GrainCorp Limited

ASX:GNC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.6b

GrainCorp Değerleme

GNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNC ( A$7.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$13.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GNC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GNC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GNC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarAU$61.80m
Piyasa DeğeriAU$1.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
MTS Metcash
13.3x7.9%AU$3.5b
EDV Endeavour Group
14.7x3.5%AU$7.6b
9869 Kato Sangyo
9.8xn/aJP¥141.9b
COL Coles Group
22.2x5.8%AU$24.9b
GNC GrainCorp
26.6x15.9%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNC Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNC'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNC 26.6xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies54PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNC Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, Australian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GNC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.42
AU$9.40
+26.7%
8.0%AU$10.75AU$7.90n/a10
Dec ’25AU$7.81
AU$9.46
+21.1%
8.7%AU$11.00AU$7.90n/a10
Nov ’25AU$8.97
AU$9.63
+7.3%
8.7%AU$11.00AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$9.15
AU$9.55
+4.3%
8.5%AU$11.00AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$8.76
AU$9.32
+6.4%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Aug ’25AU$9.04
AU$9.31
+3.0%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jul ’25AU$8.90
AU$9.31
+4.6%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jun ’25AU$8.32
AU$9.10
+9.4%
8.0%AU$10.00AU$7.40n/a10
May ’25AU$8.26
AU$8.56
+3.6%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Apr ’25AU$8.24
AU$8.56
+3.8%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Mar ’25AU$7.62
AU$8.47
+11.1%
11.3%AU$9.65AU$6.74n/a9
Feb ’25AU$8.01
AU$8.55
+6.7%
11.0%AU$9.70AU$6.74n/a9
Jan ’25AU$7.29
AU$8.55
+17.3%
11.1%AU$9.70AU$6.74n/a9
Dec ’24AU$7.49
AU$8.56
+14.3%
10.9%AU$9.70AU$6.74AU$7.819
Nov ’24AU$6.96
AU$8.72
+25.3%
13.3%AU$10.13AU$6.72AU$8.979
Oct ’24AU$7.06
AU$8.80
+24.7%
11.8%AU$10.13AU$7.20AU$9.159
Sep ’24AU$7.29
AU$8.89
+22.0%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$8.769
Aug ’24AU$8.06
AU$8.89
+10.3%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$9.049
Jul ’24AU$7.83
AU$8.77
+12.1%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.909
Jun ’24AU$7.73
AU$8.86
+14.6%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.329
May ’24AU$6.95
AU$8.53
+22.8%
15.2%AU$10.80AU$6.70AU$8.268
Apr ’24AU$6.91
AU$8.55
+23.7%
14.3%AU$10.80AU$6.70AU$8.249
Mar ’24AU$7.85
AU$8.68
+10.5%
13.6%AU$10.80AU$6.70AU$7.6210
Feb ’24AU$7.48
AU$8.64
+15.4%
13.9%AU$10.80AU$6.70AU$8.0110
Jan ’24AU$7.42
AU$8.69
+17.1%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.2911
Dec ’23AU$8.11
AU$8.69
+7.2%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.4911

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 18:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GrainCorp Limited 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter