Loblaw Companies Limited

TSX:L Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$54.8b

Loblaw Companies Değerleme

L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: L ( CA$183.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$133.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

L temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK14.2x
PEG Oranı253.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
ATD Alimentation Couche-Tard
19.3x9.9%CA$69.8b
WN George Weston
25.1x1.0%CA$29.8b
MRU Metro
20.4x3.4%CA$18.7b
EMP.A Empire
14.6xn/aCA$9.8b
L Loblaw Companies
26.8x0.1%CA$54.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: L Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

L'nin PE Oranı, North American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a4.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a4.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: L Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, Canadian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$183.77
CA$180.60
-1.7%
9.2%CA$200.00CA$135.00n/a10
Oct ’25CA$179.44
CA$177.00
-1.4%
9.0%CA$190.00CA$135.00n/a9
Sep ’25CA$175.88
CA$175.22
-0.4%
9.7%CA$189.00CA$129.00n/a9
Aug ’25CA$168.27
CA$175.22
+4.1%
9.7%CA$189.00CA$129.00n/a9
Jul ’25CA$158.70
CA$161.22
+1.6%
8.7%CA$183.00CA$129.00n/a9
Jun ’25CA$158.30
CA$160.67
+1.5%
9.5%CA$183.00CA$124.00n/a9
May ’25CA$152.84
CA$158.20
+3.5%
8.8%CA$183.00CA$124.00n/a10
Apr ’25CA$150.52
CA$152.60
+1.4%
8.4%CA$172.00CA$124.00n/a10
Mar ’25CA$145.13
CA$151.10
+4.1%
9.0%CA$172.00CA$117.00n/a10
Feb ’25CA$135.87
CA$141.60
+4.2%
9.9%CA$172.00CA$117.00n/a10
Jan ’25CA$128.28
CA$138.70
+8.1%
9.8%CA$170.00CA$117.00n/a10
Dec ’24CA$118.19
CA$138.70
+17.4%
9.8%CA$170.00CA$117.00n/a10
Nov ’24CA$115.20
CA$138.30
+20.1%
9.8%CA$169.00CA$117.00CA$177.4110
Oct ’24CA$115.40
CA$137.80
+19.4%
10.4%CA$169.00CA$112.00CA$179.4410
Sep ’24CA$118.57
CA$137.80
+16.2%
10.4%CA$169.00CA$112.00CA$175.8810
Aug ’24CA$116.14
CA$138.00
+18.8%
10.8%CA$169.00CA$109.00CA$168.2710
Jul ’24CA$121.28
CA$137.55
+13.4%
10.4%CA$168.00CA$109.00CA$158.7010
Jun ’24CA$117.81
CA$137.55
+16.8%
10.4%CA$168.00CA$109.00CA$158.3010
May ’24CA$128.50
CA$137.25
+6.8%
10.9%CA$168.00CA$106.00CA$152.8410
Apr ’24CA$123.17
CA$137.05
+11.3%
10.5%CA$168.00CA$106.00CA$150.5211
Mar ’24CA$117.23
CA$136.23
+16.2%
11.9%CA$168.00CA$97.00CA$145.1311
Feb ’24CA$115.49
CA$132.95
+15.1%
11.8%CA$165.00CA$97.00CA$135.8711
Jan ’24CA$119.72
CA$132.50
+10.7%
11.2%CA$160.00CA$97.00CA$128.2811
Dec ’23CA$121.53
CA$130.68
+7.5%
12.8%CA$160.00CA$90.00CA$118.1911
Nov ’23CA$112.16
CA$126.91
+13.2%
11.2%CA$154.00CA$90.00CA$115.2011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y