Marks and Spencer Group plc

LSE:MKS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£7.5b

Marks and Spencer Group Değerleme

MKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MKS ( £3.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £6.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarUK£505.30m
Piyasa DeğeriUK£7.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
SBRY J Sainsbury
41.9x21.5%UK£5.7b
TSCO Tesco
12.4x1.5%UK£23.6b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
2912 President Chain Store
20.7x2.1%NT$279.1b
MKS Marks and Spencer Group
14.9x7.1%UK£7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (22.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKS'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MKS 14.9xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies9PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKS Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MKS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.72
UK£4.27
+14.7%
12.9%UK£4.75UK£2.30n/a16
Nov ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.8%
12.4%UK£4.42UK£2.30n/a16
Oct ’25UK£3.77
UK£3.70
-1.8%
12.3%UK£4.35UK£2.30n/a16
Sep ’25UK£3.42
UK£3.40
-0.6%
11.8%UK£3.80UK£2.30n/a16
Aug ’25UK£3.31
UK£3.36
+1.6%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jul ’25UK£2.88
UK£3.35
+16.1%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jun ’25UK£3.02
UK£3.22
+6.5%
11.8%UK£3.75UK£2.30n/a16
May ’25UK£2.55
UK£3.04
+19.5%
10.2%UK£3.50UK£2.30n/a16
Apr ’25UK£2.65
UK£2.98
+12.6%
10.2%UK£3.45UK£2.30n/a16
Mar ’25UK£2.34
UK£2.94
+25.3%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Feb ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.0%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Jan ’25UK£2.72
UK£2.71
-0.5%
15.9%UK£3.30UK£1.80n/a17
Dec ’24UK£2.54
UK£2.57
+0.9%
19.9%UK£3.30UK£1.60n/a17
Nov ’24UK£2.24
UK£2.34
+4.3%
18.3%UK£3.00UK£1.60UK£3.8118
Oct ’24UK£2.37
UK£2.32
-1.8%
18.3%UK£3.00UK£1.60UK£3.7719
Sep ’24UK£2.28
UK£2.21
-3.1%
18.1%UK£3.00UK£1.50UK£3.4220
Aug ’24UK£2.07
UK£1.98
-4.5%
15.1%UK£2.60UK£1.44UK£3.3120
Jul ’24UK£1.93
UK£1.96
+1.6%
13.7%UK£2.50UK£1.44UK£2.8820
Jun ’24UK£1.82
UK£1.86
+2.4%
15.9%UK£2.35UK£1.20UK£3.0219
May ’24UK£1.64
UK£1.65
+0.3%
14.2%UK£2.10UK£1.20UK£2.5520
Apr ’24UK£1.67
UK£1.62
-2.8%
13.4%UK£2.10UK£1.20UK£2.6520
Mar ’24UK£1.58
UK£1.55
-2.0%
14.8%UK£2.10UK£1.15UK£2.3421
Feb ’24UK£1.50
UK£1.48
-1.7%
13.7%UK£1.98UK£1.15UK£2.4221
Jan ’24UK£1.23
UK£1.36
+10.0%
19.3%UK£1.98UK£0.90UK£2.7221
Dec ’23UK£1.23
UK£1.35
+10.2%
19.4%UK£1.98UK£0.90UK£2.5421
Nov ’23UK£1.11
UK£1.38
+24.6%
23.2%UK£1.98UK£0.90UK£2.2421

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y