Costco Wholesale Corporation

NasdaqGS:COST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$423.5b

Costco Wholesale Değerleme

COST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COST ( $954.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1000.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COST adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

COST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.9x
KazançlarUS$7.58b
Piyasa DeğeriUS$423.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
WMT Walmart
37.7x9.8%US$741.0b
TGT Target
13.8x4.5%US$60.2b
DG Dollar General
12.6x6.7%US$16.8b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
22.2x7.1%US$12.4b
COST Costco Wholesale
55.9x8.3%US$423.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COST Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COST'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
COST 55.9xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COST Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.9x
Adil PE Oran37.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 37.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$954.07
US$1,023.50
+7.3%
11.4%US$1,175.00US$540.00n/a31
Dec ’25US$971.88
US$939.89
-3.3%
10.9%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$877.31
US$933.49
+6.4%
10.4%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$877.38
US$924.92
+5.4%
10.6%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$892.38
US$881.58
-1.2%
11.2%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$816.89
US$882.61
+8.0%
11.3%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$845.67
US$844.19
-0.2%
10.4%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$809.89
US$823.86
+1.7%
9.9%US$940.00US$500.00n/a30
May ’25US$722.22
US$776.41
+7.5%
9.4%US$870.00US$500.00n/a31
Apr ’25US$721.24
US$760.99
+5.5%
12.4%US$905.00US$500.00n/a32
Mar ’25US$749.44
US$707.52
-5.6%
11.5%US$825.00US$480.00n/a33
Feb ’25US$704.48
US$670.19
-4.9%
10.3%US$782.00US$480.00n/a33
Jan ’25US$660.08
US$659.42
-0.1%
9.9%US$745.00US$480.00n/a34
Dec ’24US$596.25
US$602.67
+1.1%
7.9%US$680.00US$460.00US$971.8833
Nov ’24US$556.80
US$592.82
+6.5%
7.8%US$680.00US$460.00US$877.3133
Oct ’24US$564.96
US$586.62
+3.8%
8.3%US$680.00US$450.00US$877.3833
Sep ’24US$544.25
US$569.06
+4.6%
8.7%US$651.00US$478.00US$892.3832
Aug ’24US$555.47
US$553.44
-0.4%
7.6%US$635.00US$475.00US$816.8932
Jul ’24US$538.38
US$548.75
+1.9%
7.0%US$635.00US$475.00US$845.6732
Jun ’24US$512.60
US$546.16
+6.5%
6.9%US$635.00US$475.00US$809.8931
May ’24US$493.59
US$548.35
+11.1%
7.2%US$635.00US$475.00US$722.2231
Apr ’24US$496.87
US$546.88
+10.1%
7.3%US$635.00US$475.00US$721.2432
Mar ’24US$478.67
US$550.74
+15.1%
8.0%US$635.00US$472.00US$749.4431
Feb ’24US$517.91
US$551.43
+6.5%
8.3%US$635.00US$450.00US$704.4830
Jan ’24US$456.50
US$548.13
+20.1%
8.9%US$650.00US$450.00US$660.0830
Dec ’23US$503.86
US$557.41
+10.6%
8.4%US$650.00US$455.00US$596.2527

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/24
Yıllık Kazançlar2024/09/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Costco Wholesale Corporation 70 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research