Dollar Tree, Inc.

NasdaqGS:DLTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.8b

Dollar Tree Değerleme

DLTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DLTR ( $73.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $80.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLTR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DLTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DLTR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DLTR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DLTR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DLTR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$31.22b
Piyasa DeğeriUS$15.78b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DLTR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DLTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
DG Dollar General
0.4x4.5%US$16.4b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
0.6x5.6%US$12.4b
TGT Target
0.6x2.7%US$60.7b
PSMT PriceSmart
0.6x7.9%US$2.8b
DLTR Dollar Tree
0.5x3.1%US$15.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: DLTR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DLTR'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.95b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.4%US$1.61b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$625.14m
YI 111
0.03x10.8%US$66.31m
DLTR 0.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies10PS00.40.81.21.62+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DLTR Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DLTR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DLTR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DLTR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DLTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.38
US$84.13
+14.7%
13.3%US$105.00US$70.00n/a25
Dec ’25US$71.27
US$82.25
+15.4%
18.0%US$120.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$66.60
US$85.05
+27.7%
22.6%US$145.00US$62.00n/a26
Oct ’25US$70.44
US$85.73
+21.7%
23.1%US$145.00US$62.00n/a25
Sep ’25US$84.49
US$131.13
+55.2%
12.4%US$170.00US$105.00n/a24
Aug ’25US$99.75
US$137.26
+37.6%
12.2%US$170.00US$112.00n/a24
Jul ’25US$107.25
US$138.38
+29.0%
11.3%US$170.00US$115.00n/a24
Jun ’25US$117.95
US$148.38
+25.8%
11.8%US$180.00US$115.00n/a24
May ’25US$118.56
US$149.47
+26.1%
11.9%US$180.00US$115.00n/a25
Apr ’25US$135.91
US$149.44
+10.0%
12.2%US$180.00US$112.00n/a24
Mar ’25US$148.44
US$150.33
+1.3%
14.1%US$195.00US$105.00n/a23
Feb ’25US$135.63
US$149.25
+10.0%
14.1%US$195.00US$105.00n/a23
Jan ’25US$142.05
US$145.77
+2.6%
14.5%US$195.00US$105.00n/a23
Dec ’24US$126.15
US$144.63
+14.6%
14.8%US$195.00US$105.00US$71.2723
Nov ’24US$111.49
US$144.98
+30.0%
15.1%US$195.00US$105.00US$66.6023
Oct ’24US$106.45
US$150.66
+41.5%
13.2%US$195.00US$104.00US$70.4422
Sep ’24US$118.74
US$150.89
+27.1%
12.7%US$195.00US$104.00US$84.4923
Aug ’24US$153.03
US$153.24
+0.1%
12.0%US$195.00US$105.00US$99.7523
Jul ’24US$143.50
US$152.98
+6.6%
12.0%US$195.00US$105.00US$107.2523
Jun ’24US$129.56
US$150.32
+16.0%
13.6%US$195.00US$109.00US$117.9523
May ’24US$153.67
US$157.67
+2.6%
14.0%US$195.00US$109.00US$118.5623
Apr ’24US$143.55
US$157.40
+9.7%
13.7%US$195.00US$109.00US$135.9123
Mar ’24US$148.12
US$159.73
+7.8%
12.1%US$195.00US$109.00US$148.4422
Feb ’24US$153.54
US$162.86
+6.1%
12.6%US$195.00US$109.00US$135.6321
Jan ’24US$141.44
US$163.33
+15.5%
12.3%US$195.00US$109.00US$142.0521
Dec ’23US$149.72
US$164.05
+9.6%
12.4%US$195.00US$109.00US$126.1520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 13:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dollar Tree, Inc. 56 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays