Costco Wholesale Corporation

NasdaqGS:COST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$468.3b

Costco Wholesale Değerleme

COST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$761.77
Fair Value
38.1% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COST ( $1051.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $761.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.5x
KazançlarUS$7.84b
Piyasa DeğeriUS$468.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
WMT Walmart
42.2x10.07%US$799.9b
TGT Target
10.2x-0.045%US$43.5b
DG Dollar General
21.3x10.26%US$24.8b
DLTR Dollar Tree
17.1x6.51%US$20.3b
COST Costco Wholesale
59.5x8.80%US$468.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COST Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COST'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMH Blum Holdings
0.5xn/aUS$9.83m
WNW Meiwu Technology
1xn/aUS$5.35m
Bu PE aralığında başka şirket yok
COST 59.5xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COST Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.5x
Adil PE Oran38x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 38 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1,051.69
US$1,073.16
+2.04%
10.71%US$1,225.00US$620.00n/a32
May ’26US$999.04
US$1,052.04
+5.30%
10.83%US$1,205.00US$610.00n/a32
Apr ’26US$954.40
US$1,063.16
+11.40%
10.90%US$1,205.00US$610.00n/a33
Mar ’26US$1,048.61
US$1,049.40
+0.076%
11.58%US$1,200.00US$560.00n/a33
Feb ’26US$979.88
US$1,018.35
+3.93%
11.79%US$1,175.00US$560.00n/a32
Jan ’26US$916.27
US$1,028.01
+12.20%
11.14%US$1,175.00US$560.00n/a32
Dec ’25US$971.88
US$939.89
-3.29%
10.89%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$877.31
US$933.49
+6.40%
10.38%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$877.38
US$924.92
+5.42%
10.59%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$892.38
US$881.58
-1.21%
11.22%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$816.89
US$882.61
+8.05%
11.27%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$845.67
US$844.19
-0.18%
10.42%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$809.89
US$823.86
+1.72%
9.91%US$940.00US$500.00US$1,040.1830
May ’25US$722.22
US$776.41
+7.50%
9.42%US$870.00US$500.00US$999.0431
Apr ’25US$721.24
US$760.99
+5.51%
12.44%US$905.00US$500.00US$954.4032
Mar ’25US$749.44
US$707.52
-5.59%
11.47%US$825.00US$480.00US$1,048.6133
Feb ’25US$704.48
US$670.19
-4.87%
10.34%US$782.00US$480.00US$979.8833
Jan ’25US$660.08
US$659.42
-0.10%
9.91%US$745.00US$480.00US$916.2734
Dec ’24US$596.25
US$602.67
+1.08%
7.92%US$680.00US$460.00US$971.8833
Nov ’24US$556.80
US$592.82
+6.47%
7.83%US$680.00US$460.00US$877.3133
Oct ’24US$564.96
US$586.62
+3.83%
8.28%US$680.00US$450.00US$877.3833
Sep ’24US$544.25
US$569.06
+4.56%
8.71%US$651.00US$478.00US$892.3832
Aug ’24US$555.47
US$553.44
-0.37%
7.57%US$635.00US$475.00US$816.8932
Jul ’24US$538.38
US$548.75
+1.93%
7.01%US$635.00US$475.00US$845.6732
Jun ’24US$512.60
US$546.16
+6.55%
6.87%US$635.00US$475.00US$809.8931
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$1.07k
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 08:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2025/05/11
Yıllık Kazançlar2024/09/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Costco Wholesale Corporation 72 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research