J Sainsbury plc

LSE:SBRY Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£6.2b

J Sainsbury Değerleme

SBRY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBRY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBRY (£2.65) is trading below our estimate of fair value (£6.01)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBRY is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

SBRY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SBRY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK5.4x
PEG Oranı2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBRY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBRY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
MKS Marks and Spencer Group
17.8x8.5%UK£7.7b
TSCO Tesco
12.4x1.5%UK£23.5b
CBOX Cake Box Holdings
16.3xn/aUK£76.0m
VINO Virgin Wines UK
14.5xn/aUK£20.0m
SBRY J Sainsbury
45x20.7%UK£6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBRY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45x) compared to the peer average (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBRY'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBRY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45x) compared to the European Consumer Retailing industry average (15.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBRY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBRY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBRY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.1x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBRY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.65
UK£3.14
+18.4%
8.6%UK£3.60UK£2.60n/a13
Oct ’25UK£2.94
UK£3.12
+6.1%
8.3%UK£3.60UK£2.60n/a13
Sep ’25UK£2.92
UK£3.03
+3.5%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£2.76
UK£3.03
+9.8%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£2.58
UK£3.03
+17.4%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£2.77
UK£3.04
+9.8%
10.1%UK£3.60UK£2.40n/a12
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.3%
11.4%UK£3.60UK£2.36n/a12
Apr ’25UK£2.70
UK£3.01
+11.5%
11.6%UK£3.60UK£2.35n/a12
Mar ’25UK£2.49
UK£2.97
+19.2%
11.9%UK£3.60UK£2.35n/a13
Feb ’25UK£2.67
UK£2.93
+9.6%
13.4%UK£3.60UK£2.23n/a13
Jan ’25UK£3.03
UK£2.89
-4.4%
12.1%UK£3.50UK£2.35n/a13
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.1%
9.0%UK£3.20UK£2.35n/a13
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.2%
8.1%UK£3.00UK£2.25UK£2.6512
Oct ’24UK£2.53
UK£2.71
+7.2%
8.4%UK£3.00UK£2.25UK£2.9412
Sep ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.6%
10.1%UK£3.00UK£2.09UK£2.9212
Aug ’24UK£2.79
UK£2.69
-3.6%
10.6%UK£3.00UK£2.09UK£2.7611
Jul ’24UK£2.69
UK£2.69
-0.07%
11.7%UK£3.15UK£2.09UK£2.5811
Jun ’24UK£2.73
UK£2.62
-4.1%
12.3%UK£3.15UK£2.15UK£2.7711
May ’24UK£2.76
UK£2.60
-5.8%
15.1%UK£3.20UK£2.00UK£2.6411
Apr ’24UK£2.79
UK£2.50
-10.2%
15.2%UK£3.20UK£2.00UK£2.7011
Mar ’24UK£2.66
UK£2.44
-8.2%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.4911
Feb ’24UK£2.64
UK£2.44
-7.5%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.6711
Jan ’24UK£2.18
UK£2.25
+3.5%
17.5%UK£3.20UK£1.80UK£3.0313
Dec ’23UK£2.22
UK£2.21
-0.6%
20.5%UK£3.20UK£1.61UK£2.8512
Nov ’23UK£2.00
UK£2.17
+8.8%
22.1%UK£3.20UK£1.55UK£2.6212

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y