Marks and Spencer Group plc

LSE:MKS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£7.7b

Marks and Spencer Group Değerleme

MKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MKS (£3.81) is trading below our estimate of fair value (£5.39)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKS is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

MKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MKS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK8.4x
PEG Oranı2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
SBRY J Sainsbury
45x20.7%UK£6.2b
TSCO Tesco
12.4x1.5%UK£23.5b
CBOX Cake Box Holdings
16.3xn/aUK£76.0m
SHP Shoprite Holdings
25.2x11.7%R165.4b
MKS Marks and Spencer Group
17.8x8.5%UK£7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the peer average (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKS'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the European Consumer Retailing industry average (15.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MKS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.81
UK£3.99
+4.8%
12.4%UK£4.42UK£2.30n/a16
Oct ’25UK£3.77
UK£3.70
-1.8%
12.3%UK£4.35UK£2.30n/a16
Sep ’25UK£3.42
UK£3.40
-0.6%
11.8%UK£3.80UK£2.30n/a16
Aug ’25UK£3.31
UK£3.36
+1.6%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jul ’25UK£2.88
UK£3.35
+16.1%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jun ’25UK£3.02
UK£3.22
+6.5%
11.8%UK£3.75UK£2.30n/a16
May ’25UK£2.55
UK£3.04
+19.5%
10.2%UK£3.50UK£2.30n/a16
Apr ’25UK£2.65
UK£2.98
+12.6%
10.2%UK£3.45UK£2.30n/a16
Mar ’25UK£2.34
UK£2.94
+25.3%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Feb ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.0%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Jan ’25UK£2.72
UK£2.71
-0.5%
15.9%UK£3.30UK£1.80n/a17
Dec ’24UK£2.54
UK£2.57
+0.9%
19.9%UK£3.30UK£1.60n/a17
Nov ’24UK£2.24
UK£2.34
+4.3%
18.3%UK£3.00UK£1.60UK£3.8118
Oct ’24UK£2.37
UK£2.32
-1.8%
18.3%UK£3.00UK£1.60UK£3.7719
Sep ’24UK£2.28
UK£2.21
-3.1%
18.1%UK£3.00UK£1.50UK£3.4220
Aug ’24UK£2.07
UK£1.98
-4.5%
15.1%UK£2.60UK£1.44UK£3.3120
Jul ’24UK£1.93
UK£1.96
+1.6%
13.7%UK£2.50UK£1.44UK£2.8820
Jun ’24UK£1.82
UK£1.86
+2.4%
15.9%UK£2.35UK£1.20UK£3.0219
May ’24UK£1.64
UK£1.65
+0.3%
14.2%UK£2.10UK£1.20UK£2.5520
Apr ’24UK£1.67
UK£1.62
-2.8%
13.4%UK£2.10UK£1.20UK£2.6520
Mar ’24UK£1.58
UK£1.55
-2.0%
14.8%UK£2.10UK£1.15UK£2.3421
Feb ’24UK£1.50
UK£1.48
-1.7%
13.7%UK£1.98UK£1.15UK£2.4221
Jan ’24UK£1.23
UK£1.36
+10.0%
19.3%UK£1.98UK£0.90UK£2.7221
Dec ’23UK£1.23
UK£1.35
+10.2%
19.4%UK£1.98UK£0.90UK£2.5421
Nov ’23UK£1.11
UK£1.38
+24.6%
23.2%UK£1.98UK£0.90UK£2.2421

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y