Dollar Tree, Inc.

NasdaqGS:DLTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.7b

Dollar Tree Değerleme

DLTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.44
Fair Value
56.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DLTR ( $94.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $60.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DLTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DLTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DLTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DLTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DLTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$1.09b
Piyasa DeğeriUS$19.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DLTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DLTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
DG Dollar General
21.6x10.15%US$25.0b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
25.6x5.38%US$14.7b
TGT Target
10.6x-0.045%US$44.2b
PSMT PriceSmart
23.1x13.79%US$3.2b
DLTR Dollar Tree
18.1x6.68%US$19.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DLTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DLTR'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMH Blum Holdings
0.5xn/aUS$8.82m
WNW Meiwu Technology
1.1xn/aUS$5.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DLTR 18.1xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DLTR Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DLTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DLTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DLTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DLTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$94.50
US$95.71
+1.28%
10.57%US$111.00US$70.00n/a23
Jun ’26US$90.26
US$87.74
-2.79%
12.30%US$108.00US$70.00n/a22
May ’26US$81.27
US$83.71
+3.00%
12.58%US$103.22US$70.00n/a23
Apr ’26US$75.34
US$82.93
+10.07%
11.64%US$104.00US$70.00n/a23
Mar ’26US$72.86
US$84.33
+15.75%
12.98%US$105.00US$70.00n/a25
Feb ’26US$73.35
US$84.13
+14.70%
13.28%US$105.00US$70.00n/a25
Jan ’26US$74.94
US$84.13
+12.27%
13.28%US$105.00US$70.00n/a25
Dec ’25US$71.27
US$82.25
+15.40%
18.01%US$120.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$66.60
US$85.05
+27.70%
22.61%US$145.00US$62.00n/a26
Oct ’25US$70.44
US$85.73
+21.70%
23.07%US$145.00US$62.00n/a25
Sep ’25US$84.49
US$131.13
+55.20%
12.41%US$170.00US$105.00n/a24
Aug ’25US$99.75
US$137.26
+37.60%
12.17%US$170.00US$112.00n/a24
Jul ’25US$107.25
US$138.38
+29.03%
11.30%US$170.00US$115.00n/a24
Jun ’25US$117.95
US$148.38
+25.80%
11.84%US$180.00US$115.00US$90.2624
May ’25US$118.56
US$149.47
+26.07%
11.86%US$180.00US$115.00US$81.2725
Apr ’25US$135.91
US$149.44
+9.96%
12.22%US$180.00US$112.00US$75.3424
Mar ’25US$148.44
US$150.33
+1.28%
14.05%US$195.00US$105.00US$72.8623
Feb ’25US$135.63
US$149.25
+10.04%
14.12%US$195.00US$105.00US$73.3523
Jan ’25US$142.05
US$145.77
+2.62%
14.54%US$195.00US$105.00US$74.9423
Dec ’24US$126.15
US$144.63
+14.65%
14.78%US$195.00US$105.00US$71.2723
Nov ’24US$111.49
US$144.98
+30.04%
15.07%US$195.00US$105.00US$66.6023
Oct ’24US$106.45
US$150.66
+41.53%
13.20%US$195.00US$104.00US$70.4422
Sep ’24US$118.74
US$150.89
+27.08%
12.65%US$195.00US$104.00US$84.4923
Aug ’24US$153.03
US$153.24
+0.14%
12.05%US$195.00US$105.00US$99.7523
Jul ’24US$143.50
US$152.98
+6.61%
11.98%US$195.00US$105.00US$107.2523
Jun ’24US$129.56
US$150.32
+16.02%
13.60%US$195.00US$109.00US$117.9523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$95.71
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/08 22:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/06 00:00
Kazançlar2025/05/03
Yıllık Kazançlar2025/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dollar Tree, Inc. 54 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays