Costco Wholesale Corporation

NasdaqGS:COST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$412.1b

Costco Wholesale Değerleme

COST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COST ( $928.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $967.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COST adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

COST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.8x
KazançlarUS$7.37b
Piyasa DeğeriUS$412.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
WMT Walmart
35.6x9.2%US$696.1b
TGT Target
12.5x4.7%US$71.9b
DG Dollar General
11.4x6.9%US$16.8b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.3x6.1%US$11.4b
COST Costco Wholesale
55.8x8.2%US$412.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COST Price-To-Earnings Oranı ( 55.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COST'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
COST 55.8xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COST Price-To-Earnings Oranı ( 55.8 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.8x
Adil PE Oran37.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.8 37.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$928.08
US$938.58
+1.1%
10.8%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$877.31
US$933.49
+6.4%
10.4%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$877.38
US$924.92
+5.4%
10.6%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$892.38
US$881.58
-1.2%
11.2%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$816.89
US$882.61
+8.0%
11.3%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$845.67
US$844.19
-0.2%
10.4%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$809.89
US$823.86
+1.7%
9.9%US$940.00US$500.00n/a30
May ’25US$722.22
US$776.41
+7.5%
9.4%US$870.00US$500.00n/a31
Apr ’25US$721.24
US$760.99
+5.5%
12.4%US$905.00US$500.00n/a32
Mar ’25US$749.44
US$707.52
-5.6%
11.5%US$825.00US$480.00n/a33
Feb ’25US$704.48
US$670.19
-4.9%
10.3%US$782.00US$480.00n/a33
Jan ’25US$660.08
US$659.42
-0.1%
9.9%US$745.00US$480.00n/a34
Dec ’24US$596.25
US$602.67
+1.1%
7.9%US$680.00US$460.00n/a33
Nov ’24US$556.80
US$592.82
+6.5%
7.8%US$680.00US$460.00US$877.3133
Oct ’24US$564.96
US$586.62
+3.8%
8.3%US$680.00US$450.00US$877.3833
Sep ’24US$544.25
US$569.06
+4.6%
8.7%US$651.00US$478.00US$892.3832
Aug ’24US$555.47
US$553.44
-0.4%
7.6%US$635.00US$475.00US$816.8932
Jul ’24US$538.38
US$548.75
+1.9%
7.0%US$635.00US$475.00US$845.6732
Jun ’24US$512.60
US$546.16
+6.5%
6.9%US$635.00US$475.00US$809.8931
May ’24US$493.59
US$548.35
+11.1%
7.2%US$635.00US$475.00US$722.2231
Apr ’24US$496.87
US$546.88
+10.1%
7.3%US$635.00US$475.00US$721.2432
Mar ’24US$478.67
US$550.74
+15.1%
8.0%US$635.00US$472.00US$749.4431
Feb ’24US$517.91
US$551.43
+6.5%
8.3%US$635.00US$450.00US$704.4830
Jan ’24US$456.50
US$548.13
+20.1%
8.9%US$650.00US$450.00US$660.0830
Dec ’23US$503.86
US$557.41
+10.6%
8.4%US$650.00US$455.00US$596.2527
Nov ’23US$499.96
US$560.44
+12.1%
8.1%US$650.00US$455.00US$556.8027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y