Endeavour Group Değerleme

EDV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDV ( A$4.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EDV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15x
Kazançlar	AU$512.00m
Piyasa Değeri	AU$7.84b

EDV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	4.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EDV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EDV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.1x
COL Coles Group	21.4x	5.6%	AU$24.1b
MTS Metcash	13.2x	7.5%	AU$3.4b
GNC GrainCorp	28.5x	16.0%	AU$1.8b
COLR Colruyt Group	5.1x	-36.3%	€5.5b
EDV Endeavour Group	15x	3.3%	AU$7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EDV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EDV'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EDV Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, Australian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EDV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EDV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15x
Adil PE Oran	16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EDV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$4.28	AU$5.13 +19.9%	11.0%	AU$6.10	AU$4.10	n/a	14
Nov ’25	AU$4.67	AU$5.73 +22.6%	7.3%	AU$6.30	AU$5.10	n/a	14
Oct ’25	AU$5.05	AU$5.75 +13.9%	6.9%	AU$6.30	AU$5.10	n/a	14
Sep ’25	AU$5.34	AU$5.68 +6.4%	8.2%	AU$6.30	AU$4.69	n/a	15
Aug ’25	AU$5.45	AU$5.90 +8.2%	8.1%	AU$6.50	AU$4.69	n/a	15
Jul ’25	AU$4.96	AU$5.88 +18.5%	8.1%	AU$6.50	AU$4.69	n/a	15
Jun ’25	AU$4.96	AU$5.86 +18.2%	7.9%	AU$6.40	AU$4.69	n/a	15
May ’25	AU$5.15	AU$5.87 +14.0%	8.0%	AU$6.40	AU$4.69	n/a	15
Apr ’25	AU$5.51	AU$5.83 +5.8%	8.0%	AU$6.40	AU$4.69	n/a	14
Mar ’25	AU$5.42	AU$5.83 +7.5%	8.0%	AU$6.40	AU$4.69	n/a	14
Feb ’25	AU$5.70	AU$5.89 +3.4%	6.3%	AU$6.40	AU$5.15	n/a	13
Jan ’25	AU$5.21	AU$5.84 +12.0%	6.4%	AU$6.40	AU$5.15	n/a	13
Dec ’24	AU$5.00	AU$5.78 +15.7%	6.4%	AU$6.40	AU$5.15	n/a	13
Nov ’24	AU$4.96	AU$5.75 +16.0%	6.5%	AU$6.40	AU$5.15	AU$4.67	13
Oct ’24	AU$5.27	AU$6.07 +15.1%	5.1%	AU$6.60	AU$5.60	AU$5.05	13
Sep ’24	AU$5.47	AU$6.09 +11.3%	5.9%	AU$6.90	AU$5.60	AU$5.34	15
Aug ’24	AU$6.11	AU$6.37 +4.2%	6.8%	AU$7.08	AU$5.73	AU$5.45	15
Jul ’24	AU$6.31	AU$6.90 +9.3%	9.9%	AU$8.00	AU$5.73	AU$4.96	15
Jun ’24	AU$6.25	AU$6.91 +10.5%	9.9%	AU$8.00	AU$5.73	AU$4.96	15
May ’24	AU$6.77	AU$7.10 +4.9%	11.5%	AU$8.30	AU$5.73	AU$5.15	15
Apr ’24	AU$6.77	AU$7.11 +5.0%	11.5%	AU$8.30	AU$5.73	AU$5.51	15
Mar ’24	AU$6.64	AU$7.11 +7.1%	11.5%	AU$8.30	AU$5.73	AU$5.42	15
Feb ’24	AU$6.62	AU$6.86 +3.7%	11.8%	AU$8.20	AU$5.51	AU$5.70	15
Jan ’24	AU$6.42	AU$6.96 +8.5%	12.7%	AU$8.20	AU$5.51	AU$5.21	15
Dec ’23	AU$6.99	AU$6.96 -0.5%	12.6%	AU$8.20	AU$5.51	AU$5.00	15
Nov ’23	AU$7.21	AU$7.05 -2.2%	11.7%	AU$8.20	AU$5.51	AU$4.96	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.