.80%CA$42.25CA$29.25CA$44.3510
CA$62.55
Fair Value
0.9% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 15:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/10/04
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Loblaw Companies Limited 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research